Заявка бюджетополучателя

Данным документом заносится кассовый план по ПБС (03 л/с) или заявка на финансирование. Для создания документа на год с разбивкой по месяцам следует использовать подпункт "Создать документ (месяц)" кнопки "Создать".

Документы, по которым существует сформированный документ по доведению ОФ (расходное расписание либо мемориальный ордер, в т.ч. забракованные), недоступны для редактирования.

Печать - печать документа по форме компании разработчика ПК "Бюджет-СМАРТ".

Дополнительные поля для пользовательских шаблонов:

{docuser_n} - ФИО владельца документа (создатель, см в списке документов графу "Владелец"),

Информация об исполнении - печать отчета по исполнению выделенных заявок в разрезе КБК. В сумму исполнения входят распоряжения на л/с, сформированные непосредственно из заявки по кнопке "Формирование распоряжений на л/с".

•

Финансирование - сумма мемордеров либо расходных расписаний, сформированных по заявке (связь построчная: при удалении и последующем восстановлении строки БК в заявке - сумма финансирования уменьшится). Т.е. на какую сумму заявка исполнена (см. далее описание режима "Формирование распоряжений на л/с").

•	Остаток - на какую сумму заявка не исполнена, т.е. разность между графой "СУММА" и графой "ФИНАНСИРОВАНИЕ". У полностью исполненной заявки сумма в данной графе равна нулю.

•

Исполнена - признак полностью исполненной заявки. Нет галочки, если ФИНАНСИРОВАНИЕ нулевое (т.е. СУММА = ОСТАТОК). Проставляется галочка , если СУММА = ФИНАНСИРОВАНИЮ (т.е. ОСТАТОК = 0, заявка полностью исполнена). Поле закрашивается в остальных случаях: нужно проверить направление сумм по кнопке "БК" панели инструментов в режиме редактирования - должно быть "Все" либо "Получ".

•

Дата НП - дата начала периода. Определяет период, на который составляется кассовый план. Рекомендуем заполнять датой, соответствующей первому дню периода, на который составляется план, в зависимости от периодичности ведения.
Например, если кассовый план ведется помесячно, то в "Дате НП" значения 01 янв, 01 фев, ..., 01 дек . А если подекадно, то значения "Даты НП" 01 янв, 11 янв, 21 янв, 01 фев, 11 фев, 21 фев, ..., 01 дек, 11 дек, 21 дек.

После ввода получателя отправитель определяется программой автоматически согласно встроенного алгоритма (если счет отправителя не заполнен пользователем).

Заявки возможно вести в разрезе БО. В этом случае, при последующем формировании из заявок бюджетополучателя распоряжений на л/с, а из них в свою очередь мемордеров по доведению ОФР, в формируемых мемордерах так же проставляется БО - сносится из заявок. Что позволяет вести учет в разрезе БО: заявок бюджетополучателя (только в в отчетах), и ОФР (в отчетах, в режиме "Исполнение БО и ДО", состоянии счета, центре контроля).

Чтоб принять из Excel как новый документ, нужно:

1. в документе Excel аналитический признак "Изменение" (дубль клик в желтом поле значения аналитического признака).

2. за расчетную дату комплекса не должно быть заявок по этому л/с.

1. в документе Excel не ставить аналитический признак (т.е. документ начальный за период).

2. за период (-ы) не должно быть заявок по этому л/с.

1. НАВИГАТОР - Документы - КАССОВЫЙ ПЛАН - Заявка бюджетополучателя - Прием настройка - Режим приема документов из MS Excel:

•	Проверять реквизиты сервера и базы - требует осуществлять прием в ту же базу, откуда выгрузили файл заявок в виде Excel .

•	Сохранять документы по каждому БП в отдельности - отдельная заявка по каждому л/с.

•

Сохранять документы "Изменения" по расчетной дате - документы Excel, у которых в строке Excel "Аналитич признак" стоит значение "Изменения" принимаются как новый отдельный документ, если за расчетную дату комплекса нет документов по данному л/с. Иначе ищется документ по л/с за тот же период и если находится, то Excel документ сохраняется в найденный с разницей сумм.

•	Формировать примечание к суммам - в принятом документе в примечании строки указывать источник образования (Excel), дату и логин пользователя , принявшего заявку из Excel.

При открытии документа на редактирование проверяется наличие документа на финансирование ("Мемориальный ордер", "Расходное расписание"), сформированного через "Распоряжение о зачислении средств на л/с", которое в свою очередь было сформировано из данной заявки бюджетополучателя. В случае обнаружения такой связи, редактирование документа запрещается с отображением причины "Данный документ является основанием для документа на финансирование".

При формировании распоряжений открывается окно для возможного (необязательного) задания дополнительных параметров формирования по отобранным маркером документам кассового плана. Для сформированных распоряжений отрабатывает центр контроля.

Распоряжения формируются только по заявкам с непустой датой ввода в действие.

См так же настройку "Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с".

Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с - настройка

Способ группировки формируемых документов - определяет способ группировки формируемых распоряжений на л/с (сколько распоряжений будет сформировано).

Расчетная дата формирования - см общий раздел по кассовому плану.

Формирование кассового плана выплат - настройка

Переформирование документов - если "Запрещено для забракованных", то документ "Кассовый план выплат" не будет сформирован, если уже присутствует забракованный (аналитический признак "Забракован") документ кассового плана, сформированный по данной заявке бюджетополучателя .

Дополнительные действия - различные условия по формированию документов кассового плана:

o	Заполнять "Дату НП" расчетной датой - если ВКЛ, то "Дата НП" формируемого КПВ будет соответствовать расчетногй дате комплекса, иначе - такой же как в родительских документах ЗБП.

Отображение списка документов с построчной детализацией (наподобие общего просмотра). Для отображения БК следует включить в настройках документа отображение соответствующих полей.