Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

 Пред.  Начало  След.

  Документ предназначен для изменения операций по кассовым выплатам и/или кодов бюджетной классификации, по которым эти операции были отражены на л/с клиента, а так же для уточнения невыясненных поуступлений.

 

Запрещено уточнять платежные поручения, принятые с выпиской, если на выписке установлен аналитический признак "Не готов" (NOT_READY).

 

Панель инструментов

Формирование Бюджетного/Денежного обязательств

  Применяется в ситуации, когда ранее на основании платежного документа было сформировано БО/ДО, а через некоторое время было предоставлено уведомление на внесение изменений в этот платеж.
 

Алгоритм формирования БО/ДО по уведомлениям, уточняющим выплаты (кассовый расход, возврат дохода):

•Если в новых реквизитах (нижняя таблица) уведомления указано БО, то:
oесли изменяется только КБК (и не меняется счет отправителя платежа), то формируется один документ изменения БО, в котором по старой КБК суммы будут нулевые, а по новой КБК - согласно уточненным реквизитам уведомления.
oесли меняется, в т.ч., счет плательщика, то формируется два документа БО: по исходному л/с формируется изменение БО с нулевыми суммами, а по новому счету оформляется новое первичное БО и проставляется в уведомлении.
•Если в новых реквизитах (нижняя таблица) не указано БО, то по новому счету (нижняя таблица) оформляется новое первичное БО и проставляется в уведомлении.
•Если уведомление по уточнению НВС на восстановление кассового расхода, то в случае, если в новых реквизитах (нижняя таблица) указано БО, формируется изменение БО на разницу между действующим БО и произведенным восстановлением КР (нижняя таблица).

 

  Сообщение "Документ на уточнение восстановления кассового расхода не содержит информации о БО, сформированном на основании ранее введенного платежного документа" говорит о том, что указанное в уведомлении БО создано не автоматически (не из платежного документа), а вручную - по таким БО формирование изменений не производится.

 

Алгоритм формирования БО/ДО по уведомлениям, уточняющим поступления (восстановление кассового расхода), в которых указано БО получателя:

•Если уведомлением уточнен (изменен) счет получателя платежа, то:
oпо новому счету (нижняя таблица) формируется:

# либо НОВОЕ бюджетное обязательство с отрицательной суммой, равной по модулю сумме уточняемого (исходного) платежа по восстановлению кассового расхода, и сформированное БО проставляется в уведомлении;

# либо, если в нижней таблице указано автоматическое БО для нового л/с, то формируется :

- для случая когда КБК не уточняется -  по уменьшению суммы по данной КБК на сумму уточненную уведомлением ;

- для случая уточнения и КБК - изменение БО с отрицательной суммой по новой КБК .

oпо старому счету формируется изменение БО с увеличением суммы по исходной КБК на сумму уведомления.
•Если уведомлением л/с получателя платежа не уточнялся, а только КБК, то:
o для случая, когда в новых реквизитах (нижняя таблица) не указано БО либо указано тоже самое БО что в уточняемом (исходном) платеже, то формируется изменение БО, в котором сумма по исходной КБК платежа не меняется, и добавляется уточненная (новая) КБК с суммой уведомления взятой с противоположным знаком.
o для случая, если в новых реквизитах (нижняя таблица) указно другое БО, по уточненной КБК, то формируется изменение и на это БО, с суммой уведомления взятой с противоположным знаком.

 

Для ДО схема формирования аналогична БО.

 

 

Печать

  При печати документа не учитываются значения настройки выгрузки документа "Дополнительная обработка исходящих документов" по замене реквизитов руководителя и исполнителя, т.е. дополнительные реквизиты печатаются как есть.

  Для желающих учитывать КОСГУ при изменении БК (случай изменения только КОСГУ) в выборку печати добавлены поля :

ocitem1, citem -  для вывода КОСГУ, соответственно уточняемое и уточнённое (новое) значение.
ockbk1_citem1, ckbk_citem - полные 23-значные КБК с КОСГУ, применять вместо ckbk1, ckbk  , соответственно уточняемое и уточнённое (новое) значение.
ocadd_bk2 - уточненный (новый) код дополнительной классификации.
osumma2 - уточненная сумма, применяется для вывода уточненной суммы всегда (по умолчанию, согласно НПА, она выводится только если не совпадает с исходной суммой).

 

  Уточненный код ОКТМО выводится только в случае уточнения с БК доходов .

 

 

Формирование уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

  Кнопка предназначена для создания уведомления на уведомление по дальнейшему уточнению показателей. Если в исходном уведомлении несколько счетов, то перед формированием будет выдан запрос на выбор счета, на котором пользователь собирается продолжить уточнение.

