Электронные сообщения (ЭС)

Пред.  Начало  След.

  Режим предназначен для обмена электронными сообщениями в формате УФЭБС (ЭС) с кредитными организаями (банками). Поддерживается обработка (прием) ЭС следующих типов: ED101, ED103, ED104, ED105, ED108, ED201, ED205, ED206, ED210, ED211, ED807.

 

 В списке отображаются входящие и исходящие ЭС. Редактирование созданных записей запрещено, разрешен только просмотр ЭС.

  Режим создания ЭС (кроме ED999) доступен при наличии ключа регистрации (лицензии) на подсистему "Клиент-Банк". Режим приема входящих ЭС доступен по общей лицензии на ПК "Бюджет-СМАРТ", т.е. входит в состав основного комплекса.

 

  Доступно создание следующих ЭС для отправки в банк:

ED202 - запрос на получение статуса/результата контроля ЭПС (отправленного ED101). Выбирается ED101или пакет ED101, по которому нужно получить статус.
ED204 - запрос об отзыве ЭПС (пакета ЭПС). Выбирается ED101или пакет ED101, который требуется отозвать.
ED210 - запрос выписки или отчета об операциях по счету.
ED218 - запрос выходной формы.
ED240 - запрос информации о переданных и полученных ЭС.
ED242 - запрос о получении конкретного ЭС, о результатах контроля ранее направленного ЭПС.
ED244 - ответ на запрос по ЭПС участника.
ED806 - запрос изменений в Справочнике БИК.
ED999 - запрос-зонд (не требует дополнительной лицензии).

 

 

Используемые сокращения:

КА - код аутентификации. Данные, используемые для удостоверения права распоряжения денежными средствами (для ЭС, содержащих распоряжения в электронном иде), контроля целостности и подтверждения подлинности ЭС.

ЗК - защитный код.

ЭС - любое сообщение, соответствующее УФЭБС.

ЭПС - электронное сообщение, являющееся основанием для совершения операций по счетам. С установленным КА (код аутентификации) и имеющее равную юридическую силу с расчетными документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными  подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати.

ЭСИС - Электронное служебно-информационное сообщение. электронное сообщение с установленным КА, обеспечивающее обмен информацией при совершении расчетов и проведении операций по счетам (запросы, отчеты, выписки из счетов, документы, связанные с предоставлением кредитов Банка России, и т.п.).

ПБР - Подразделение Банка России.

ПС БР -  Платежная система Банка России: система, предназначенная для автоматизации расчетов и создания общей информационной среды для функционального взаимодействия всех банковских субъектов (ПБР, коммерческих банков и их филиалов, некредитных организаций и других клиентов Банка России).

 

Список электронных сообщений

 

Тип ЭС - код (тэг) файла сообщения: ED101, ED211 и т.д.
  Тип "Пакет" - ЭС, содержащее несколько однотипных ЭС. Создается, например, при выгрузке рейсов, наряду с ЭС типа ED101 по каждой платежке.

Номер ЭС - номер ЭС в течение опердня, соответствует реквизиту EDNo по формату УФЭБС. Должно быть уникальным для всех ЭС, направляемых в Банк.

Дата составления - календарная дата формирования ЭС (добавления записи об ЭС).

Статус - статус исходящих ЭС с типом ED101 по данным ЭС из банка: Подтверждено, Отклонено, Аннулировано.
 

Счет - р/с бюджета, по которому составлены ЭС.

Автор - уникальный идентификатор составителя ЭС (EDAuthor). При выгрузке рейсов вычисляется как [БИК(7)+Клиент], где БИК(7) - последние 7 знаков БИК банка отправителя платежей, Клиент - код клиента для банка отправителя, указывается в справочнике банков на вкладке "Клиенты".

Пакет - признак ЭС с типом "Пакет". Под пакетом ЭС понимается одно или более ЭС, подписанных КА, при этом каждое ЭС в составе пакета не подписывается КА. Пакет ЭС имеет общую группу реквизитов, относящуюся ко всей совокупности ЭС, входящих в состав пакета, и включающую «Общее количество ЭС, входящих в состав пакета», «Общая сумма ЭС, входящих в состав пакета».

Тип документа - содержимое ЭС. Для пакетов указывается тип составляющих пакет ЭС.
 

Номер документа - для ЭС типа ED101 указывается номер платежного поручения.

Дата документа - для ЭС типа ED101 указывается дата платежного поручения.

Сумма документа - для ЭС типа ED101 указывается сумма платежного поручения. Для ED201, ED205 и ED206 - это сумма документа, по которому получен ответ на запрос.

 

Панель инструментов

Удаление

  При удалении ЭС соответствующие документы - выписки, платежки - не удаляются.

  При удалении платежек так же удаляются ЭС ed101.

  При удалении выписки (в списке документов "Выписка по счету бюджета") так же удаляются соответствующие ЭС (ed211, ed101).

