Рейс

Предназначен для группировки обрабатываемых за текущий операционный день платежных документов с целью последующей пакетной их обработки (взаимодействие с банком, казначейством и т.п.). Каждый рейс заводится на группу документов по одному счету бюджета. Число рейсов по одному и тому же счету бюджета за один день - неограничено. Документы, включенные в рейс, затем единым пакетом выгружаются (см. в списке рейсов подпункты кнопки "Передача") для передачи в кредитные организации либо УФК.

Платежные документы, включенные в рейс, но не проведенные банком/казначейством, можно забраковать, не исключая платежку из рейса - см далее описание в разделе "Особенности".

Следует создавать отдельные рейсы для платежей:

•

по оплате денежных обязательств по расходам казенных учреждений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета: наличие на платежных документах аналитического признака "МБТ (санкционируемые)" SYS_MBT_VALID. Если в рейсе присутствуют смешанные платежи (как с указанным признаком, так и без), то при сохранении рейса выдается протокол с сообщением "В рейс включены документы как с кодами дополнительной классификации и целевых статей по МБТ, так и без них".

При выгрузке рейсов по 02 л/с бюджета в сформированном файле автоматически производится замена 03 л/с на 02 л/с для совместимости с базой данных ОрФК.

При выгрузке рейсов контролируется только актуальный статус платежек, входящих в рейс: исключаются из передачи документы с аналитическим признаком "Забракован" (FAILED). Для этого должна быть включена опция № 4 в настройке передачи "Опции экспорта". Прочие параметры платежек не проверяются (удаление, вывод из рейса).. Потому рекомендуем:

- распределить л/с учреждений по разным специалистам (формирующим рейсы), чтоб не было возможности одну и ту же платежку обработать разным пользователям (один включает в рейс, другой исключает).

- если платежку нужно исключить из рейса, то забраковывать её прямо в рейсе. Если признак забраковки не нужен, то затем, убедившись, что платежка исключилась из рейса, можно снять с неё признак.

Если задана настройка «Лицевой счет по умолчанию», то в списке отображаются (доступны) только рейсы по тем счетам бюджета, на которых открыты л/с из настройки.

Список фильтруется не только по доступности счетов бюджета, но и по доступности (видимости) пользователю хотя бы одного платежного поручения, входящего в рейс.

В данном режиме отображается перечень рейсов за заданный расчетный период.

•

Статус документа - признак выгрузки рейса. Принимает значение "Выгружен для обмена" , если по данному рейс сформирована исходящая посылка (не пустая графа "Исх.файл"). Рейсы с таким статусом доступны только для просмотра (режим чтения). Если рейс надо изменить (исключить/включить платежные документы) или требуется внести изменения в платежный документ, входящий в рейс, то предварительно нужно очистить статус рейса по соответствующей кнопке.

•	МБТ(коды целей) - признак наличия в рейсе платежек с кодами дополнительной классификации по межбюджетным трансфертам (МБТ) в целях софинансрования. Возможные значения:

o	МБТ, санкционируемые УФК - рейс содержит платежки (хотя бы одну) с БК по санкционируемым МБТ (т.е. по наличию БК из справочника "Соответствие бюджетных классификаций" с типом 10), которые выгружаются без блока PP и с ОД.

o	МБТ, не санкционируемые УФК - рейс содержит платежки с кодами дополнительной классификации по МБТ в целях софинансрования (вида 18-..., 19-... и т.д.), но не одной платежки санкционируемой ОрФК (у всех платежек рейса БК отсутствует в справочнике "Соответствие бюджетных классификаций" с типом 10).

•	Обработан - осуществлялся прием ЭС по платежным документам рейса, но либо только по части платежек, либо после приема окончательной выписки у платежных документов рейса разные статусы.

•

Формирование распоряжений на л/с - на основании платежных документов, входящих в отобранные рейсы, будут сформированы документы на перечисление средств на л/с плательщиков с учетом распорядительных счетов РБС. Цепочка (количество) формируемых распоряжений определяется настройкой документа "Формирование распоряжений".

