Черновик-Платежное поручение (выплаты) |
Пред. Начало След. |
Предназначен для ввода платежных документов с удаленных рабочих мест через web интерфейс (интернет) с применением ПК "Бюджет-НЕКСТ". Дале введенные ПБСами в черновиках документы обрабатываются в ПК "Бюджет-СМАРТ" специалистами ФО: проверяются, зачисляются в беловики, выгружаются в ОрФК и т.д.
Порядок ввода документа через WEB интерфейс:
При контроле сумма любого документа "Черновик - Платежное поручение (выплаты)", не имеющего бухгалтерскую операцию, учитывается как предполагаемый кассовый расход: т.е. увеличивает сумму [КР_ПРЕДП], если контролируемый счет в отправителе, и уменьшает - если контролируемый счет в получателе.
Режим списка Значение колонок Номер – номер платежного поручения; Дата – дата платежного поручения; Дата проводки – дата проводки (проведения через банк) платежного поручения; Сумма – сумма по платежному поручению; Счет отправителя – счет с которого списываются средства; Отправитель – краткое наименование отправителя платежного поручения, согласно справочника корреспондентов; Счет бюджета – счет бюджета, по балансу которого проходит платежное поручение; Получатель (ЭД) – наименование получателя из электронного образа платежного поручения (значение, выводимое при печати документа); Счет получателя (ЭД) – номер счета получателя из электронного образа платежного поручения (значение, выводимое при печати документа); Аналитические признаки – список всех аналитических признаков данного платежного поручения; Вх. файл – имя файла, из которого принималось данное платежное поручение; Код дохода – код налога платежного поручения (104 поле). № БО – учетный номер БО, в счет которого призведены выплаты платежным поручением. Статус, Номер документа, Дата документа, Тип платежа, ОКАТО, Период, Основание – налоговые реквизиты платежного поручения.
Панель инструментов
Пакетная замена - пакетная замена некоторых реквизитов документа. В т.ч. Дата - изменение даты платежки без открытия документа на редактирование, что гарантирует неизменность остальных реквизитов. Используется при дефицитном бюджете: учреждения создают платежки, а исполняются они финорганом в зависимости от наличия средств в бюджете - это может случится по прошествии 10 дней от даты документа, и для исполнения платежа требуется актуализация даты документа.
Настройки 1. Формирование реквизитов первичного образа документа. Настройка, задающая способ формирования реквизитов документа: "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Общие - Автомат формирования первичного образа". Настройка, разрешающая формирование реквизитов первичного образа: "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Автоматы комплекса \ Автомат формирования первичного образа \ Используемые составляющие".
2. Оправдательные (первичные) документы. Настройка, позволяющая использовать кнопку "Первичный документ" для прикрепления отсканированных первичных документов к платежному поручению: "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Удаленный доступ - Использовать первичный образ".
3. Требуемый уровень ЭЦП для зачисления документов. Задает обязательность наличия и корректность ЭЦП при переводе документа в беловик. Возможные значения:
|