Договор

Документ Договор является полным прототипом заключенного контракта (договора), размещенного в ЕИС, имеющего юридическую силу. Не предусмотрено формирование

•

Осуществляется контроль на повторный прием документа по ГУИД среди уже существующих в базе данных ПК "Бюджет-СМАРТ" действующих (не забракованных) договоров. При необходимости повторно передать договор из торгов надо предварительно существующий в базе ПК "Бюджет-СМАРТ" договор забраковать;

При загрузке первичного Договора:
- Договор подвязывается к существующему БО при наличии (условия поиска подходящего БО см ниже в описании режима формирования БО), иначе создается новое первичное БО ;
- при формировании первичного БО:
- документ БО создается с учетным номером, указанным в Договоре (при наличии, в случае когда БО сформировано в ЕИС);
- документ БО автоматически связывается с существующим БО принимаемое (при наличии) согласно учетного номера БО, указанным в договоре (в случае когда БО сформировано в ЕИС);

При загрузке изменения договора всегда формируется новое БО изменение (при отсутствии БО формируется первичное БО, заполнение реквизитов формируемого БО см ниже в описании режима формирования БО);

При формировании БО учитывается настройка документа беловика "Бюджетное обязательство - Используемые типы счетов получателей", независимо от типа формируемого документа БО (беловик или черновик).
Суммы прошлых лет в формируемом БО заполняются (перебиваются) по данным последней актуальной предыдущей редакции БО (при наличии), если отключена настройка формирования БО "Договор \ Формирование документов Бюджетное обязательство - Дополнительные действия - Переность суммы прошлых лет из договора".

•

Синхронизация контрагентов (поставщиков) осуществляется по комбинации реквизитов [счет + ИНН] : в случае отсутствия в справочниках такой комбинации в поле "Счет" контрагента указывается неизвестный рс, а реальные реквизиты контрагента сохраняются в образе документа (поля "... (ЭД)").
- наименование банка контрагента формируется всегда заново по БИК.

Формирование документов "Бюджетное обязательство" - формирование БО. Предварительно осуществляется поиск подходящего по основанию БО, ещё не связанного с договорами - если такое БО обнаружится, то договор связывается с БО без повторного формирования - иначе формируется новый документ БО.

Новый документ БО формируется целиком по реквизитам Договора, значения каких-либо реквизитов предыдущих ревизий БО (в т.ч. первичного БО) не учитываются:

- Лицевой счет - Договор, вкладка "Расшифровка договора", графа "Лицевой счет".

- Контрагент/взыскатель - Договор, вкладка "Контрагенты".

- Если настройка БО "Использовать Безусловность для сумм аванса по БК" = ДА:

- Расшифровка обязательства: КБК, Безусловность, Суммы по годам - Договор, вкладка "Расшифровка договора".

- Расшифровка обязательства: Суммы прошлых лет - предыдущая редакция БО (при наличии), графа "Суммы прошлых лет" из вкладки "Расшифровка обязательства".

- Расшифровка обязательства: КБК, Суммы по годам - Договор, вкладка "Расшифровка договора".

- Аванс БО - итоговая сумма по графе "Сумма аванса" на вкладке "Этапы" Договора .

Поиск БО для связывания с Договором осуществляется среди незабракованных БО по совпадению всех следующих условий :

- документ "Договор", из которого формируется БО, не забракован;

- реестровый номер контракта в договоре не пуст и совпадает со значением поля "Реестровый номер" раздела "Документ-основание" первичного БО;

- один из л/с, указанных в расшифровке Договора, совпадает с л/с ПБС БО;

- вид документа-основания в первичном БО не "Соглашение";

- дата первичного БО соответствует финансовому году базы данных;

- первичное БО ещё не привязано к какому-либо незабракованному договору.

