FROM

Почтовая информация об отправителе файла

1.

BUDG_LEVEL

Уровень бюджета

Заполняется на основании данных справочника организаций «Бюджеты» по уровню бюджета, которому принадлежит счет клиента заявки:

1 – "Федеральный бюджет";

2 – "Бюджет субъекта РФ", "Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга", "Бюджет терр. фонда обяз. мед. страхования";

3 – "Местные бюджеты", "Бюджеты городских округов", "Бюджеты муниципальных районов", "Бюджеты городских и сельских поселений";

5 – "Бюджет внебюджетного фонда".

2.

KOD_UBP

Код клиента

Заполняется значением кода БП организации-владельца счета клиента заявки на кассовый расход.

3.

NAME_UBP

Наименование клиента

Заполняется наименованием организации-владельца счета клиента заявки на кассовый расход.

TO

Почтовая информация о получателе файла

1.

KOD_TOFK

Код ОрФК

Заполняется кодом ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.

2.

NAME_TOFK

Наименование ОрФК

Заполняется наименованием ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.

ZR

Общая информация

1.

GUID_FK

Глобальный уникальный идентификатор

Не заполняется.

2.

TYPE

Тип заявки

Заполняется значением 1, если заявка выгружается из режима "Заявка на кассовый расход", значением 2, если заявка выгружается из режима "Заявка на кассовый расход (сокращенная)".

3.

NOM_ZR

Номер заявки

Заполняется значением поля "Номер" заявки на кассовый расход.

4.

DATE_ZR

Дата заявки

Заполняется значением поля "Дата" заявки на кассовый расход.

5.

KOD_UBP_PAY

Код клиента

Поле не заполняется для клиентов – УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

6.

NAME_UBP_PAY

Наименование клиента

Заполняется наименованием организации-владельца счета клиента.

7.

LS_UBP_PAY

Номер лицевого счета клиента.

Заполняется значением поля счета клиента заявки на кассовый расход или 02 счетом бюджета при включенной настройке "Замена л/с БП (для схемы с 02 счетом)" режима передачи заявок на кассовый расход.

8.

INN_UBP

ИНН клиента

Не заполняется.

9.

KPP_UBP

КПП клиента

Не заполняется.

10.

GLAVA_GRS

Глава по БК

Код главы ГРБС или ГАИФДБ - вышестоящей организации клиента (определяется из привязки в справочниках "Получатели бюджетных средств", "Получатели средств по ИФ ДФБ" и др. на закладке "Вышестоящие"). Если клиент не имеет вышестоящей, то поле заполняется кодом главы самого клиента.

11.

NAME_UBP_GRS

Наименование ГРБС (ГАИФДБ)

Полное наименование ГРБС или ГАИФДБ - вышестоящей организации клиента (определяется из привязки в справочниках "Получатели бюджетных средств", "Получатели средств по ИФ ДФБ" и др. на закладке "Вышестоящие"). Если клиент не имеет вышестоящей, то поле заполняется наименованием самого клиента.

12.

NAME_BUD

Наименование бюджета

Заполняется наименованием бюджета (из справочника "Организации - Бюджеты"), к которому привязан счет клиента заявки (привязка устанавливается в справочнике счетов в поле "Бюджет" формы редактирования счета).

13.

NAME_FO

Наименование финансового органа

Заполняется наименованием организации (финансового органа), исполняющей бюджет  (из справочника "Организации - Бюджеты"), к которому привязан счет клиента заявки (привязка устанавливается в справочнике счетов в поле "Бюджет" формы редактирования счета).

14.

KOD_TOFK

Код органа ФК

Заполняется кодом ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.

15.

NAME_TOFK

Наименование органа ФК

Заполняется наименованием ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.

16.

DATE_ISP

Предельная дата исполнения

Заполняется значением поля "Предельная дата исполнения" заявки.

17.

NOM_BO

Номер обязательства

Заполняется значением поля "БО" основных реквизитов заявки, если в настройке "Заявка на кассовый расход - Настройка - Выгрузка реквизитов" установлен флажок "Номер бюджетного обязательства".

18.

KOD_ISP

Код приоритета исполнения

Заполнятся кодом приоритета при наличии его в заявке.

19.

PR_ISP

Приоритет исполнения

Заполнятся наименованием приоритета при наличии его в заявке.

20.

SUM_V

Сумма документа в валюте выплаты

Общая сумма заявки в валюте, рассчитываемая как сумма значений полей "Сумма в валюте" раздела "5.Расшифровка".

