Заявка на кассовый расход

Документ для осуществления кассовых выплат и перебросок кассовых расходов.

Сформированные в ФО заявки на кассовый расход (ЗКР) передаются в ОрФК, где по ним создаются платежные документы для проведения через банк. При получении выписок из казначейства в базу данных загружаются платежные поручения, которые связываются с заявками на кассовый расход.

Платежные документы по заявкам можно сформировать и в ПК "Бюджет-СМАРТ" , используя кнопку панели инструментов "Формирование платежных документов". Запрещено снимать ЭЦП с заявок, по которым сформированы платежки.

Заявки на кассовый расход, по которым нет сформированных платежных документов, учитываются в центре контроля как предполагаемый кассовый расход (КР_ПРЕДП). Заявки, по которым есть сформированные документы более не учитываются, и расчет ведется по соответствующим платежным документам.

Владелец – пользователь, создавший документ. Значение не меняется при редактировании документа;

Клиент – наименование учреждения плательщика согласно справочника "Корреспонденты (все)";

Номер БО – учетный номер БО, в счет которого осуществляется платеж;

КБК – значение 104 поля раздела налоговых платежей (код дохода);

Статус, Номер документа, Дата документа, Тип платежа, ОКАТО, Период, Основание – налоговые реквизиты заявки.

ЭД: Отправитель – наименование отправителя из электронного образа заявки (при печати документа не используется);

ЭД: Получатель – наименование получателя из электронного образа заявки (значение, выводимое при печати документа);

ОД – признак наличия прикрепленных оправдательных документов (сканов), см по кнопке "Оправдательные документы";

Дата подписания – дата подписания руководителем (реквизит документа, см по кнопке "Дополнительные реквизиты");

Подписанты – список ФИО из сертификатов, в соответствии с ЭЦП документа ;

Этап обработки – используется при применении подсистемы "Бизнес процессы";

Исполнитель предыдущего этапа – используется при применении подсистемы "Бизнес процессы";

Пакетная замена - пакетная замена некоторых реквизитов документа. В т.ч.

Дата - изменение даты документа без открытия документа на редактирование, что гарантирует неизменность остальных реквизитов. Используется при дефицитном бюджете: учреждения создают заявки, а исполняются они финорганом по мере наличия средств в бюджете - это может случится по прошествии 10 дней от даты заявки, и для её исполнения требуется актуализация даты документа.

•

Отправить по маршруту - запуск контроля автосанкционирования по справочнику соответствия КОСГУ и назначения платежа. Если контроль пройдет успешно, то на документ ставится системный аналитический признак "Автосанкционирование" (SYS_ACONFIRM). Запустить документ(-ы) по маршруту могут только пользователи, добавленные в подразделение "Пользователи_автосанкционирование" (см справочник "БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ \ Подразделения"). Результат автосанкционирования см в графе "Этап обработки".
Документы, не прошедшие требования автосанкционирования, получают статус "Не согласовано" (в окне редактирования).

o	Печать документа и просмотр прикрепленных ОД - режим прикрепления/просмотра сканов оправдательных документов с отдельной панелью предпросмотра печатной формы санкционируемого документа.

o	Открыть документы и прикрепленные ОД - режим прикрепления/просмотра сканов оправдательных документов с одновременным открытием окна редактирования санкционируемого документа.

•

Открыть контракт в ЕИС - в браузере открывается сайт ЕИС на странице контракта, реестровый номер которого указан в заявке в поле "Реестровый номер" на вкладке "Документ основание". Для открытия сайта ЕИС используется настройка "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Подкомплексы \ Госзаказ \ Внешняя ссылка на ЕИС Закупки".

•

Формирование платежных документов - получение платежных поручений либо мемордеров по выбранным заявкам. Если счет отправителя и получателя платежа открыты на одном счете бюджета и это расчетный (20-значный) счет бюджета, то формируются мемордера, в остальных случаях платежные поручения (например, на 02 л/с). Для случая формирования мемордера, если счет бюджета отправителя не совпадает со счетом бюджета получателя (например, с 03л/с на 20 л/с), то формируется два мемордера, у которых все реквизиты идентичны, кроме счета бюджета документа.
Дата формируемых платежных документов соответствует расчетной дате комплекса.
Особенности заполнения первичного образа сформированного платежного поручения см в описании автомата формирования первичного образа.

Формирование документов "Бюджетное обязательство" - позволяет сформировать бюджетные обязательства по КБК и сумме заявки по л/с отправителя платежа. При этом в заявке на кассовый расход будет проставлена ссылка на сформированный документ БО. Значение поля "Предмет" из вкладки "Документ-основание" заявки сносится в формируемое БО в поле "Предмет" на вкладке "Документ-основание".

