Выписка по счету бюджета

Обработка банковских выписок по счетам, открытым финоргану в кредитных организациях. А так же электронный прием банковских выписок в формате УФЭБС и 1С, и электронных сообщений (ЭС) в формате УФЭБС.

Сверка данных по оборотам на счете бюджета (открытом в кредитной организации) за один операционный день с данными банка. Заголовок документа вводится вручную созданием нового документа, либо создается автоматически после приема файла-посылки выписки.

На время приема выписки осуществляется блокировка приема таких же, по номеру счета и дате, выписок. Это предотвращает одновременный прием одной и той же выписки (например при сбоях соединения с сервером у пользователя, либо при одновременном приеме разными пользователями). Если в выписке несколько счетов бюджета и хотя бы один из них заблокирован, то прием файла будет прерван (не примется ни одна из выписок, содержащихся в файле приема).

Поскольку блокировка существует на время сессии, в которой осуществляется прием файла, то она снимется автоматически при отключении пользователя, установившего блокировку, от базы данных.

Блокировки ставятся на уровне СУБД и средствами SQL (например Монитор активности в Management Studio) проанализировать их невозможно.

Список выписок согласно прав доступа на счета бюджета с отображением степени обработки (статуса) выписки.

Номер - номер выписки, для электронно принятых присваивается автоматически как число и месяц, за который выписка.

Дата - дата, за которую отображены обороты выписки.

Статус обработки - статус выписки. Нормальное состояние "Обработан", в остальных случаях указывается детализация ошибок в выписке.

Примечание - примечание пользователя, а так же в случае преима не окончательной выписки отображается текст "Промежуточная выписка".

Печать - в выборке данных по печати выписки существуют поля: ed_number (номер), ed_date (дата), ed_author (идентификатор составителя ЭС) - с реквизитами ЭС платежей, которые можно использовать в пользовательских Excel шаблонах.

При удалении выписки так же удаляются все соответствующие ЭС (ed211, ed101).

•

Статус обработки - вычисляемый статус, показывающий состояние выписки в части соответствия оборотов по данным банка и базы данных. Значение "Обработана" означает, что все оборотные суммы выписки в графах "Введено" и "Расчитано" сходятся (см редактирование выписки). Для обновления статуса следует нажать кнопку "Проверка контрольных соотношений" в списке выписок.

o	"Промежуточная" - принята одна из промежуточных выписок (AbstractKind = 1), окончательная выписка не принималась. В последующем возможен доприем окончательной выписки либо очередной промежуточной.

o	"Фиктивная" - это вариант промежуточной выписки с нулевыми оборотами: принят набор платежных документов (ed101) без выписок (ed211). Окончательная выписка не принималась. В последующем возможен доприем окончательной выписки либо промежуточной.

•

Аналитический признак - аналитический признак на выписке. Наличие системного аналитического признака "Не готов" (NOT_READY) запрещает создавать уведомления по уточнению платежных поручений поступлений, принятых данной выпиской. Применяется для блокирования возможности создания уточняющих уведомлений удаленными БУ/АУ до момента завершения обработки выписки специалистами финоргана. Простановку признака "Не готов" можно автоматизировать настройкой "Аналитические признаки, проставляемые автоматически".
По завершении обработки пользователь - сотрудник финоргана - должен снять с выписки аналитический признак "Не готов", используя кнопку панели инструментов "Простановка аналитических признаков".

Орган ФК – Орган ФК, предоставивший ведомость

В информационных полях столбца «Введено» (доступные для ввода) - суммы вводятся вручную исходя из выписки, предоставленной ОрФК или заполняются автоматически при электронном приеме выписок.

В информационных полях строк «рассчитано» (недоступные для ввода, вторая строка групп полей) - отображаются суммы, рассчитанные программой по документам, содержащимся в базе данных.

В информационных полях строк «расхождение» (третья строка групп полей) - отображается расхождение введенных вручную (принятых) и рассчитанных сумм соответствующих разделов выписки.

[...] в строке Дебет - отображается список документов по выбытиям из бюджета согласно настройке "Используемые документы" для выписки. См далее алгоритм расчета поля "Оборот по дебету". В этом списке возможно вручную квитовать расходные документы по кнопке "Подтверждение документов" (при этом будет проведена проверка средствами центра контроля).

Алгоритм расчета разделов выписки :

На начало дня – при ручном заведении новой ведомости после указания даты и счета документа, заполняется суммой остатка на конец дня предыдущей ведомости.

Списанные суммы по бухгалтерским документам, отмеченным в настройке «Используемые документы» , которые:

Сумма по документам, отмеченным в настройке "Используемые документы" и заведенным в данной выписке в режиме "Поступления" либо принятые с выпиской, т.е. :

•	не учитываются документы "Объявления на взнос наличными", созданными в режиме "Копия объявления на взнос наличными" согласно рекомендуемой схеме учета наличных средств.

Указываются документы, учитываемые выпиской при расчете оборотов денежных средств.

Если не отмечена ни одна из заявок на наличность, то при расчете оборотов учитываются платежные поручения по перечислению на счет наличности. Если отмечена хотя бы одна из заявок на наличность, то платежные поручения по перечислению на счет наличности игнорируются.

Из-за технических особенностей учета наличных средств во избежание задвоения сумм применяются специальные настройки, указывающие по каким документам по движению наличных средств вести расчет оборотов выписки. Счетом наличности считается счет, указанный на вкладке "Счета наличности" у какого-либо счета бюджета.

Выплаты (дебет) - документы по наличным средствам для выплат:

•	Заявки на получение наличных - в расчет берутся любые виды заявок на получение наличности, и игнорируются платежные поручения со счетом наличности в получателе.

•	Все документы - анализ на присутствие в документе счета наличности не производится, учитываются и платежки и любые заявки на получение наличности.

Поступления (кредит) - документы по наличным средствам для поступлений:

•	Объявления на взнос наличности - в расчет берутся объявления на взнос наличности, и игнорируются платежные поручения со счетом наличности в отправителе.

•	Все документы - анализ на присутствие в документе счета наличности не производится, учитываются и платежки и объявления на взнос наличности.

Счета бюджета, по которым учитываются внутренние обороты

Настраиваются счета бюджета, внутренние обороты по которым (перечисление со счета выписки на счет выписки) будут учитываться в оборотах. По умолчанию отключено и документы с внутренним оборотом игнорируются.

Пользователь может просматривать/создать выписку только по тем счетам бюджета, на которые у него есть права: см в режиме "меню Настройки - Пользователи/группы" кнопку "Счета бюджета".