•	Изменение статуса документа - режим предназначен для ручного изменения статуса документа "Выгружен для обмена" в обоих направлениях (установить и очистить). Видимость (доступность) кнопки зависит от настройки документа "Изменение статуса" на пользователя.

•	Контроль документов в рейсе - проверка платежных документов, входящих в рейс, согласно настройкам первичного контроля соответствующего банка. Уровень контроля определяется настройкой "Контроль документов, включаемых в рейс".

•

Передача - формирование файлов посылок в соответствующем формате (см. подпункты кнопки) для отправки в ОрФК/банк. При этом код клиента для формирования файла в формате УФЭБС, задается в справочнике банков, на вкладке "Клиенты".
При выгрузке для банка в формате УФЭБС параметр EDAuthor вычисляется как "БИК(7)+Клиент", где БИК(7) - последние 7 знаков БИК банка отправителя платежей (для которого формируется посылка), Клиент - код клиента банка для владельца счета бюджета, указанный в справочнике банков на вкладке "Клиенты".

При вводе нового рейса указывается дата и счет бюджета, по которому формируется рейс. После указания счета бюджета будет предложено задать фильтрацию кандидатов - и в соответствии с заданным фильтром в верхней таблице окна редактирования появится список подходящих платежных документов. При этом в фильтрации списка кандидатов всегда учитываются настройки рейса "Используемые документы" и "Критерий отбора кандидатов по аналитическим признакам".

Список кандидатов так же можно получить/обновить по кнопке "Получить список кандидатов". При редактировании рейса список кандидатов не предлагается: если нужно добавить документы, то следует воспользоваться кнопкой "Получить список кандидатов".

В нижней таблице отображаются документы, включенные в данный рейс. Для формирование рейса используются кнопки в виде, соответственно, стрелки вниз (включить документ в рейс) и стрелки вверх (исключить документ из рейса)

Дата проводки - дата проводки платежного документа (заполнена для проведенных рейсов), так же отсутствие значения в проведенном рейсе указывает на наличие отказной платежки (не проведена банком).

Доп. класс. - код дополнительной классификации из строки КБК платежного документа,

К (Контроль) - контроль. В этой графе отображается значек "проезд запрещён" (кирпич), если платежный документ не удовлетворяет банковским требованиям ().

Аналитические признаки - набор аналитических признаков платежного документа.

ИНН - ИНН получателя платежа по справочным данным (значение не отображается, если это неизвестный корреспондент),

Счет получателя - р/с получателя платежа по справочным данным (значение не отображается, если это неизвестный счет),

ИНН получателя по ЭД - ИНН получателя платежа в образе документа (в каком виде уйдёт в УФК/банк),

Счет получателя по ЭД - р/с получателя платежа в образе документа (в каком виде уйдёт в УФК/банк),

В кандидаты попадают документы согласно настройки "Используемые документы", обычно это:

o	если счет получателя - лицевой, то либо платежка должна быть по 02 л/с бюджета, либо л/с получателя должен быть открыт на другом счете бюджета (отличающемся от счета бюджета в текущем рейсе),

Возможно включение в рейс и проведенных (см настройку Рейса "Используемые документы"):

Для обработки платежных документов (включения их в рейс) должен быть указан номер рейса, либо в настройке должна быть задана автоматическая нумерация рейса.

Документы, не прошедшие контроль по первичным банковским алгоритмам, помечаются в окне рейса красным значком "Въезд запрещен" (кирпич). Для детализации ошибки надо выделить проблемные документы галочкой и нажать кнопку "Детализация ошибок контроля" либо в режиме списка рейсов кнопку "Контроль документов в рейсе".

Документы, к которым нет претензий по банковским алгоритмам, помечаются синим значком "Движение прямо". Контроль по банковским алгоритмам задается настройкой "Контроль документов, включаемых в рейс" (см. далее).

В рейсе встроен контроль по запрету внебанковских платежей по расчетным счетам бюджета. В рейсах по 02 л/с бюджета такие платежки допустимы. Уровень этого контроля задается на общих основаниях в настройке рейса "Контроль кандидатов".

