Реестр возвратов на лицевые счета |
Пред. Начало След. |
Документ предназначен для создания реестра платежных документов, по которым проводится восстановление кассовых расходов на л/с с целью автоматического формирования соответствующего восстановления ОФР. Кандидатами на включение в реестр являются документы:
По кнопке "Формирование распоряжений на л/с" создаются документы по отзыву ОФР минусовыми суммами, в т.ч. автоматически создаются распоряжения и по 01 л/с РБС. Документы ОФР с разбивкой строки БК на отправителя/получателя по реестру возвратов не создаются.
Пример формирования документов ОФР Для схемы учета с открытием 02 л/с бюджета. По платежному поручению будет сформировано два мемордера:
По уведомлению по переброске кассового расхода в пределах одного 03 л/с будет сформировано два мемордера:
Настройки 1. Ограничение по счетам. НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Реестр возвратов на лицевые счета - настройка - Реестр возвратов на лицевые счета - настройка - Используемые типы счетов получателей. В кандидаты попадают только документы с возвратом на л/с, типы которых отмечены в данной настройке.
2. Ограничение на формирвоание ОФР. НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Реестр возвратов на лицевые счета - Формирование распоряжений. Распоряжения на л/с по возврату ОФР формируются в соответствии с ограничениями на типы счетов и корреспондентов, заданных в данной настройке.
|