|
Электронный обмен |
Пред. Начало След. |
|
Электронный обмен - это передача и/или прием данных (документы, отчеты, справочники и т.п.) в электронном виде, посредством структурированных файлов. Структура файла обмена имеет специальный формат, т.е. данные располагаются в определенной, наперед заданной, последовательности.
Рекомендуемая последовательность приема ведомостей ОрФК:
Если документ выгружается с ОД, то при включенной настройке "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Первичные документы \ Выводить ЭП при просмотре ОД" в файлы ОД добавляется штамп(-ы) ЭП.
После передачи для успешно выгруженных документов отрабатывает автомат простановки аналитических признаков. Применение условия "Наименование исходящего файла = Не пусто " позволяет установить на документы нужные аналитические признаки.
Параметры в окне приема файлов Отбор документов для приема - при загрузке файла пользователю будет предложен список документов из принимаемого файла для выбора докуемнтов, которые следует принять. Если опция отключена, то запрос не выдается и принимаются все документы, что содержаться в файле приема.
Режим тестирования: контроль по ТФФ, синхронизация справочников, ... - проводится полная обработка файла приема, но без сохранения документов в базу данных. Применяется для тестирования загрузки различных вариантов файла приема для быстрого анализа "приём пройдет успешно или нет", т.к. сохранение документов в базу занимает львиную долю от всего времени приема.
Синхронизация справочников - это сопоставление справочников принимающей стороны и реквизитов из принимаемого файла. В общем случае это поиск значения в справочнике по какому либо коду. Например, поиск корреспондента в справочниках по его ИНН, взятому из принимаемого файла.
На режим синхронизации влияют настройки приема вида "Идентификация...", которые могут определять, по каким реквизитам должен производиться поиск в соответствующем справочнике. Например, "Идентификация корреспондентов" позволяет осуществлять поиск корреспондентов по ИНН, по коду БП и по комбинации этих кодов (см. также п. "Алгоритм синхронизации счетов").
Особенности
Прием выписок осуществляет Сервер приложений (если используется), что позволяет обойти ограничения таймаута подключения к базе данных.
Софинанасирование При приеме ведомости "Справка о кассовых операциях со средствами бюджета" (se) две строки с одного документа с одинаковой БК расходов, отличающиеся наличием дополнительной классификации, принимаются как одна строка БК с дополнительной классификацией, если код дополнительной классификации присутствует в справочнике "Уровни софинансирования".
Автонумерация документов Для любых докуемнтов и любых форматов: применяется принудительная автонумерация принимаемых документов, если в файле приема в номере документа есть ключевые слова AUTO NUMBER, в различной комбинации пробелов и символа подчеркивания между ними. Например: AUTONUMBER, AUTO_NUMBER, AUTO NUMBER, _AUTO_NUMBER_ .
Обмен КОСГУ При электронном обмене основных документов "Бюджет-Смарт" КОСГУ выгружается в поле (загружается из поля) дополнительной классификации (ADD_KLASS), если оформлено в виде: (КОСГУ)Доп.Класс.
На текущий момент поддерживаются форматы: PP, PF, ZR, ZS, ZV, ZN, BN, UF, UK, BR, LB, TS, ZF, EP, IP.
Определение приложений (.bd, .bh и т.п.) к выпискам. Маска поиска приложений задается в настройке "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Общие \ Условие поиска файла-приложения". С каим именем осуществлялся поиск приложения и был ли он найден - см в протоколе приема.
Прикрепление первичных документов. Если настроено хранилище первичных документов (см настройки), то принимаемый файл-посылка прикрепляется к принятому документу как оправдательный документ. При этом если в принимаемом файле находится только один документ, то исходный файл приема удаляется. Прикрепленный файл приема, в качестве оправдательного документа, виден только администратору комплекса, соответственно не требуется наложения на него ЭЦП при зачислении черновиков.
Пути к файлам передачи. В данной настройке различных режимов выгрузки можно использовать переменные, задающие маску (шаблон) даты в имени папки. Допустимы следующие шаблоны в настройках путей (шаблоны чувствительны к регистру символов):
Пример: \\server\out\%y4\%nm%dd - выгрузка документов в зависимости от рассчетной даты комплекса. Для даты 26.12.2008г файлы посылок будут сформированы в папке \\server\out\2008\1226\ .
Эти же переменнные можно использовать в настройке передачи документов "Имя файла архива". Например, при использовании arj.exe архиватора, для добавления к имени архива дня и времени формирования нужно:
Будет получен файл архива arhiv_pp_07101133 , где arhiv_pp_07 - имя архива согласно настройки "Имя файла архива" (arhiv_pp_%dd) и 07 - день месяца по переменной %dd, 101133 - время формирования архива, которое добавил к имени файла архиватор согласно ключа h#1 (10 часов, 11 минут, 33 секунды).