 

Создать

ED242 - запрос о повторном получении ЭС либо результатов контроля ЭС. В окне ввода в разделе "Запрашиваемое сообщение" можно указать реквизиты требуемого ЭС с клавиатуры в полях "Номер ЭС" и "Дата", либо выбрать из списка имеющихся ЭС по кнопке "Добавить строку" (заполнить надо что-то одно: либо поля, либо строку таблицы).

 

 

Порядок работы в течение дня

 

  Выгрузка рейсов в формате УФЭБС: при этом в режиме "Электронные сообщения (ЭС)" создаются записи с типом ED101, с Пакетом или без него, в зависимости от рейса и варианта защиты (см настройку передачи рейса "Варианты защиты электронных сообщений (ЭС)"). К созданным ЭС файлы выгрузки не прикрепляются.

  Выгруженный файл далее загружается в ПО, предоставленное банком (АРМ КБР-Н), для проверки и отправки в банк.

 

  Приём выписок: при этом в режиме "Электронные сообщения (ЭС)" создаются записи с соответствующим типом обработанных ЭС, и создается документ в режиме "Выписка по счету бюджета".

 

   Прием входящих ЭС следует выполнять пачкой (все файлы разом - рекомендуемый способ). Возможен прием и по одному файлу - отдельно каждое ЭС (не рекомендуем). Если файлы ЭС закодированы методом base64, то предварительная раскодировка не требуется.

При приеме ED101, ED103, ED104, ED105, ED108: создаются записи с ED101 и соответствующее платежное поручение.

При приеме ED201: создается запись с ED201, на исходном ЭПС ставится статус «Отклонено», если код результата контроля не успешный (успешными считаем значения 2900 и 2999, поле CtrlCode) и у платежного поручения ставится аналитический признак «Забракован».
При приеме ED205: создается запись с ED205, на исходном ЭПС ставится статус «Аннулировано», если код статуса (состояния) ЭПС не успешный (не успешными считаем значения 04, 20, 21, 31, поле StatusStateCode) и у платежного поручения ставится аналитический признак «Забракован».
При приеме ED206: создается запись с ED206. На исходном ЭС ED101 ставится статус «Подтверждено» и у платежного поручения ставится дата проводки.
При приеме ED211: создается запись с ED211, к которой подвязываются ED101 входящие в ED211. Создается выписка по счету бюджета, к которой квитуются ранее принятые платежные поручения из ED101.

 

  К успешно принятым документам принимаемый файл прикрепляется как оправдательный документ.

 

 

Настройки

 

Стартовый номер ЭС в течение опердня - задает смещение номеров ЭС (EDNo), формируемых в ПК "Бюджет-СМАРТ", и предназначена для разнесения диаппазонов номеров ЭС, отправляемых в банк (присваивает пользователь) и приходящих из банка (присваиваемых банком). Значение по умолчанию 100 000 - т.е. первый номер ЭС (выгрузка рейсов) в текущем дне будет 100001.

 

Настройки приема

Путь к обработанным файлам - папка, куда будут складываться обработанные (принятые) файлы ЭС. Путь задается относительно компьютера пользователя, принимающего файлы ЭС. Если файлы ЭС закодированы методом base64, то в указанной папке будет создан подкаталог decode\, в котором будут сохраняться принятые файлы ЭС в раскодированном виде.

 

Контроль на повторный прием - по отмеченным реквизитам осуществляется контроль на дублирование принимаемых платежных документов с уже имеющимися в базе и связанными с выписками/ведомостями:

oВыписка по счету бюджета
oВедомость по движению свободного остатка средств бюджета
oВедомость по кассовым выплатам из бюджета (ЭД)
oСправка о свободном остатке средств бюджета
o
oВыписка из лицевого счета бюджета
o
oВыписка из лицевого счета клиента
oИнформация о кассовых операциях
oВыписка из лицевого счета средств во ВР
oВыписка из лицевого счета средств БУ
oВыписка из лицевого счета средств АУ
oВыписка из лицевого счета администратора источников финансирования

 

Настройки передачи

Варианты защиты электронных сообщений - задаёт способы защиты электронный сообщений:
oБез защиты
o1-й вариант: КА на пакет/ЭС
o2-й вариант: КА на пакет/ЭС + ЗК на пакет/ЭС
o3-й вариант: КА на пакет/ЭС + ЗК на каждое ЭС

 

Серийный номер сертификата для ЗК - здесь нужно прописать серийный номер сертификата для формирования защитного кода. Настройка допускает только одно значение.  Пример значения настройки: 48 b9 e8 15 01 02 03 04 05 b3  .
Серийный номер сертификата для КА - здесь нужно прописать серийный номер сертификата для формирования кода аутентификации. Настройка допускает только одно значение.
  По требованию ЦБ РФ сертификаты для ЗК и КА должны быть разные: ЗК от конкретного должностного лица, а КА от имени организации (органа власти) - но "Бюджет-СМАРТ" это не проверяет.
Опции экспорта - позволяет регулировать формирование файлов выгрузки ЭС.
oзапрет повторного экспорта - если включено, то ЭС невозможно выгрузить, когда у него заполнена графа "Исх.файл" (имя исходящего файла).
oзапрет экспорта с нарушениями ТФФ - этот пункт не используется.