Передача в УФК

Выгрузка рейсов по кассовым выплатам, в целях финансового обеспечения которых предоставляются целевые средства федерального бюджета (с оправдательными документами и без блока PP)

Рейсы с аналитическим признаком (АП) "МБТ (санкционируемые)" (SYS_MBT_VALID) выгружаются вместе с ОД к платежкам (при наличии):

•	на рейсы этот АП ставится автоматически при сохранении, если все платежки в рейсе с этим АП. АП рейса можно изменить вручную.

•	при выгрузке рейса с этим АП осуществляется контроль наличия этого АП на всех платежках рейса.

•	рейс без этого АП считается обычным, и наличие в нем платежек с этим АП не является ошибкой - рейс выгрузится как пакет (с блоком РР).

•	каждое платежное поручение с ОД выгружается отдельным файлом,

•	платежные поручения без ОД выгружаются в один файл (так же без блока РР, т.е. не пакетом), если включена настройка передачи «Дополнительная обработка исходящих документов - "Отдельные п/п" без ОД объединять в один файл» .

В настройке "Платежное поручение (выплаты) - Аналитический признак, проставляемый автоматически" должен существовать вариант для АП "МБТ (санкционируемые)". По умолчанию вариант настроен по условию наличия в платежном документе БК из справочника "Соответствие бюджетных классификаций" с типом 10.

В настройке выгрузки "Рейс - Платежные документы (рейс) (передача) - Опции экспорта" включить п."Экспорт оправдательных документов".

Следует учесть, что выгружаются только ОД с расширенииями: .JPEG, .JPG, .TIFF, .TFF, .PDF - это не настраивается, ограничено ТФФ.

В настройке "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Первичные документы \ Выгрузка ОД при ЭОД" включить нужные опции - возможна выгрузка ОД из связанных бюджетных и денежных обязательств, а так же из связанных заявок на кассовый расход, и т.п.

При выгрузке рейса в УФК по лицевому счету бюджета (обычно 02 л/с) либо по л/с учреждений не обслуживаемых в УФК (в справочнике лицевых счетов не заполнены поля "ТОФК открытия/обслуживания") в формируемом файле в платежных документах производится автоматическая замена л/с учреждения на счет бюджета (вместе с заменой корерспондента отправителя на владельца счета бюджета).

В настройке путей передачи можно использовать шаблоны, задающие автоматическое разделение файлов выгрузки в разные папки по датам и счетам бюджета.

При формировании выгрузки для ОрФК заполнение блока FROM (код УБП и наименование УБП) файла-посылки зависит от кода УБП организации, исполняющей бюджет (см справочник "Бюджеты"), с учетом "кода УБП по СР" в реестре УБП. Если исполнитель бюджета указан в настройке "Пользователь" (см справочник "Корреспонденты(все)"), то код УБП берется из настройки параметра по умолчанию "УНК, присвоенный органом ФК".

Для корректного заполнения FROM важно, чтоб в платежных документах, включенных в рейс, был заполнен реквизит "Бюджет".

В случае замены реквизитов на реквизиты ФО (когда л/с открыты в ФО) данное поле заполняется кодом УБП из номера 02л/с бюджета. В остальных случаях - параметром "Код УНК" соответствующего бюджета (см. справочник Бюджетов).

1. л/с получателя выбран из справочника и не имеет отношения к ОрФК: в ТОФК открытия (см справочник счетов) указан ФО, который имеет тип "ФО" и не имеет тип "ОрФК" и не имеет код ТОФК;

По ТФФ PPT.GUID_FO - это идентификатор возвращаемого документа, и заполняется в случае представления ФО документов на перевод денежных средств с казначейского счета ФО (при перечислении или возврате НВС). Но практически предназначена для идентификации возвращаемого документа в ОрФК при схеме исполнения бюджета с открытием л/с БУ/АУ/ЮЛ в УФК - т.е. когда л/с обслуживаются в ОрФК, а НВС обрабатывает ФО.

