Прием

Принимается файл .vb из федерального казначейства, обязательно с приложением .bd (и .sp, .bh при наличии). Выписки по 02 л/с должны приниматься первыми, только затем прочие ведомости (ik, ведомость выплат и т.п.).

При приеме осуществляется анализ наименования получателя и назначения платежа на предмет поиска 03 л/с - документы по восстановлению кассовых выплат - в случае успешного определения счет получателя документа заменяется на найденный 03 л/с .

Переброски долей софинансирования ОрФК до ФО в файлах выписок не доводит, только в печатной форме выписки из 02 л/с бюджета (на бумаге). Данную переброску/уточнение следует завести вручную в документе "Мемориальный ордер" с включенной опцией "Уточнение софинансирования".

Пример отображения вычисленных процентов долей софинансирования в протоколе приема выписки:

Реквизиты, по которым осуществляется квитовка: №, дата, счет отправителя и отправитель, счет получателя и получатель.

Если РР сформировано из других документов (роспись, ЛБО, распоряжения), то квитуются эти первичные документы (роспись, ЛБО, мемордера).

Квитовка по совпадению реквизитов (в образе документа): Номер, Дата, Сумма, и реквизиты из настройки приема выписки "Контроль на повторный прием". При совпадении нескольких платежек - квитуется только одна случайная.

Опция "Счет отправителя" сравнивает счет отправителя из документа, а не из образа документа - предполагается, что при приеме выписки л/с отправителей успешно определились из наименования отправителя либо из назначения платежа.

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Квитовка по совпадению реквизитов: Номер, Дата, Счет получателя (для уточнения выплат это уточняемый счет в шапке документа, для уточнения поступлений - счет из раздела "уточнить на"), Сумма (для уведомлений по частичному уточнению учитывается только уточненная сумма) . В уведомлениях по БК источников поиск по совпадению не самого счет, а его родительского р/с бюджета.

Определение способа поиска файлов приложений (.bd, .bh и т.п.) к выпискам задается в настройке "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Общие \ Условие поиска файла-приложения".

При приеме уведомлений уточняемый 04 л/с (UF.LS_UBP) заменяется на 02 счет выписки .

Алгоритм анализа л/с получателя в платежных документах по поступлению.

Анализ (поиск и замена) л/с получателя (и отправителя) проводится если включена опция "Проводить анализ л/с получателя" в настройке приема выписки "Анализ реквизитов".

По заданному шаблону ищется номер л/с сначала в наименовании получателя, затем в назначении платежа. В последнюю очередь делается попытка определить номер л/с по ИНН+КПП получателя: ищется незакрытый 03 л/с с ИНН+КПП владельца как ИНН+КПП получателя платежа, открытый на 02 л/с выписки.

В качестве шаблона используется примитив регулярных выражений FINDLS (см справочник "Регулярные выражения (примитивы)"), а при его отсутствии в справочнике - встроенный шаблон \b(?:\d*л[/\\]?[сc])?\s*(\d{5}[0-9a-zа-яА-Я]{5}\d)(?:[^0-9]|$) .

Пример указания л/с, в соответствии с шаблоном: ... л/с 03000000010 ... (пробел перед и после "л/с", и после номера счета).

Пример примитива FINDLS, чтоб между "л/с" и номером счета пробел был необязателен: \b(?:л[\/\\\.]?[сc][\.]?)?\s*(\d{5}[0-9a-zа-яА-Я]{5}\d)(?:[^0-9]|$) .

Т.е. номер л/с должен быть обрамлен символами, выделяющими номер счета с перфиксом как отдельное слово (пробел, скобки, запятая, точка с запятой и т.п.), при этом префикс обязателен (л, л/с, л\с, лс).

Для КБК источников, из настройки "Коды КОСГУ на списание средств" - по заданному ИНН получателя ищется 08 л/с открытый на 02 л/с бюджета выписки. Если таких счетов найдется несколько, то берется первый попавшийся.

Если указанный в платежке код дохода/источника/целевой статьи/дополнительной классификации отсутствует в справочниках, то код добавляется в справочники БК.

•	Принимать промежуточные и итоговую выписки - разрешен приём нескольких промежуточных выписок и одной окончательной. После приема окончательной выписки прием промежуточных невозможен.

•

Принимать промежуточные без поступлений и итоговую выписку - рекомендуемое значение - разрешен приём нескольких промежуточных выписок и одной окончательной. Для промежуточных выписок платежи по поступлениям не обрабатываются (игнорируются), в связи с чем в оборотах по поступлениям заполняется сумма только по данным УФК.
После приема окончательной выписки прием промежуточных невозможен.
Комментарий: комплекс не обновляет принятые с выпиской платежи, если они изменились в окончательной выписке по сравнению с промежуточной. Если УФК обрабатывает выписки, то реквизитный состав (КБК и т.п.) платежей по поступлениям в окончательной выписке может отличаться от содержимого принятых ранее промежуточных выписок - в этом случае применение данного пункта настройки гарантирует наличие в базе достоверных платежек по поступлениям.

•

В межбюджетных трансфертах вычислять плательщика по ОКАТО (105) - применяется для платежных документов по межбюджетным трансфертам (перечисления в другой бюджет по виду расхода 5хх либо КОСГУ 251) для замены плательщика и получателя платежа с целью оформления платежного документа по МБТ согласно требованиям комплекса.
Условие применения: если статус налогоплательщика 8 (поле 101) и, либо вид расхода 5хх либо КОСГУ документа "251" , и получатель платежа привязан к счету отправителя, то при приеме корреспондент отправитель платежа будет заменен на учреждение, имеющее такое же ОКТМО какое указано в 104 поле платежного документа. Одновременно будет заменен получатель платежа на такое же учреждение: с целью наличия в получателе платежа корреспондента из справочника, что может использоваться в отчетности и для анализа . Счет отправителя не меняется.