Если подобный контроль - запрет внебанковских платежей - требуется при создании и/или электронном приеме платежных поручений, то для платежных документов следует использовать предварительный контроль следующего вида:

Совпадение банковских счетов отправителя и получателя = ДА

Аналитический признак "МБТ (санкционируемые)"

Устанавливается при сохранении рейса вне зависимости от настройки "Аналитические признаки, устанавливаемые автоматически", если в его составе все платежные документы имеют аналитический признак "МБТ (санкционируемые)"

Сообщение «Нет возможности определить настройку 'Опции первичного контроля'».

Возможные причины возникновения этой ошибки при создании/редактировании рейса:

Забраковка непроведенных документов, включённых в рейс.

Платежные документы, включенные в рейс, но не проведенные банком/казначейством, можно забраковать, не исключая платежку из рейса. Условием возможности забраковки является:

При этом, если рейс не выгружался (нет статуса Выгружен и нет исходящего файла), то при забраковке платежка ещё автоматически исключается из рейса, и при включенной настройке "Переводить в черновики при забраковке документов" автоматически переводится в черновик.

Для банковских выписок (УФЭБС) при забраковке платежки в рейсе дополнительно проверяется наличие подтверждения банка о проведении платежа - при наличии подтверждения забраковка платежки запрещена.

Исключение из рейса платежек, отклоненных УФК (банком)

Для удаления платежки, отклоненной банком/УФК, из рейса, прошедшего через банк, следует изменить настройку рейса "Редактирование документов, прошедших через банк" в значение:

Либо отключить все опции в этой настройке - разрешить удаление из рейса любых платежек.

1) у рейса снять статус "Выгружен для обмена",

3) забраковать платежку и удалить её из рейса (вернуть в кандидаты), сохранить рейс.

4) вернуть рейсу статус "Выгружен для обмена".

5) теперь с платежкой можно производить любые операции, которые ранее были ограничены из-за включения её в рейс, например вернуть в черновики и т.п.

Аналитические признаки на включенные в рейс платежки.

При сохранении рейса отрабатывает автомат простановки аналитических признаков для включенных в рейс платежных документов.

Так же разрешено менять (добавлять/снимать) аналитические признаки у платежек, включенных в рейс.

Критерий отбора кандидатов по аналитическим признакам

Задает фильтр по аналитическим признакам документов, включаемых в кандидаты. Если настройка не задана (не отобран ни один признак), то аналитические признаки не учитываются. Простановку аналитических признаков можно автоматизировать, используя настройку для документа "Аналитический признак, проставляемый автоматически".

Отбор документов не позднее в днях , Отбор документов не ранее в днях

Задает период обработки платежных документов кандидатов в рейс относительно расчетной даты комплекса (а не даты рейса ). Например, если в рейс нужно включать только документы с датой за 10 дней до и не позднее текущей, то значения настроек 0 и 10 соответственно: в этом случае для рейса, датированного 07.07.2008, будут предложены непроведенные платежные документы датой с 27.06.2008 по 07.07.2008.

Отображать кандидатов в рейс согласно отборам счетов

Определяет влияние отборов счетов корреспондентов (меню "Настройки - пользователи/группы - кнопка <Отборы>) пользователя на формирование списка документов - кандидатов в рейс.

Определяет перечень документов, которые могут быть включены (стать кандидатами) в рейс.

Используемые корерспонденты для создания распоряжений.

Дерево настроек - Рейс - Формирование распоряжений - Используемые типы ....

Эта группа настроек определяет цепочку формируемых по документам рейса распоряжений на л/с. Рекомендуемые значения (пример):

Настройка определяет уровень контроля платежных документов, при включении их в рейс, на соответствие банковским требованиям и раздельность рейсов по кодам целей МБТ вида ГГ-ххх (ГГ - две цифры года ). Возможные значения:

Документы, не прошедшие контроль, отмечаются в списке кандидатов рейса специальным значком в первой графе. Расшифровку причин забраковки можно посмотреть по кнопке "Детализация ошибок контроля документа", предварительно выделив галочкой проблемные документы. Контроль проводится на :

•	документ является беловиком (за время создания рейса другой пользователь не вернул документ в черновики). Только при жестком уровне контроля возможно исключить попадание черновиков в рейс.