 

Режим редактирования

  Уточнение (ввод) осуществляется в следующей последовательности:

1.Указание л/с клиента , по которому проводился уточняемый платеж. Выбирать счет следует с учетом корреспондента, указанного в уточняемом платежном документе (если к л/с прикреплен корреспондент).
2.Выбор заявки на выяснение принадлежности платежа либо выбор платежных документов для уточнения (в верхней таблице в графе "Номер").
При этом в списке выбора платежных документов для уточнения отображаются только документы, в которых фигурирует счет, указанный в поле "Счет корреспондента" уведомления, удовлетворяющие заданным условиям поиска .
3.Изменение уточняемых параметров (в нижней таблице, графы "Счет получателя, "Получатель", "КБК").
4.Сохранение уведомления.
 

 

  Реквизиты документа.

•Номер  - Номер документа, может проставляться автоматически (см. настройки документа).
•Дата - Дата уведомления, по умолчанию заполняется расчетной датой комплекса.
•Счет - (номер счета, наименование корреспондента). В данном поле выбирается счет корреспондента, документы по которому требуют уточнения. К отбору предлагаются все счета корреспондентов, удовлетворяющие настройкам «Используемые типы счетов отправителей» и «Используемые типы корреспондентов-отправителей» уведомления.
  После выбора уточняемого платежного документа это поле блокируется и недоступно для изменения (с целью соответствия счета уведомления и платежного документа).
•Орган ФК (код и наименование) - Заполняется данными органа казначейства, в котором обслуживается счет уведомления, согласно справочника счетов поле "ТОФК обслуживания".
•Номер запроса, Дата запроса - заполняются при необходимости в случае, если уведомление формируется на основании соответствующего Запроса органа федерального казначейства на выяснение принадлежности платежа. Если же Уведомление формируется на основании заявления контрагента, то в поле "Дата запроса" указывается дата подачи соответствующего заявления.

 

 

  Дополнительные реквизиты (по кнопке "Дополнительные реквизиты")

oФИО и должность руководителя - заполняются на основании следующих данных в указанном порядке:

- из настройки документа (на пользователя) "Руководитель" ;

- из справочника корреспондентов по корреспонденту документа (указан в заголовочной части).

- из настройки (на пользователя) "Руководитель" справочника "Ответственные лица" .

oФИО, должность и телефон исполнителя - в соответствии с реквизитами логина пользователя.
oДата подписания - Заполняется пользователем в режиме редактирвоания простановкой даты либо в режиме списка по кнопке "Установить дату подписания".

 

  Принадлежность уведомления бюджету (в том числе наименование бюджета, счет бюджета и наименование организации, исполняющей бюджет) устанавливается по счету корреспондента из привязки этого счета к бюджету .

 

  Раздел "Реквизиты платежного документа"

В этом разделе выбираются документы для уточнения (в соответствии с требованиями по форматам обмена):

oЗаявки на кассовый расход (8н),
oПлатежные поручения (доходная классификация),
oПлатежные поручения (расходная классификация),
oУведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (8н),
oЗаявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту.

 

•Номер -  номер уточняемого документа. Для выбора уточняемых документов необходимо в графе "Номер" ввести номер уточняемого платежного документа,  в открывшемся окне поиска указать дополнительные параметры поиска (при необходимости), и по кнопке "Поиск" вывести список доступных для уточнения документов. В списке выбора  отображаются только документы, в которых фигурирует счет, указанный в поле "Счет" шапочной части уведомления и удовлетворяющие заданным условиям поиска.

После выбора требуемого документа его реквизиты загрузятся в уведомление в верхнюю таблицу, недостпную для внесения изменений, после чего в нижней таблице следует изменить требуемый реквизит (счет, КБК, БО и т.д.).
 

При частичном уточнении поступлений НВС каждое последующее частичное уведомление должно уточнять платежное поручение, которым были зачислены НВС. В остальных случаях каждое последующее частичное уведомление уточняет предыдущее уведомление.

 
  Создание уведомлений по уточнению распоряжений на карты "МИР" производится исключительно из списка распоряжений на карты "МИР" по кнопке формирования уведомления. Реализация выбора распоряжений непосредственно в уведомлении не планируется. Чтобы кнопка формирования была доступна пользователю, небоходимо выдать этому пользователю (или его группе) право "Выполнение" для объекта "ДОКУМЕНТЫ \ Распоряжение о перечислении денежных средств на карты "Мир" физических лиц \ Формирование уведомления об уточнении".

 

•БО - учетный номер БО в уточняемом (исходном) платеже.
•Территория - значение ОКТМО, указанное в табличной части документа, либо, если оно не задано, ОКТМО из налоговых реквизитов (105 поле) .  При этом  при выгрузке уведомления значение ОКТМО исходного платежного документа (UFPP.OKATO) всегда пусто.

