Поступления (выписка из л/с бюджета)

  Список документов по поступлению на счет, развернутый построчно (по БК). Предназначен для обработки поступлений в части уточнения/правки: л/с получателя, БК, а так же разбивки документов на несколько строк по БК и/или получателю.

  Документы (строки), в которых в графе "Форма платежа" значения выведены на сером фоне, недоступны для изменения реквизитов, т.к. являются уведомлениями об уточнении либо уже уточнены (по ним имеются уведомления об уточнении).

  Для изменения л/с получателя надо предварительно убрать (очистить) ИНН в строчке документа и после этого выбрать лицевой счет ПБС.

  Суммы поступлений по БК доходов с аналитическим признаком "Возврат субсидий" (SYS_RETURN_SUBSIDIES) учитываются в отчетах и выписках как выплаты. Т.е. посутпления по этим КБК отразятся в графе выплат. Обычно это коды ???219* (ххх219хххххххххххххх), но не все подряд. Бухпроводка в документах по поступлениям для строк по БК с таким аналитическим признаком: 120211.610-140210.000 с типом проводки "Инверсия проводок (Сумма=-Сумма, Дебет/Кредит=Кредит/Дебет)".  Если аналитического признака на коде БК нет, то документ (строка документа) учитывается в выписках как поступление.

Панель инструментов

Подгрузка реквизитов

  Кнопка работает только с текущей платежкой, накоторой стоит курсор - наличие галок по отбору платежек не учитывается.
  Позволяет выбрать платежку, реквизиты которой: счет, КБК с дополнительными классификаторами - будут подставлены в текущую платежку (счет отправителя из выбранной платежки выплат будет проставлен в счете получателя обрабатываемой платежки). Применяется для возвратов кассового расхода: выбрав исходную платежку выплат пользователь получит обработанную платежку по восстановлению кассового расхода.

Панель инструментов табличной части

Анализ реквизитов

  Для определения из текстовой части документа номера л/с получателя и кода дохода по внебюджетным средствам. См. описание для выписки по счету бюджета.

Разбивка

 Предназначена для разбивки суммы платежного поручения на строки по: КБК, счету получателя, счету отправителя, БО/ДО. Доступно для документов: платежки, объявления на взнос наличности.
  В режиме разбивки кнопки сохранения неактивны: следует еще раз нажать кнопку "Разбивка" для выхода из режима разбивки, далее сохраненить результат. Способ разбивки - на строки в пределах одного докуепнта либо на отдельные документы - зависит от реквизитного состава строк разбивки: строки отличающиеся либо отправителем либо получателем, либо БО/ДО разбиваются на отдельные документы, а строки отличающиеся КБК - разбиваются на новые строки в пределах одного документа.
 

Формирование БО

  Формирование БО для платежей по возвратам кассовых выплат. Если в платежке указано БО, то формируется изменение БО - сумма БО уменьшается на сумму поступления платежки. Иначе, когда в платежке нет ссылки на БО, формируется первичное БО с отрицательной суммой, соответствующей сумме восстановления кассового расхода, с учетом ограничений, заданных настройкой "Меню Настройки: Платежное поручение (поступления) \ Формирование документов "Сведения о БО" - настройка - Дополнительные действия". .

Запрос на выяснение - формирование запросов на выяснение по отмеченным документам поступлений. Учреждение, для которого формируется запрос, вычисляется по ИНН получателя платежа из образа документа.

Контроль

  Запускает центр контроля по выделенным документам. Обычное применение: получить протокол контроля со списком платежек по БК расходов, в которых "забыли" уточнить л/с. Пример формулы:

СУМ_ДОК<0

Условия:

И

БК: вид расхода = не пусто

Счет получателя = <02 лс бюджета>

 
Группировка: Счет бюджета, Счет, Вид расхода.