Формирование раздела «3. Контрагент» заявки на кассовый расход
Основным полем для заполнения в данном разделе является «Счет получателя», остальные поля заполняются программой на основании указанного счета.
«Счет получателя» при формировании заявок на основании распоряжений определяется как расчетный счет клиента, тип которого отмечен в настройке "Дерево настроек - Документы - Распоряжение о зачислении средств на л/с - Формирование платежных документов по межбюджетным трансфертам - настройка - Используемые типы счетов получателей", при ручном вводе выбирается из справочника счетов корреспондентов с ограничением по настройкам «Заявка на кассовый расход – Настройки – Используемые типы корреспондентов-получателей» и «Заявка на кассовый расход – Настройки – Используемые типы счетов получателей».
«Наименование контрагента» - наименование организации-владельца счета получателя.
«ИНН» - ИНН организации-владельца счета получателя по справочнику организаций.
«КПП» - КПП организации-владельца счета получателя по справочнику организаций (с закладки «КПП/ОКАТО»).
«Р/С» (расчетный счет) – при перечислении средств на расчетный счет организации в этом поле дублируется счет из поля «Счет получателя», при перечислении средств на лицевой счет бюджетополучателя – подставляется номер расчетного счета его открытия.
«К/С» - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет из поля «Р/С».
«БИК» - БИК банка, в котором открыт счет из поля «Р/С».
«Наименование банка» - наименование банка, в котором открыт счет из поля «Р/С».