 

Раздел "Изменить на реквизиты"

В этом разделе указываются уточненные реквизиты - все поля являются редактируемыми. Изначально данные дублируются реквизитами уточняемого платежного документа.

 

Счет получателя - уточненный счет получателя по платежному документу.

Выбирается из справочника счетов корреспондентов с учетом настроек «Используемые типы ...» уведомления. При уточнении кассового расхода в разделе "Изменить на" можно указать только один л/с (см. далее раздел Особенности).

Получатель - наименование организации - владельца счета получателя (на кого уточняется платеж).

Можно выбрать значение данного реквизита из предыдущих уведомлений либо изменить значение вручную. При выгрузке документа применяется настройка "Шаблон формирования наименования получателя".
  Графа недоступна для изменения при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА, т.е. без уточняемого документа. Т.к. согласно ТФФ данное поле в таком случае не применяется, потому не требует изменения.

ИНН - текстовое поле для изменения ИНН получателя по уточняемому документу, заполняется пользователем с клавиатуры.

КПП - текстовое поле для изменения ИНН получателя по уточняемому документу, заполняется пользователем с клавиатуры.

Территория - заполняется при необходимости (если уведомление формируется администратором доходов) значением из справочника "ОКТМО".

 

Направление - направление движения средств для реквизитов "Уточнить на ". Заполняется автоматически после выбора уточняемого документа.

Если уточняется  КБК на основании НПА (без уточняемого документа), то следует задавать следующие значения в зависимости от того, что уточняется:

•поступление по БК доходов/источников на БК доходов/источников/расходов - Поступление;
•возврат выплат по БК расходов на БК расходов/доходов/источников - Поступление;
•выплата по БК расходов/доходов/источников на БК расходов/доходов/источников - Выплаты.
 

При уточнении платежного документа поле заполняется автоматически и недоступно для изменения. При уточнении без указания уточняемого документа - графа заполняется пользователем согласно вышеприведённой схемы.

 

БО - уточненный учетный номер документа БО, на который уточняется платеж.

Код БК - заполняется при изменении кода бюджетной классификации уточняемого документа на основании справочников бюджетной классификации.

ДопКласс - заполняется автоматически на основании выбранной классификации в поле "Код БК".

При необходимости может быть изменен значением из справочника "Дополнительная классификация".

Сумма - редактируется при изменении суммы уточнения (частичное уточнение).  При при частичном уточнении указывается только сумма уточнения, неуточненную сумму комплекс добавит автоматически в нужном виде при сохранении документа (см далее "Особенности").
 

Назначение платежа - Заполняется при изменении назначения платежа уточняемого документа.

 

 

Правила, по которым формируется файл-посылки при выгрузке уведомлений см. в разделе "Электронный обмен".

 

Особенности

1. Заполнение измененных реквизитов.

  В таблице "Изменить на реквизиты" нужно заполнять все параметры, даже если они не изменились (ИНН, ОКАТО и т.д.). При печати и выгрузке документа программа сама сравнит исходные и измененные параметры и сформирует отчет/посылку в соответствии с приказом 8н: неизменившиеся (совпадающие с исходными) реквизиты не будут выведены.

 

2. Уточнение платежных поручений по наличным средствам.

  Для схемы учета с применением 02 л/с бюджета, при уточнении КБК по платежному поручению, сформированному из сводной заявки по наличке, формирются дополнительно мемордера по каждой заявке на наличку по переброске КБК на л/с ПБС. В уведомлениях по уточнению заявок на наличные средства не должна ставится бухгалтерская проводка по техническим причинам, учет будет вестись по мемордеру. В автомате операций такие уведомления можно выделить по условию: счет отправителя (тип счета) 02 л/с бюджета и Вид  расхода не пусто.

 

3. НВС с 04 л/с

  Поскольку все доходы по кодам невыясненных поступлений должны проходить по 04 л/с администратора поступлений, то при выгрузке и печати уведомлений по уточнению НВС производится автоматическая замена счета клиента уведомления на 04 л/с бюджета, на вкладке "КБК" которого (см. справочник "Счета бюджета") указан уточняемый в уведомлении код невыясненных поступлений.

  Если 04 л/с бюджета определить не удалось - нет 04 л/с с данным кодом НВС либо данный код НВС привязан к нескольким 04 л/с - то подмена счета клиента не производится.

 

4. Уточнение кассовых выплат

  В ПК "Бюджет-СМАРТ" кассовые выплаты разрешено уточнять только на один счет. При необходимости уточнить один платеж на несколько счетов следует уточнять отдельными документами уведомлениями, каждый на частичную сумму.