21.

KOD_V

Код валюты по ОКВ

Заполняется значением кода валюты из поля "Валюта" раздела "1. Реквизиты документа" заявки.

22.

SUM_DOC

Сумма документа

Общая сумма заявки в рублях, рассчитываемая как сумма значений полей "Сумма" раздела "5.Расшифровка".

Поле не заполняется, если заявка сформирована в валюте РФ (российских рублях, код 643).

23.

TYPE_AP

Признак авансового платежа

Если в заявке установлен признак "Авансовый платеж", то поле принимает значение 1, если признак не установлен – 0.

24.

SUM_V_NDS

Сумма НДС в валюте заявки

Заполняется значением поля "Сумма НДС" раздела "1.Реквизиты документа" заявки.

25.

ORDER_PL

Очередность платежа

Заполняется значением поля "Очередность" раздела "1.Реквизиты документа" заявки.

26.

VID_PL

Вид платежа

Заполняется значением поля "Вид платежа" раздела "1.Реквизиты документа" заявки.

27.

PURPOSE

Назначение платежа

Заполняется значением поля "Назначение платежа" раздела "1.Реквизиты документа" заявки.

28.

NAME_RCP

Наименование / ФИО контрагента

Заполняется значением поля "Наименование контрагента" заявки.

29.

INN_RCP

ИНН контрагента

Заполняется значением поля "ИНН" контрагента заявки.

30.

KPP_RCP

КПП контрагента

Заполняется значением поля "КПП" контрагента заявки. Поле либо пусто, либо содержит ноль, либо состоит из 9 символов.

31.

LS_UBP_RCP

Лицевой счет контрагента

Указывается значение поля "Счет контрагента", в случае, если этот счет  лицевой и открыт на счете органа Федерального казначейства.

32.

BS_RCP

Банковский счет контрагента

Заполняется значением поля "Р/С" раздела "3.Контрагент" заявки.

33.

NAME_BIC_RCP

Наименование банка контрагента

Заполняется значением поля "Наименование банка" раздела "3.Контрагент" заявки.

34.

BIC_RCP

БИК банка контрагента

Заполняется значением поля "БИК" раздела "3.Контрагент" заявки.

35.

KS_BIC_RCP

Корсчет банка контрагента

Заполняется значением поля "К/С" раздела "3.Контрагент" заявки.

36.

PAYSTATUS

Статус налогоплательщика

Заполняется значением поля "Статус" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.

37.

KDOH

Код бюджетной классификации

Заполняется значением поля "КБК" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.

38.

OKATO

Код ОКАТО

Заполняется значением поля "ОКАТО" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.

39.

OSN_PL

Показатель основания платежа

Заполняется значением поля "Основание платежа" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.

40.

NAL_PER

Показатель налогового периода / кода таможенного органа

Заполняется значением поля "Налоговый период" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.

41.

NOM_DOK

Показатель номера документа

Заполняется значением поля "Номер документа-основания" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.

42.

DATE_DOK

Показатель даты документа

Заполняется значением поля "Дата документа-основания" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.

43.

TYPE_PL

Тип платежа

Заполняется значением поля "Тип платежа" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.

44.

DOL_RUK_UBP

Должность руководителя (уполномоченного им лица)

Заполняется на основании данных дополнительных реквизитов заявки на кассовый расход.

45.

NAME_RUK_UBP

ФИО руководителя (уполномоченного им лица)

Заполняется на основании данных дополнительных реквизитов заявки на кассовый расход.

46.

DOL_BUH_UBP

Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

Заполняется на основании данных дополнительных реквизитов заявки на кассовый расход.

47.

NAME_BUH_UBP

ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

Заполняется на основании данных дополнительных реквизитов заявки на кассовый расход.

48.

DATE_POD_UBP

Дата подписания заявки

Заполняется значением поля «Дата подписания» в группе дополнительных реквизитов заявки на кассовый расход.

49.

NOM_ZR_FK

Отметка ОрФК о постановке на учет / Номер заявки

Не заполняется.

50.

DATE_FK

Отметка ОрФК о постановке на учет / Дата постановки на учет

Не заполняется.

51.

DOL_ISP_FK

Отметка ОрФК о постановке на учет / Должность ответственного исполнителя

Не заполняется.

52.

NAME_ISP_FK

Отметка ОрФК о постановке на учет / ФИО ответственного исполнителя

Не заполняется.

53.