В комплексе поле заполняется при соблюдении следующих условий:

•	счет бюджета платежки (рейса) соответствует маске 032?[456]*, т.е. по учету средств БУ, АУ и по казначейскому сопровождению: 032х4... либо 032х5... либо 032х6... ;

•	счет плательщика обслуживается в ОрФК, т.е. в качестве органа, осуществляющего открытие и ведение лицевых счетов, указан ОрФК, а не ФО (см справочник "Лицевые счета", поле "ТОФК открытия");

•	платежное поручение имеет в базе данных связь с возвращаемым платежным документом, напрямую либо через заявку на возврат (см связи документа).

Выгрузка дополнительной классификации определяется настройкой передачи: "Выгружать доп.классификацию":

•	Всю - выгружаются любые коды дополнительной классификации;

•	Целевые программы, контролируемые ОрФК - выгружаются только коды, указанные в настройке "Целевые программы (контролируемые ОрФК)";

•	Все целевые программы - выгружаются только коды, указанные в одной из настроек: "Целевые программы (контролируемые ОрФК)", "Целевые программы (неконтролируемые ОрФК)".

Дополнительная классификация получателя выгружается только если она задана в платежном документе в явном виде - в графе "КБК получателя" - и во внебанковском платежном документе указан л/с получателя (либо в поле "Счет получателя" либо в поле "Л/С").

Для платежей на р/с 03100 требуется включить опцию "Сносить ДопБК отправителя в получателя в платежах с 032*1 на 032*1 или 03100" в настройке передачи "Дополнительная обработка исходящих документов".
При этом для БК получателя учитывается настройка передачи "Выгружать доп.классификацию" (Всю; Целевые программы, контролируемые ОрФК; Все целевые программы).

PPST_PSB (маршрут <НУБП - ТОФК> для л/с с кодом 41, обсуживающихся в ГИИС ЭБ)

Блок PPST_PSB формируется только для платежей с л/с (71 или 41), открытых не в финоргане (см поле "ТОФК открытия" в справочнике лицевых счетов).

Оформление файла выгрузки для платежей с л/с АУ/БУ .

Блок PP отсутствует в платежах по АУ, однако если счет бюджета документа имеет тип SYS_O_RS , то блок PP формируется и для платежей АУ.

Если не заполнен ТОФК открытия и ТОФК обслуживания л/с, то:

o	не передается информация о БК, кроме дополнительной классификации,

o	для л/с АУ формируется блок PP (по ТФФ блок PP не формируется для платежей АУ).

Согласно ТФФ КБК не выгружается (пусто) для БУ, т.е. если л/с плательщика с типом "Лицевой счет бюджетного учреждения" (SYS_LS_BUD) либо "Лицевой счет бюджетного учреждения по ОМС" (SYS_LS_OMS_BUD) либо "Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения" (SYS_O_LS_BUD) либо 032х4 р/с бюджета имеет тип "Отдельный счет в банке для проведения операций со ср-вами БУ" (SYS_O_RS).

Способ формирования исходящего файла зависит от значения настройки "Дополнительная обработка исходящих документов - Рейсы по одному счету бюджета объединять в один файл".

При ее включении отмеченные галочками рейсы выгружаются в один файл с учетом счета бюджета. По умолчанию настройка выключена.

При передаче платежных поручений в формате TXPP («Платежные документы (передача)», «Рейс - Передача пакета п/п») выгрузка осуществляется без строк КБК (блок PPST) и с признаком наличия расшифровки к документу (PPT.PRIZ = "0") для платежек , сформированных на основе сводной заявки на наличку, если в документе строк КБК больше одной и получателем является счет наличности (40116). Строки КБК для таких платежных поручений выгружаются в «Расшифровке к расчетному документу».

Счетом наличности считается любой счет, указанный в справочнике счетов бюджета на вкладке "Счет наличности" любого счета бюджета.

Такое поведение определяется настройкой передачи рейса "Дополнительная обработка исходящих документов - Перечисления на счет наличности выгружать без строк с КБК ".

Дополнительная обработка исходящих документов

"Отдельные п/п" без ОД объединять в один файл - если включено, то платежи по санкционируемым МБТ без ОД будут выгружены в один файл, без блока РР (т.е. не пакет).