Кассовый план

Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

В документах группы кассовый план параметр "Дата НП" (дата начала периода) определяет период, к которому относится сумма. Например, при ведении кассового плана по месяцам, дата документа на март может быть любой, но дата НП должна быть 01 марта. В отличие от росписи и лимитов, период ведения кассового плана задается индивидуально для каждого докуента.

Параметр "Дата ВД" (дата ввода в действие) определяет дату утверждения документа, аналог даты проводки платежных документов.

Для работы с Excel файлами кассового плана значение настройки MS Excel "Сохранять файлы в следующем формате" должно быть задано по умолчанию, т.е. "Книга Excel (xlsx)".

Ведение двух кассовых планов выплат: в разрезе дней, с возможностью контроля с кассовым планом выплат в разрезе месяцев.

1)	В начале года создаются месячные заявки бюджетополучателя (кассовый план) на год, а при наступлении очередного месяца следует обнулять соответствующую месячную заявку бюджетополучателя (вводить заявку на минус) и вводить за этот месяц заявки с ежедневной разбивкой.

В документе "Кассовый план выплат" ведется помесячный план по 03 л/с ПБС (из этого кассового плана затем сформируете сводный кассовый план по 01 л/с ГРБС). В документе "Заявка бюджетополучателя" вести ежедневные планы. Контроль имеет примерный вид:
КПВ_ГОД >= ЗБП_ВСЕ (или помесячно: КПВ{М} >= ЗБП_ПРЕДП{М} ).
Данную особенность подокументного учета следует учесть в отчетах (генераторах отчетов и аналитических).

документы, где в получателе по расчетам формируется счет бюджета, не создаются.

В случае формирования кассового плана из режимов:

o	Заявка бюджетополучателя - Формирование кассового плана по заявкам бюжетополучателей,

в отправителе исходных документов которых (ЗБП) указан счет бюджета, кассовый план создается по тем же счетам, что и заявка (т.е. копия ЗБП).

Запрет периодов - контроль позволяет запретить сохранение сохранение документов кассового плана: кассовый план выплат, кассовый план поступлений, заявка бюджетополучателя - при наличии ненулевых сумм за определенные периоды (по значению реквизита "Дата НП"). Запрещённые для ввода сумм периоды указываются в параметре контроля "Периоды". Контроль работает при любом оформлении документов кассового плана: помесячный, поквартальный либо единичный с полем "Дата НП".
Основное предназначение - запрет изменений в прошлых периодах, для этого при наступлении очередног опериода (месяца) администратору комплекса треуется менять набор запрещенных периодов в параметре "Периоды" этого предварительного контроля .

1. Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с - настройка

Способ группировки формируемых документов - определяет способ группировки формируемых распоряжений на л/с (сколько распоряжений будет сформировано).

Расчетная дата формирования - определяет дату формируемых распоряжений:

o	Расчетная дата - распоряжение сформируется при условии, что расчетная дата комплекса не больше "Даты НП" документа кассового плана, а дата распоряжения будет соответствовать максимальной из дат: дата кассового плана, дата проводки кассового плана, расчетная дата комплекса.

o	Дата начала следующего периода - распоряжение сформируется при условии, что расчетная дата комплекса меньше "Даты НП" документа кассового плана, а дата распоряжения будет соответствовать масимальной из дат: дата документа кассового плана, "Дата НП" документа кассового плана.