TEL_ISP_FK

Отметка ОрФК о постановке на учет / Телефон ответственного исполнителя

Не заполняется.

ZROSN

Реквизиты документов-оснований

1.

VID_OSN

Вид документа-основания

Заполняется значением поля "Вид" документа-основания заявки.

2.

NOM_OSN

Номер документа-основания

Заполняется значением поля "Номер" документа-основания заявки.

3.

DATE_OSN

Дата документа-основания

Заполняется значением поля "Дата" документа-основания заявки.

4.

OSN

Предмет документа-основания

Заполняется значением поля "Предмет" документа-основания заявки.

ZRST

Строки заявки на кассовый расход по бюджетной классификации

1.

KOD_IST_KBK

Источник средств

Заполняется на основании значения поля "Вид средств" раздела "5.Расшифровка" заявки:

1 – средства бюджета при значении "БС",

2 – средства от приносящей доход деятельности при значении "ПДД".

2.

TYPE_KBK_PAY

Тип КБК плательщика

Заполняется на основании значения поля "Вид БК" раздела "5.Расшифровка" заявки:

10 – "Расходы";

20 – "Доходы";

31 – "Источники", если код источника имеет тип "Внутренний";

32 – "Источники", если код источника имеет тип "Внешний".

3.

KBK_PAY

Код по БК плательщика

Заполняется на основании значения поля "Код БК" раздела "5.Расшифровка" заявки, включает 20-значный код бюджетной классификации.

4.

TYPE_KBK_RCP

Тип КБК получателя

Заполняется в случае внебанковских заявок (счет получателя - лицевой счет открытый на том же счете бюджета) на основании типа закладки режима "Бюджетная классификация" раздела 5, содержащей код БК в строке "Получ":

10 – "Расходы";

20 – "Доходы";

31 – "Источники", если код источника имеет тип "Внутренний";

32 – "Источники", если код источника имеет тип "Внешний".

5.

KBK_RCP

Код по БК получателя

Заполняется в случае внебанковских заявок (счет получателя - лицевой счет открытый на том же счете бюджета) 20-значным кодом бюджетной классификации по получателю (контрагенту), заданным по кнопке "Бюджетная классификация" в строке "Получ" раздела "5.Расшифровка" заявки.

6.

ADD_KLASS_PAY

Код цели субсидии / субвенции плательщика

Заполняется значением кода "Дополнительной классификации", указанной в составе кода БК заявки в разделе 5:

1) если этот код отмечен в настройке "Дерево настроек - Настройки - Кассовое обслуживание - Целевые программы (контролируемые ОрФК)" и в настройке "Заявка на кассовый расход - Настройка - Выгрузка реквизитов" установлен флажок "Дополнтельная классификация (только целевые)";

2) если в настройке "Заявка на кассовый расход - Настройка - Выгрузка реквизитов" не установлен флажок "Дополнтельная классификация (только целевые)".

7.

ADD_KLASS_RCP

Код цели субсидии / субвенции получателя

Заполняется значением кода "Дополнительной классификации", указанной в составе кода БК контрагента заявки по кнопке "Бюджетная классификация" в строке "Получ" раздела 5:

1) если этот код отмечен в настройке "Дерево настроек - Настройки - Кассовое обслуживание - Целевые программы (контролируемые ОрФК)" и в настройке "Заявка на кассовый расход - Настройка - Выгрузка реквизитов" установлен флажок "Дополнтельная классификация (только целевые)";

2) если в настройке "Заявка на кассовый расход - Настройка - Выгрузка реквизитов" не установлен флажок "Дополнтельная классификация (только целевые)".

8.

SUM_V_KBK

Сумма в валюте заявки

Заполняется значением поля "Сумма в валюте" раздела "5.Расшифровка" по соответствующему коду бюджетной классификации.

9.

SUM_R_KBK

Сумма в рублях

Заполняется значением поля "Сумма" раздела "5.Расшифровка" по соответствующему коду бюджетной классификации.

Поле не заполняется, если заявка сформирована в валюте РФ (российских рублях, код 643).

10.

PURPOSE_KBK

Назначение платежа

Заполняется значением поля "Назначение платежа" по соответствующему коду бюджетной классификации из раздела 5 «Расшифровка».

11.

NOTE_KBK

Примечание

Заполняется значением поля "Примечание" по соответствующему коду бюджетной классификации из раздела 5 «Расшифровка» и дополняется в начале кодом цели из поля ADD_KLASS_PAY "Код цели субсидии / субвенции плательщика" в круглых скобках.