Формирование раздела «1. Реквизиты документа» заявки на кассовый расход
«Валюта» (код и наименование) – при формировании документа из распоряжения, а также при создании нового документа заполняется на основании данных настройки «Заявка на кассовый расход – Настройки – {Значения по умолчанию} – Валюта». Если значение в настройке не задано, поле остается пустым, при редактировании документа выбор значения осуществляется из справочника «Справочники – Прочие – Коды валют».
«Вид платежа» – при формировании документа из распоряжения, а также при создании нового документа заполняется на основании данных настройки «Заявка на кассовый расход – Настройки – {Значения по умолчанию} – Вид платежа». При ручном создании заявки значение выбирается из встроенного справочника видов платежа.
«Очередность» – при формировании документа из распоряжения, а также при создании нового документа заполняется на основании данных настройки «Заявка на кассовый расход – Настройки – {Значения по умолчанию} – Очередность платежа». При редактировании заявки допускается ввод числовых значений от 0 до 6.
«Авансовый платеж» при формировании заявок из распоряжений, а также при создании нового документа флажок устанавливается автоматически, если в настройке «Заявка на кассовый расход – Настройки – {Значения по умолчанию} – Авансовый платеж" уставновлено значение "Да".
«Сумма НДС» при формировании заявок из распоряжений не заполняется, при ручном вводе заполняется пользователем при необходимости.
«Назначение платежа» – при создании заявки на основании распоряжения формируется в соответствии с настройкой «Дерево настроек – Настройки – Общие – Автомат формирования первичного образа – Настройка вариантов формирования назначения платежа». При ручном вводе заявки может заполняться вручную, если поле оставить пустым, то оно будет заполнено программой при сохранении заявки также в соответствии с настройками автомата формирования назначения платежа.