Формирование cводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов) - формирование по выделенным ЗКР документов "Сводная заявка на кассовый расход" по правилам сводной заявки для уплаты налогов. Далее полученные сводные заявки выгружаются по специальной кнопке по ТФФ сводной заявки для уплаты налогов. Кнопка видима пользователю, если есть права на объект "ДОКУМЕНТЫ \ Кассовое обслуживание \ Казенные учреждения \ Заявка на кассовый расход \ Формирование cводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов)").

•	Забраковать - установка на документе аналитического признака "Забракован" (FAILED) с указанием причины отбраковки. Если включена настройка "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Общие \ Переводить в черновики при забраковке документов", то документ автоматически переводится в черновики.

•	Перенести в черновики - перевод документа в черновики. При этом сформированные из данной платежки документы удаляются (при неудачной попытке удаления перевод в черновики отменяется).

•

Счет клиента - л/с отправителя платежа (в случае перечисления средств). В качестве наименования клиента отображается значение из образа документа (согласно автомата формирования первичного образа), при отсутствии образа - значение из справочника "Корреспонденты (все)". Во всплывающей подсказке на поле с наименованием клиента - всегда значение из справочника.
Для документов по перечислению МБТ наименование клиента не соответствует реальному плательщику - это нормально (см описание технологии МБТ), в выгрузке документа для УФК в качестве наименования клиента будет указан владелец счета клиента.
Наименование клиента - наименование плательщика согласно первичного образа документа, соответственно значение может изменится после сохранения документа (т.е. после формирования первичного образа). Фактическое учреждение плательщик см в списке документов в графе ""

•

ИНН - ИНН плательщика согласно первичного образа документа, поэтому значение может изменится после сохранения документа (т.е. после формирования первичного образа).
Для сокращенной заявки поле доступно для изменения, для полной - недоступно. Если платеж осуществляется за физлицо, то следует создавать сокращенную заявку и после выбора л/с учреждения указать ИНН физлица - при этом в автомате формирования первичного образа должнаприменяться переменная "ПО: ИНН отправителя", иначе ИНН плательщика заменится на ИНН учреждения согласно справочника корреспондентов (Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Автоматы комплекса \ Автомат формирования первичного образа - Отправитель).
См ТФФ УФК: ИНН клиента - Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE» = 1 (т.е. для полной заявки).

•	КПП - КПП плательщика согласно первичного образа документа. Для сокращенной заявки поле обязательно для заполнения и может быть изменено после выбора л\с, а для полной заявки поле недоступно для редактирования.

После выбора БО заполняется документ основание заявки данными основания выбранного БО по схеме :

- если уже есть основание с типом "основание платежа", то новая строка не добавится, но уже существующая может измениться в части "Номера", "Даты" ( если "Вид/Наименование" такой же, как у выбранного БО).

- если нет основания с типом "основание платежа", то строка добавится из БО.

- если нет основания с "Видом/Наименованием" таким же, как у выбранного БО, то добавится.

- если есть основание с "Видом/Наименованием" таким же, как у выбранного БО, то основание обновится в часи "Номера", "Даты", "Предмета".

•

ЭД: Идентификатор контракта - используется при схеме исполнения бюджета с открытием 02 л/с: предназначено для заполнения одноименного поля в платежном поручении, формируемом из заявки на кассовый расход. При электронном обмене заполняется/используется вид и номер основания: ZROSN.VID_OSN=ИГК ; ZROSN.NOM_OSN=<ЭД: Идентификатор контракта>.

•

Наз. пл. (20) - код вида дохода, заполняется в соответствии с 229-ФЗ от 02.10.2007 и указанием Банка России от 29.06.2021 №762-П в документах, предусматривающих перечисление средств гражданам. При выгрузке документа значение попадает в поле KOD_INCOME. Возможные значения (по состоянию НПА на конец 2023г):

•	НДС - указывается в %. Предназначено для переноса в платежные поручения и формирования значения НДС в назначении платежа. В форматах обмена УФК (TXZR) выгрузка данного поля не предусмотрена, только в платежках (TXPP170701 и выше).

Информаци об оплате контрактов, соглашений:

•	Вид реестра - код вида реестра при оплате по контракту/соглашению. Возможные значения: пусто - платеж не по контрактам, подлежащим включению в реестр контрактов.; 01 – Реестр соглашений; 02 – Реестр контрактов (открытый).

•

Идентификатор документа о приемке/этапа - идентификатор документа о приемке или идентификатор этапа (идентификатор этапа либо акта о выполненных работах и т.п. , см на ЕИС исполнение контракта). Следует заполнить при платежах по по контрактам, подлежащим включению в реестр контрактов (т.е. при значении "02" в поле "Вид реестра").