Заказчик - казенное учреждение, действующее от имени субъекта РФ или муниципального образования, уполномоченное принимать бюджетные обязательства, либо бюджетное учреждение, государственное/муниципальное унитарное предприятие, осуществляющее закупки. Выбирается из справочника "Корреспонденты(все)". Лицевой счет заказчика указывается на вкладке "Расшифровка". В случае заключения контракта (договора) по переданным полномочиям указывается владелец 14 л/с - ГРБС/РБС, передающий полномочия.

Номер - номер договора. Размерность (длина) задается по кнопке "Настройка полей редактирования" в списке договоров, в графе "Длина значения".

Дата проводки - дата утверждения договора. Для договоров, полученных из ПК "ВЕБ-Торги" - это дата загрузки.

Реестровый номер - реестровый номер договора в реестре контрактов (ЕИС) и малых закупок.

Номер, Дата - для изменений договоров здесь отображаются реквизиты первичного договора, для первичных договоров дублируются значения из шапки документа.

Вид - вид документа основания для регистрации договора, предназначено для формирования БО и передается в формируемое из договора БО как есть. Значение выбирается из справочника "Виды документов-оснований" для БО.

НПА контракта - параметр задает требования к некоторым полям документа в соответствии с выбранным законом. Возможные значения: 44-ФЗ, 223-ФЗ, прочие.

Сумма договора - общая сумма контракта за все годы/этапы.

Сумма аванса - общая сумма аванса по контракту, за все годы/этапы. Сумма автоматически корректируется (перебивается) после заполнения % аванса - т.е. заданный % имеет приоритет.

% аванса - общая доля (процент) аванса в сумме договора. Вычисляется автоматически с точностью четырёх знаков после запятой после ввода значения "Сумма аванса", после чего автоматически пересчитывается и меняется введенная ранее сумма аванса. Например пр исумме контракта 7 млн руб, и сумме аванса 2 000 000 руб - будет расчитан %=28.5714 , и изменена сумма аванса = 1 999 998.00 .

Казначейское сопровождение - признак договора по казначейскому сопровждению контрактов с ЮЛ (41/71 лс).

Идентификатор - идентификатор (ИДН) контракта, используемый при казначейском сопровождении, заполняется только в документах с признаком «Казначейское сопровождение». Если настроено автозаполнение этого реквизита, то значение формируется согласно приказа Минфина России от 02.12.2021 № 205н, п.п. 12, 121, 13, 17, 18. ИДН по п.13 формируется только по Соглашениям о МБТ, т.е. на вкладке "Реквизиты договора" должно быть заполнено поле "Реестровый номер соглашения". Условия формирования ИДН в Договоре:

ИДН не формируется, если для формирования ИДН недостаточно данных или данные не удовлетворяют требованиям к разрядам ИДН (не заполнен какой-либо реквизит, или его значение содержит неправильное количество символов). Сформированное значение ИНД доступно для редактирования.

Реестровый номер соглашения - заполняется вручную в договорах, заключенных в рамках соглашения о предоставлении субсидии/субвенции другому бюджету. Участвует в расчете ИДН по п.13 205н.

Способ заключения контракта - значение выбирается из справочника «Способы размещения заказов».

Периодичность авансовых платежей - параметр используется для учета "Документов о приемке" и ДО. См. описание этого реквизита в БО.

Указывается поставщик работ, услуг - получатель платежей по договору.

•

Наименование/ФИО (ЭД) - т.н. образ наименования контрагента, значение не привязано к справочнику корреспондентов и хранится "как есть" в документе. Используется при печати и выгрузке документа. По кнопке [...] в этой графе можно выбрать значение из справочника "Корреспонденты (все)" вкладка "Наименования для платежных документов".

•

БИК (ЭД) - т.н. образ БИК банка контрагента, значение не привязано к справочнику банков и хранится "как есть" в документе. Используется при печати и выгрузке документа. По кнопке [...] можно выбрать значение из справочника "Банки" с одновременным заполнением всех прочих реквизитов банка: Наименование банка (ЭД), Коррсчет банка (ЭД).

