Кассовый план выплат

Данным документом заносится кассовый план выплат по БК расходов ГРБС/РБС на 01 л/с.

Документы, по которым существует сформированный документ по доведению ОФ (расходное расписание либо мемориальный ордер, в т.ч. забракованные), недоступны для редактирования.

•	Сумма - сумма строк плана по получателю в документе (см. направление суммы по кнопке "БК" панели инструментов в режиме редактирования документа).

•

Финансирование - сумма мемордеров либо расходных расписаний , сформированных по документу (связь построчная: при удалении и последующем восстановлении строки БК в документе кассового плана выплат - сумма финансирования уменьшится). Т.е. на какую сумму документ исполнен (см. далее описание режима "Формирование распоряжений на л/с").

•	Остаток - на какую сумму документ кассового плана выплат не исполнен, т.е. разность между графой "СУММА" и графой "ФИНАНСИРОВАНИЕ". У полностью исполненного документа сумма в данной графе равна нулю.

•

Исполнено - признак наличия сформированных документов по финансированию на всю сумму документа кассового плана (полностью исполненного документа). Галочка отсутствует, если ФИНАНСИРОВАНИЕ нулевое. Проставляется галочка, если СУММА = ФИНАНСИРОВАНИЮ (т.е. ОСТАТОК = 0). Поле закрашивается в остальных случаях (частичное финансирование).

•	КП - признак наличия сформированного документа сводный "Кассовый план выплат" (по кнопке "Формирование сводного кассового плана").

Печать - печать документа по форме компании разработчика ПК "Бюджет-СМАРТ".

Дополнительные поля для пользовательских шаблонов:

{docuser_n} - ФИО владельца документа (создатель, см в списке документов графу "Владелец"),

Главный администратор - наименование главного администратора (ведомство, переменная {idep_n}), вычисляется из справочника "Ведомства" по коду администратора в БК доходов/источников и бюджету документа (составляющая "Ведомства" в БК доходов/источников не используется).

Печать справки об исполнении кассового плана - по умолчанию отчет полностью идентичен форме по кнопки "Печать", отличается только заголовок. Но пользователь может изменить шаблон по своему усмотрению в настройке документа "Кассовый план выплат \ Печать справки об изменении кассового плана - Пользовательский шаблон Excel".

Информация об исполнении - печать отчета по исполнению выделенных документов кассового плана в разрезе КБК. В сумму исполнения входят распоряжения на л/с, сформированные непосредственно из документа кассового плана по кнопке "Формирование распоряжений на л/с".

При формировании распоряжений открывается окно для возможного (необязательного) задания дополнительных параметров формирования по отобранным маркером документам кассового плана.

В настройках документа "Формирование распоряжений" есть пункт "Способ группировки формируемых документов". Значением этой настройки определяется способ группировки (сколько распоряжений будет сформировано).

Формируются документы по изменению кассового плана в соответствии с фактически доведенным финансированием либо проведенном исполнении по состоянию на заданную дату рассчета. Например, уточненный кассовый план на заданную дату 25000 руб, профинансировано 22000 руб - будет сформирован документ "Кассовый план выплат" на -3000 руб (минус), чтоб уточненный кассовый план соответствовал ОФР.

Одновременно формируются заявки бюджетополучателей по подведомственным учреждениям организации, являющейся получателем в документе "Кассовый план выплат", по которому формируются изменения по исполнению.

Кассовый план по исполнению формируется по л/с, типы которых отмечены в настройке "Типы распорядительных счетов" либо заданы в отборе лицевых счетов. Для отключения формирования заявок бюджетополучателей, т.е. изменений по подведомственным, в форме окна формирования следует отключить опцию "Формирование заявок бюджетополучателей".

Формирование по исполнению осуществляется в разрезе документов: если по одному и тому же л/с ведется и кассовый план выплат и заявка бюджетополучателя, то по исполнению будут сформированы и документы кассового плана выплат, и заявки бюджетополучателей.

-- формирование документов по списанию КПВ --

•	Дата расчета - расчет исполнения делается с начала года по эту дату включительно: учитываются документы кассового плана, дата проводки которых попадает в период [01.01 - Дата расчета], и период сумм которых "Дата НП" попадает в тот же период [01.01 - Дата расчета].

•	Дата сформированных документов - дата формируемых документов кассового плана по уточнению плана, а так же данный параметр определяет период формируемых документов "Дата НП".