•	платежки в рейсе однородны в части дополнительной классификации по МБТ вида ГГ-ххх (либо все платежи по этой дополнительной классификации, либо ни одной платежки).

Настройка задает ограничение кандидатов на включении их в рейс по наличию в платежном документе БО. Настройка не учитывается для платежек:

Определяет возможность ручного изменения статуса рейса пользователем.

Установка требования по наличию ЭЦП определенного уровня для выгрузки рейса. Возможные значения:

-1 (минус один) - ЭЦП не используется,
0 - проверяется корректность ЭЦП при наличии, уровень ЭЦП не важен.
число больше нуля - требуемый уровень ЭЦП на документе рейс.

Определяет доступ на редактирование докмента при закрытии дня. Если уровень закрытия документа выше, чем уровень закрытия дня, то документ будет доступен и при закрытом дне.

Аналитический признак, проставляемый автоматически.

Есть специфичное для рейсов условие "Рейс: по кодам целей МБТ" = Да/НЕТ . Позволяет устанавливать (снимать) на рейс аналитический признак в зависимости от наличия в нём платежек с кодами дополнительной классификации по межбюджетным трансфертам (МБТ) с софинансированием (см выше описание графы "МБТ(коды целей)").

Способ расчета суммы финансирования (распоряжения):

С учетом остатка - распоряжение формируется на сумму нехватки финансирования для проведения выплат по рейсу, т.е. из суммы рейса вычитается текущий остаток на л/с, расчитанный на дату, минимальную из даты рейса и расчетной даты комплекса с учетом настроек даты контроля для центра контролей: сумма в рейсе - (ОФ - КР помимо текущего рейса). Если ОФ достаточно, то распоряжение не формируется.
Иначе, при выключенной настройке, формирование осуществляется согласно платежных документов, включенных в рейс.

o	Только по проведенным документам - учет только платежных документов рейса с заполненной датой проводки. При запрещенном переформировании позволяет поэтапно доформировывать распоряжения по мере приема промежуточных выписок (по мере квитовки платежей по выплатам).

- настройка - Переформирование документов (Разрешено, Запрещено).

Автоматическое формирование документа при принятии к исполнению

Если включено, то при принятии к исполнению (пакета) черновиков платежек будет автоматически создан Рейс по расчетной дате комплекса, в который будут включены успешно зачисленные платежные документы. При этом учитываются настройки рейса по ограничению дат платежных поручений - "Отбор документов не позднее (не ранее) в днях". Пустые рейсы не создаются.

Редактирование документов, обработанных банком

По умолчанию в общем случае запрещено менять содержимое рейса, который отправлен в банк (и дошёл). Данная настройка позволяет отключить это требование.

□	запрещено - по умолчанию ВКЛючено, что запрещает снимать статус "Выгружен для обмена", и как следствие - вносить корректировки в рейс (вытаскивать платежки из рейса).

□	запрещено, кроме забракованных платежек - по умолчанию ОТКЛючено. При включенной опции разрешено снимать статус "Выгружен для обмена", и вносить корректировки в рейс - вытаскивать из рейса платежки с аналитическим признаком "Забракован".

1. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Доступ - Забраковка документов, включенных в сводный документ.

Определяет возможность забраковки платежных документов, включенных в сводные документы, в т.ч. в рейсы. При значении НЕТ манипуляции с документом запрещены, пока он не будет исключен из рейса.

2. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Удаленный доступ - Лицевой счет по умолчанию.

Пользователю доступны рейсы только по тем счетам бюджета, которые являются счетами открытия для заданных в настройке л/с. Настройка на пользователя. Если настройка не задана (нет отобранных счетов), то не применяется. Настройка по умолчанию заполняется только для удаленных (WEB интерфейс) пользователей.