  Предупреждающее сообщение при сохранении уведомления по уточнению кассовой выплаты на разные счета: «В случае уточнения уведомлением кассового расхода с изменением счета или корреcпондента, недопустимо указание различных счетов или корреспондентов в разделе "Изменить на реквизиты"».

 

5. Частичное уточнение

  При частичном уточнении суммы платежного поручения, в уведомлении указывается и неуточняемая часть - кроме случаев усточнения НВС - без изменения КБК, в графе "Направление = Без направления". Если указать только уточняемую строку, то при сохранении уведомления неуточненная часть будет добавлена в уведомление автоматически при сохранении (с версии 14.03).

  При частичном уточнении НВС неуточненная часть автоматически не добавляется, т.к. не нужна в виду особого порядка уточнения НВС - при нескольких последовательных частичных уточнениях всегда уточняется платежное поручение по поступлению НВС (см 21н от 2020 и ТФФ).

 

Пример уточнения платежки № 123 по кассовому расходу на 200 руб.

  Первое уточнение на 25 руб создается уведомлением №11, в котором:

•уточняемый документ - платежное поручение №123.
•в табличной части две строки:
oстрока 1: новая уточненная БК, сумма 25 руб, направление = "Выплаты".
oстрока 2: прежняя БК (из платежного поручения №123), сумма 175 руб, направление = "Без направления" (создается автоматически при сохранении).

 

  Второе уточнение - доуточнение платежки на 80 руб, создается уведомлением №12, в котором:

•уточняемый документ - уведомление №11, сумма 175 руб. Будет предложено выбрать из двух строк этого уведомления, с суммами 25 и 175 руб, какая именно будет уточняться. В нашем случае продолжаем доуточнять платежное поручение, поэтому выбираем строку с неуточненной суммой 175руб.
•в табличной части две строки:
oстрока 1: новая уточненная БК, сумма 80 руб, направление = "Выплаты".
oстрока 2: прежняя БК (неуточненная часть из уведомления №11), сумма 95 руб, направление = "Без направления" (создается автоматически при сохранении).

 

  Третье уточнение - исправление ошибочного первого уточнения на 25 руб создается уведомлением №23, в котором:

•уточняемый документ - уведомление №11, сумма 25 руб. Будет предложено выбрать из двух строк этого уведомления - в нашем случае повторно уточняем первое уточнение, поэтому выбираем строку с суммой первого уточнения 25руб.
•в табличной части одна строка:
oстрока 1: новая уточненная БК, сумма 25 руб, направление = "Выплаты".

 

6. Уточнение БО

  Если нужно уточнить всю сумму платежа с БО на "без БО", то независимо от уточнения прочих реквизитов, в графе "Направление" должно быть указано либо "Выплаты" (если уточняется выплата по БО), либо "Поступление" (если уточняется возврат по БО), значение "Без направления" недопустимо. Например, в платеже по БО на 100руб нужно уточнить 20 руб на другую БК, при этом БО было указано ошибочно и платеж нужен без БО. Оформление уведомления в разделе "Уточнить на":

oстрока 1: новая уточненная БК, сумма 20 руб, направление = "Выплаты".
oстрока 2: прежняя БК (неуточненная по БК сумма), сумма 80 руб, направление = "Выплаты".

 

 

Настройки

 

Наименование получателя в разделе "изменить на"

  Настройка - Шаблон формирования наименования получателя (уточнение невыясненных).

  Настройка определяет оформление наименования получателя - учреждения, на который уточняется платеж: при сохранении документа автоматически будет сформировано "наименование получателя" согласно значения данной настройки.

 

oНаименование из документа - как есть, из раздела "уточнить на" самого уведомления.
o<Кр. наименование ОрФК> (<Кр. наименование ФО>, <Кр. наименование получателя по реестру УБП> <л/с бюджета>) -
o<Кр. наименование ОрФК> (<Кр. наименование получателя по реестру УБП> <л/с получателя>) - где "Кр. наименование ОрФК" это наименование владельца счета бюджета (счета открытия)  л/с, указанного в разделе "уточнить на".
o<Кр. наименование ОрФК> (<Кр. наименование получателя по реестру УБП>, л/с <л/с получателя>) - где "Кр. наименование ОрФК" это наименование ОрФК с ТОФК открытия л/с, указанного в разделе "уточнить на".

 

Дополнительные уточненные счета

  Указанные в настройке счета любой пользователь может выбрать в уведомлении в разделе "Уточнить на", независимо от наличия прав доступа к этим счетам.

 

Коды дохода НВС

  Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Невыясненные поступления - Коды доходов, являющиеся невыясненными.

 

Лицевые счета по учету НВС

  Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Невыясненные поступления - Лицевые счета невыясненых поступлений.

  Счета, указанные в данной настройке, не заменяются на 02 л/с бюджета при выгрузке уведомления с включенной настройкой "Замена л/с БП".