Для произвольного контроля значений этих полей либо окмбинации их значений следует использовать "Пустой" предварительный контроль с набором условий:

•

БК получателя - поле для ввода БК получателя, в соответствии с "Вид БК получателя". Не имеет смысла заполнять, если платеж не в бюджетную систему (в бюджетную систему - когда в получателе указан л/с либо казначейский р/с). Предлагаются КБК с бюджетом корреспондента получателя либо без бюджета. При формировании из распоряжений на л/с расчетная БК получателя (согласно справочника Соответствия бюджетных классификаций) ищется среди кодов :
1) с бюджетом корреспондента-получателя.
2) бюджет счета получателя.
3) бюджет документа.
4) без бюджета.
При электронном приеме это поле заполняется только для платежей в бюджетную систему (на л/с либо другой счет бюджета).
При формировании заявки из распоряжений на л/с графа "БК получателя" заполняется кодом дохода согласно справочника "Соответствие бюджетных классификаций", если в получателе указан лицевой счет.

•	Авансовый платеж - признак авансового платежа по договору, хранится как аналитический признак на документе "Авансовый платеж". Возможен контроль с заданной в БО суммой аванса через предварительный контроль "Проверка авансовых платежей по БО".

•

Наз. пл. (20) - поле №20 (см Положение Банка России №383-П). Указывается кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств лицами, выплачивающими гражданину заработную плату и (или) иные доходы. Значение от 1 до 3, либо не заполняется - см Указание Банка России от 14 октября 2019 г. N 5286-У.

Произвольные реквизиты, которые содержат параметры первичных документов, служащих основанием для проведения платежа по заявке: счет-фактура, договор и т.п. Перечень выбираемых видов оснований не настраивается: вид основания можно выбрать из списка либо ввести с клавиатуры.

Так же в этом разделе задается значение УИН в графе "Номер" для видов оснований "УИН". При формировании платежных поручений УИН берется из соответствующего поля заявки в разделе налоговых реквизитов, если оно не задано - то из раздела документов оснований.

В сокращенной заявке указывается только одно основание с типом "Документ-основание", и одно основание с типом "Основание платежа". В ПК "Бюджет-СМАРТ" если в заявке указано БО, то основание с типом "Основание платежа" не требуется - оно подтянется из БО при выгрузке/печати заявки.

•	Тип - только для сокращенной ЗКР. Основание платежа (договор/госконтракт) - реквизиты основания причины платежей (договора/контракта). Документ-основание - реквизиты основания для текущего платежа (счет, накладная, акт и т.д.).

o	если контрагент отсутствует в справочной системе, то счет и реквизиты банка следует задать вручную, а наименование выбрать из списка контрагентов предыдущих заявок либо так же ввести полное наименование вручную. При этом контрагент не будет добавлен в справочники комплекса.

•	БИК - БИК банка контрагента, выбирается из справочника "Банки" в случае указания "неизвестного" счета. Для правильного формирования первичного образа выбранный БИК должен присутствовать и в "Справочник БИК ЦБ РФ" (программно это не проверяется).

БК - позволяет разбить сумму документа на БК по отправителю/получателю. В данном документе применяется при перечислении сумм ПБС (т.е. в получателе л/с) для указания КБК получателя.

Дополнительные реквизиты - данные о руководителе и главном бухгалтере заполняются автоматически согласно соответствующих параметров, указанных в справочнике "Корреспонденты (все)" для клиента заявки (поле "Счет клиента"). Если в справочнике значение не задано, то используется значение настройки на пользователя, создающего заявку, справочника "Ответственные лица" .
Дата подписания вводится либо при создании заявки, либо позже в списке заявок по кнопке панели инструментов "Установить/снять дату подписания".

Проверка авансовых платежей по БО - предварительный контроль: требует, чтобы сумма авансовых ЗКР по БО не превышала сумму аванса БО.

Предельная дата исполнения: Допустимое количество дней от даты документа - требует чтобы значение реквизита "Предельная дата исполнения" превышало дату документа ровно (точно) на количество дней, указанных в документа "Заявка на кассовый расход \ Предельная дата исполнения - Количество дней от текущей даты", с учетом только рабочих дней (см справочник "Нерабочие дни").

Формирование реквизитов при ручном вводе заявки :

•	Назначение платежа (раздел 1 "Реквизиты документа"): если заполнено - автомат формирования первичного образа не используется, берется значение указанное в поле "Назначение платежа" первого раздела. Если пусто - запускается автомат формирования назначения платежа.

