Передача в УФК |
Пред. Начало След. |
Передача по ТФФ УФК
Выгрузка рейсов по кассовым выплатам, в целях финансового обеспечения которых предоставляются целевые средства федерального бюджета (с оправдательными документами и без блока PP) Рейсы с аналитическим признаком (АП) "МБТ (санкционируемые)" (SYS_MBT_VALID) выгружаются вместе с ОД к платежкам (при наличии):
Требуемые настройки: 1) Автомат простановки АП. В настройке "Платежное поручение (выплаты) - Аналитический признак, проставляемый автоматически" должен существовать вариант для АП "МБТ (санкционируемые)". По умолчанию вариант настроен по условию наличия в платежном документе БК из справочника "Соответствие бюджетных классификаций" с типом 10. 2) Включить выгрузку ОД. В настройке выгрузки "Рейс - Платежные документы (рейс) (передача) - Опции экспорта" включить п."Экспорт оправдательных документов". Следует учесть, что выгружаются только ОД с расширенииями: .JPEG, .JPG, .TIFF, .TFF, .PDF - это не настраивается, ограничено ТФФ. 3) Задать источник ОД. В настройке "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Первичные документы \ Выгрузка ОД при ЭОД" включить нужные опции - возможна выгрузка ОД из связанных бюджетных и денежных обязательств, а так же из связанных заявок на кассовый расход, и т.п.
Особенности
Замена л/с отправителя на счет бюджета. При выгрузке рейса в УФК по лицевому счету бюджета (обычно 02 л/с) либо по л/с учреждений не обслуживаемых в УФК (в справочнике лицевых счетов не заполнены поля "ТОФК открытия/обслуживания") в формируемом файле в платежных документах производится автоматическая замена л/с учреждения на счет бюджета (вместе с заменой корерспондента отправителя на владельца счета бюджета). В настройке путей передачи можно использовать шаблоны, задающие автоматическое разделение файлов выгрузки в разные папки по датам и счетам бюджета.
FROM При формировании выгрузки для ОрФК заполнение блока FROM (код УБП и наименование УБП) файла-посылки зависит от кода УБП организации, исполняющей бюджет (см справочник "Бюджеты"), с учетом "кода УБП по СР" в реестре УБП. Если исполнитель бюджета указан в настройке "Пользователь" (см справочник "Корреспонденты(все)"), то код УБП берется из настройки параметра по умолчанию "УНК, присвоенный органом ФК". Для корректного заполнения FROM важно, чтоб в платежных документах, включенных в рейс, был заполнен реквизит "Бюджет".
PPT.KOD_UBP_PAY (Код УБП клиента плательщика) В случае замены реквизитов на реквизиты ФО (когда л/с открыты в ФО) данное поле заполняется кодом УБП из номера 02л/с бюджета. В остальных случаях - параметром "Код УНК" соответствующего бюджета (см. справочник Бюджетов).
PPT.LS_PAY_RCP (Лицевой счет получателя) Не выгружается, если: 1. л/с получателя выбран из справочника и не имеет отношения к ОрФК: в ТОФК открытия (см справочник счетов) указан ФО, который имеет тип "ФО" и не имеет тип "ОрФК" и не имеет код ТОФК; 2. ЗКР сокращенная; 3. ЗКР между разными р/с.
PPT.GUID_FO По ТФФ PPT.GUID_FO - это идентификатор возвращаемого документа, и заполняется в случае представления ФО документов на перевод денежных средств с казначейского счета ФО (при перечислении или возврате НВС). Но практически предназначена для идентификации возвращаемого документа в ОрФК при схеме исполнения бюджета с открытием л/с БУ/АУ/ЮЛ в УФК - т.е. когда л/с обслуживаются в ОрФК, а НВС обрабатывает ФО. В комплексе поле заполняется при соблюдении следующих условий:
ADD_KLASS (Дополнительная классификация) Плательщика Выгрузка дополнительной классификации определяется настройкой передачи: "Выгружать доп.классификацию":
Получателя (ADD_KLASS_RCP) Дополнительная классификация получателя выгружается только если она задана в платежном документе в явном виде - в графе "КБК получателя" - и во внебанковском платежном документе указан л/с получателя (либо в поле "Счет получателя" либо в поле "Л/С"). Для платежей на р/с 03100 требуется включить опцию "Сносить ДопБК отправителя в получателя в платежах с 032*1 на 032*1 или 03100" в настройке передачи "Дополнительная обработка исходящих документов".
PPST_PSB (маршрут <НУБП - ТОФК> для л/с с кодом 41, обсуживающихся в ГИИС ЭБ) Блок PPST_PSB формируется только для платежей с л/с (71 или 41), открытых не в финоргане (см поле "ТОФК открытия" в справочнике лицевых счетов).
Оформление файла выгрузки для платежей с л/с АУ/БУ . Блок PP (реквизиты платежа) Блок PP отсутствует в платежах по АУ, однако если счет бюджета документа имеет тип SYS_O_RS , то блок PP формируется и для платежей АУ.
Если не заполнен ТОФК открытия и ТОФК обслуживания л/с, то:
Блок PPST (строки КБК) Согласно ТФФ КБК не выгружается (пусто) для БУ, т.е. если л/с плательщика с типом "Лицевой счет бюджетного учреждения" (SYS_LS_BUD) либо "Лицевой счет бюджетного учреждения по ОМС" (SYS_LS_OMS_BUD) либо "Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения" (SYS_O_LS_BUD) либо 032х4 р/с бюджета имеет тип "Отдельный счет в банке для проведения операций со ср-вами БУ" (SYS_O_RS).
Формирование файлов выгрузки. Способ формирования исходящего файла зависит от значения настройки "Дополнительная обработка исходящих документов - Рейсы по одному счету бюджета объединять в один файл". При ее включении отмеченные галочками рейсы выгружаются в один файл с учетом счета бюджета. По умолчанию настройка выключена.
Перечисление на счет наличности При передаче платежных поручений в формате TXPP («Платежные документы (передача)», «Рейс - Передача пакета п/п») выгрузка осуществляется без строк КБК (блок PPST) и с признаком наличия расшифровки к документу (PPT.PRIZ = "0") для платежек , сформированных на основе сводной заявки на наличку, если в документе строк КБК больше одной и получателем является счет наличности (40116). Строки КБК для таких платежных поручений выгружаются в «Расшифровке к расчетному документу». Счетом наличности считается любой счет, указанный в справочнике счетов бюджета на вкладке "Счет наличности" любого счета бюджета. Такое поведение определяется настройкой передачи рейса "Дополнительная обработка исходящих документов - Перечисления на счет наличности выгружать без строк с КБК ".
Настройки Дополнительная обработка исходящих документов "Отдельные п/п" без ОД объединять в один файл - если включено, то платежи по санкционируемым МБТ без ОД будут выгружены в один файл, без блока РР (т.е. не пакет).
|