•	Дата ВД сформированных документов - дата проводки (введения в действие) формируемых документов кассового плана .

o	месяц - документы будут помесячные (перечислены все 12 месяцев), заполнена будет только графа соответствующего дате расчета месяца;

o	квартал - документы будут поквартальные (перечислены все 4 квартала), заполнена будет только графа соответствующего дате расчета квартала.

•

Формирование заявок бюджетополучателей - если включено и кассовый план по 03л/с ведется в заявках бюджетополучателей, то изменения кассового плана формируются так же и по подведомственным учреждениям в виде документов "Заявка бюджетополучателя". При этом подведомственность определяется по указанным нижестоящим корреспондентам в справочнике "Распорядители бюджетных средств", либо, при отсутствии привязки, по вышестоящему счету в справочнике л/с.

•	Расчет исполнения по - определяет что считать исполнением: доведенное финансирование либо кассовый расход.

•	Учёт Видов расхода - учет Вида расхода в БК расходов, значение выставляется согласно ведения кассового плана. Возможные варианты:

o	Учитывать - вид расхода в документах по исполнению кассового плана учитывается "как есть".

o	Учитывать укрупненные (X00) - все документы, и кассовый план и его исполнение, учитываются по укрупненному виду расхода (для случая ведения КП по укрупнённым видам расхода).

Отборы - заданные отборы учитываются и при формировании документов "Кассовый план выплат" и при формировании "Заявок бюджетополучателей". Т.е. отбор только 01 л/с приведет к формированию только документов кассового плана выплат, независимо от значения опции по формированию заявок бюджетополучателя.

-- формирование документов по переносу КПВ --

•	Перенос неисполненной части плана - если включено, то дополнительно формируются документы по добавлению неисполненных сумм в следующий (заданный) период.

•	Дата начала периода перенесенного плана - определяет период, в который будут перенесены неиспользованные суммы кассового плана.

•

Перенесенную часть включать в основной документ - действует для месячных и квартальных форм сформированных КПВ: переносимые остатки оформляются (указываются) в одном документе кассового плана вместе с изменениями. Иначе изменения и перенос остатков оформляются двумя отдельными документами кассового плана.

Пример настроек, если кассовый план ведется по месяцам и нужно перенести неисполненный план из марта в апрель:

-Формирование заявок бюджетополучателей = ДА

-Дата начала периода перенесенного плана = 01.04.

Чтоб принять из Excel как новый документ, нужно:

1). установить в Excel документе аналитический признак "Изменение" (двойной клик в желтом поле значения аналитического признака).

2). за расчетную дату комплекса не должно быть документов кассового плана выплат по этому л/с.

1). в Excel документе не ставить аналитический признак (т.е. документ начальный за период).

2). за период (-ы) не должно быть документов кассового плана выплат по этому л/с.

1. НАВИГАТОР - Документы - КАССОВЫЙ ПЛАН - Кассовый план выплат - Прием настройка - Режим приема документов из MS Excel:

•

Сохранять документы "Изменения" по расчетной дате. Документы Excel, у которых в строке Excel "Аналитический признак" стоит значение "Изменения" принимаются как новый отдельный документ, если за расчетную дату комплекса нет документов по данному л/с. Иначе ищется документ по л/с за тот же период и если находится, то Excel документ сохраняется в найденный с разницей сумм.

•	Формировать примечание к суммам. В принятом документе в примечании строки указывать источник образования (Excel), дату и логин пользователя , принявшего документ из Excel.

•

Дата НП - дата начала периода. Определяет период, на который составляется кассовый план. Рекомендуем заполнять датой, соответствующей первому дню периода, на который составляется план, в зависимости от периодичности ведения.
Например, если кассовый план ведется помесячно, то в "Дате НП" значения 01 янв, 01 фев, ..., 01 дек . А если подекадно, то значения "Даты НП" 01 янв, 11 янв, 21 янв, 01 фев, 11 фев, 21 фев, ..., 01 дек, 11 дек, 21 дек.

После ввода получателя отправитель определяется программой автоматически согласно встроенного алгоритма (если счет отправителя не заполнен пользователем).

1. Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с - настройка

Способ группировки формируемых документов - определяет способ группировки формируемых распоряжений на л/с (сколько распоряжений будет сформировано).

Расчетная дата формирования - см общий раздел по кассовому плану.

Отображение списка документов с построчной детализацией (наподобие общего просмотра). Для отображения БК следует включить в настройках документа отображение соответствующих полей.