Выгрузка на замапированный (сетевому диску присвоена буква) сетевой диск ОС Windows 7 Если на сетевые диски с буквенным обозначением файлы не выгружаются, то следует применять прямой путь с именем сетевого компьютера (\\server) либо изменить сетевую политику безопасности :
ОС Windows 8 и выше Запуск под учетной записью пользователя Windows, у которого UAC полностью не выключен - все диски видны. Если UAC отключить, то сетевые диски не видны, а "метро" приложения больше не работают (плитки не обновляют своё содержимое).
Проблема с видимостью сетевых дисков так же может возникать, если пользователь Windows является администратором, и при этом включен контроль учетных записей (UAC). Подробнее об этом (и как обойти) см https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/ee844140(v=ws.10) (eng) либо тут https://winitpro.ru/index.php/2015/03/11/nework-disk-access-from-elevated-programs/ (рус).
Нулевые КБК При приеме платежных документов (ПК "СМАРТ"), плана ФХД, кассового плана и т.п. документов интерпретация нулевых кодов БК зависит от настройки "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Бюджетная классификация - Учет классификации, состоящей из нулей, в ЭОД". При значении "Не учитывать" - нулевые КБК считаются пустыми (не заданными), при значении "Учитывать" - садятся в документ как нулевые КБК, при этом коды БК из нулей должны присутствовать в справониках БК. Пример. В принимаемом файле КБК |00000000000000000222|10|. При значении настройки "Не учитывать" в принятом документе будет заполнена только КОСГУ = 222, остальные коды расходной БК будут пустыми, не заполненными. При значении настройки "Учитывать" в документе будут проставлены все коды расходной БК 000 0000 0000000 000 222, при этом обязательно наличие в соответствующих справочниках БК нулевых кодов.
Добавление КБК в справочник При приеме выписок/ведомостей отсутствующие в справочной системе КБК: доходов, источников, целевые статьи, дополнительная классификация - автоматически добавляются в справочную систему (если коды БК указаны в файле приема в явном виде, а не распознаны в назначении платежа и т.п. текстовых частях документов). Прочие виды КБК при отсутствии в справочниках не добавляются, а в принимаемых документах отсутствующие КБК не заполняются (т.е. в этом случае документ сохраняется с пустой БК).
Для БК доходов и источников должно выполняться условие: пользователю, осуществляющему прием документов, доступны составляющие кодов (ведомство, вид дохода/источника и т.д.). Добавляемый код будет без наименования (вместо него сам код БК), и с бюджетом принимаемой ведомости, а правила привязки к бюджетам следующие: 1) если настройка справочника БК "Несколько бюджетов у одного кода" имеет значение "Разрешено", то в существующем коде с другим(-и) бюджетом будет добавлен бюджет принимаемой выписки/ведомости (если код существует); 2) иначе, при значении настройки "Запрещено", будет создана новая запись кода БК с единственным бюджетом, независимо от наличия данного кода с другим(-и) бюджетами. Обработка КБК при приеме TXSP (либо блока SPD в составе некоторых ведомостей, например IK файлов): поскольку формат обмена не предусматривает информации о типе КБК, то при приеме справок ф.0504833 тип БК определяется по наличию кода, указанного в номере счета по кредиту, в справочниках: БК доходов, БК источников - если отсутствует, то БК считается расходной и синхронизируется по частям слева направо как: ведомство, подраздел, целевая статья, вид расхода.
Настройки
Путь к файлам приема. Меню Настройки: ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ \ <документ> (прием) - Путь к файлам приема. Задает путь (в формате UNC) к каталогу с файлами приема. Этот путь предлагается по умолчанию, и в процессе приема пользователь может изменить папку с принимаемыми файлами.
Путь к файлам передачи. Меню Настройки: ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ \ <документ> (передача) - Путь к файлам передачи. Задает путь (в формате UNC) к каталогу, куда будут помещены файлы с результатами выгрузки. Этот путь пользователь не может изменить в процессе передачи, потому настройка задается на пользователя, и каждый пользователь может [должен] сам изменить её значение для себя. Если указанная папка отсутствует, то будет создана при передаче (если у пользователя Windows есть права на это действие).
Хранилище первичных (оправдательных) документов. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Первичные документы - Хранилище первичных документов. Если настройка задана, то при приеме делается попытка прикрепить исходный принимаемый файл и приложенные первичные документы к успешно принятому документу. Прикрепленные файлы приема видны только администратору комплекса.
|