Указывается БК и суммы по месяцам/годам в разрезе л/с заказчика и этапов контракта. Если разбивка по месяцам неизвестна (не нужна), то вся сумма текущего года указывается в январе.

Учетный номер БО - учетный номер БО. Заполняется автоматически после формирования БО по договору.

Код по БК - БК по которой будут списываться средства заказчика при перечислении средств контрагенту, может быть несколько строк.

Плательщик. Лицевой счет - лицевой счет Заказчика по контракту (договору).

Плательщик. Наименование - наименование заказчика. Указывается учреждение, на которое будет оформлено БО: для 14 л/с по переданным полномочиям - это учреждение получившее полномочия; для договоров по МБТ - ФО бюджета получателя субсидии/субвенции.

Безусловность - признак безусловности суммы строки договора. Назначение графы зависит от настройки документа БО "Использовать Безусловность для сумм аванса по БК":

ДА - в этом случае графа заполняется для авансовых строк сумм БО, что позволяет выделить долю аванса в разрезе БК для многострочных договоров. Сумма аванса вычисляется как итоговая сумма текущего года по строкам с безусловностью. Итоговая сумма строк с признаком "Безусловность" должна соответствовать сумме аванса договора, указанной на вкладке "Реквизиты договора".

НЕТ - в этом случае значение безусловности в комплексе не учитывается и не анализируется. И заполняется пользователем, если денежное обязательство возникает на основании документа-основания при наступлении сроков проведения платежей (наступление срока проведения авансового платежа по контракту, наступление срока перечисления субсидии по соглашению, исполнение решения налогового органа, оплата исполнительного документа, иное). И не заполняется, если денежное обязательство возникает в силу наступления условий, предусмотренных в документе- основании (подписания актов выполненных работ, утверждение отчетов о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии, иное).

Сумма на ... год – распределение сумм договора на текущий год по месяцам.

Сумма в валюте обязательства – суммы по годам на плановый период.

Суммы прошлых лет – суммы прошлых лет для договоров, перерегистрированных в текущем году как неисполненные в прошлые годы.

Этап. Номер – номер этапа контракта (договора). Доля аванса этапа(ов) заполняется в строке расшифровки с включенной безусловностью.

Этап. Идентификатор – идентификатор этапа контракта (договора).

Этап. Дата начала – дата начала исполнения этапа контракта (договора).

Этап. Дата окончания – дата окончания исполнения этапа контракта (договора).

Отображается если в настройках БО отключено использование графы "Безусловность" как признака аванса. В этом случае на этой вкладке договора расписываются суммы этапов, в т.ч. авансы. Для договоров прошлых лет на этой вкладке должны быть только неисполненные этапы прошлых лет с остатками неисполненных сумм и этапы текущего и последующих лет.

Бюджетное обязательство - Использовать "Безусловность" для сумм аванса по БК

Определяет способ оформления авансовых сумм в договоре. Если ОТКЛючено, то авансовые суммы указываются на вкладке "Этапы", которая появляется пр ивыключенной настройке. Если ВКЛючено, то авансовые суммы указываются на вкладке "Расшифровка" в строках с галкой в графе "Безусловность" (вкладка "Этапы" отсутствует).

Аналогичная настройка самого документа "Договор" не используется.

Переменная ЦК ГК_АВАНС вычисляется либо как "итоговая сумма авансов на вкладке "Этапы" (использование безусловности в настрйоке отключено), либо как итоговая сумма строк по требуемой БК с галкой "Безусловность" на вкладке "Расшифровка" (использование безусловности в настрйоке включено).

Т.о. при отключенной настройке применения безусловности на вкладке "Этапы" должны присутсвовать только неичсполненные этапы прошлых лет с неисполненными суммами и все этапы текущего и последующих лет, в при включенной настройке на вкладке "Расшифровка" должны быть только суммы и строки по неисполненным БК прошлых лет и суммы и строки БК текущего и последующих лет.