•	Получатель (раздел 3 "Контрагент"): если наименование получателя заполнено - автомат формирования первичного образа не запускается. Если пусто - запускается автомат формирования получателя.

Для заявок по межбюджетным трансфертам, создаваемых из распоряжений на л/с, всегда применяется автомат формирования по всем реквизитам.

В режиме "Общего просмотра" (см. меню "Обработка") документ невозможно удалить - будет выведено сообщение «Объект "Заявка на кассовый расход" не может быть удален, так как не является документом!». Удалять заявки на кассовый расход следует в режиме списка документов.

Формируются по реквизитам владельца счета отправителя (см. справочник "Корреспонденты (все)"), за исключением 14 л/с - для них по реквизитам указанного в документе корреспондента.

При выгрузке для УФК заявок по л/с БУ/АУ в файле выгрузке БК расходов модифицируется: остается только вид расхода, остальные части БК обнуляются. При включении опции передачи "Обнулять Ведомство, Подраздел, ЦСт для 30-х л/с" вид расхода не выгружается.

При выгрузке для УФК, если не заполнен ТОФК открытия и ТОФК обслуживания л/с, то:

5. Выгрузка с оправдательными документами (ОД).

1) В настройке выгрузки "ЗКР - кнопка Настройки - ЗКР (передача) - Опции экспорта" включить п."Экспорт оправдательных документов".

а) ЗКР по кодам дополнительной классификации МБТ (18-ххх и т.п.) и целевым статьям вида xxxxxRxxxx , xxxxxLxxxx или xxxxxSxxxx автоматически выгружается с ОД.

б) ЗКР следует выгружать подокументно (т.е. по одному). При выгрузке пакетно либо из сводной заявки автоматической разбивки на отдельные файлы не происходит.

г) выгружаются только ОД с расширенииями: .JPEG, .JPG, .TIFF, .TFF, .PDF - это не настраивается, ограничено ТФФ.

д) возможна выгрузка также ОД из связанных бюджетных и денежных обязательств: зависит от настройки "Выгрузка ОД при ЭОД".

3) Допустимо использование любого доступного формата передачи по ТФФ УФК.

Запрещено снимать любую ЭЦП с документа, если существует сформированное из заявки платежное поручение - это не настраивается. При этом статус платежки не имеет значения (забракован и т.п.).

Сообщение об отказе "По документу присутствует платежное поручение № ... от ... ".

Если в заявке не указано БО , то при выгрузке документа в ОрФК в случае наличия на документе аналитического признака 'Закупка' (SYS_ZAKUPKA) в качестве учетного номера БО (NOM_BO) будет выгружено значение "1", иначе "2".

Задается валюта документа по умолчанию при создании документа.

Задается значение по умолчанию параметра документа "Авансовый платеж" (ВКЛ/ОТКЛ).

Определяет печатный вид (первичный образ) документа.

•

Лицевые счета получателей в других ТОФК - применяется при трактовке ОрФК понятия "внебанковский платеж" как "между ОрФК". Если включено, то л/с получателя выгрузится когда банком получателя является любой ТОФК, а если отключено - то л/с получателя выгрузится только при внебанковском платеже (в пределах одного ТОФК, т.е. одного коррсчета 40102).

•	Обнулять Ведомство, Подраздел, ЦСт для 30-х л/с - при включении не выгружается в файл БК вида расходов для 30 л/с АУ. Опция действует только при значении настройки передачи "Замена реквизитов = Выгрузка для ОрФК".

•	Изменять, исключая электронно принятые - при редактировании электронно принятых заявок не запускать автомат формирвоания первичного образа, для вручную внесенных - запускать.

Настройка дополнительно регулирует видимость документов. Обычно применяется для случаев, когда при удаленном подключении ГРБС не желает видеть заявки своих подведомственных (значение НЕТ). Значение по умолчанию "По настройке Администратора групп" - будет работать как до появления настройки.

Настройка на пользователя - задает тип новой заявки по умолчанию: полная либо сокращенная. Применяется при создании документа , а так же при формированиях из различных режимов (например, из распоряжения на л/с).

Отображение списка документов с построчной детализацией (наподобие общего просмотра). Для отображения БК следует включить в настройках документа отображение соответствующих полей.

9. Виды оснований БО/ДО, для которых переносить наименование основания

Для указанных в настройке видов оснований при создании/формировании ЗКР по БО/ДО в раздел "Документ основание" сносится наименование документа основания из БО/ДО, для прочих видов - сносится значение вида основания.

2) Выгрузка дополнительной классификации определяется настройкой передачи: "Выгружать доп.классификацию":