Прием

 Пред.  Начало  След.

  Принимается файл .vq из федерального казначейства, обязательно с приложением .bd .

  При приеме осуществляется анализ наименования получателя и назначения платежа на предмет поиска 03 л/с согласно настроек режима "Анализ реквизитов". Для платежей на карты МИР поиск л/с отправителя не осуществляется, признаком таких платежей является значение БИК получателя 044501002 и шаблон назначения платежа ццццццццццц//ц//цццццццц//%"МИР"  , ц - любая цифра.

 

 Выписки по 02 л/с бюджета (при наличии) должны приниматься первыми, и только затем прочие ведомости (казначейская выписка, файл ik, справка о свободном остатке и т.д.) - иначе невозможно отделить платежи по 02 л/с от платежей по казначейскому счету, на котором открыт 02 л/с. Поэтому при существовании 02 л/с бюджета наличие в базе данных выписки по 02 л/с бюджета является обязательным условием приёма любой казначейской выписки, независимо от счета открытия 02 л/с.

 

 

 

Синхронизация платежек и заявок (на кассовый расход и на возврат)

  Платежные документы, указанные в принимаемом файле выписки, связываются с заявками по совпадению комбинации реквизитов (из образа документа):

1) счет получателя + ИНН получателя + сумма документа + назначение платежа .
2) если на первом шаге заявке на найдена, то по совпадению: назначение платежа + сумма.
 

 

Квитовка платежек

Алгоритм поиска платежа для квитовки:

- теперь для выплат будет игнорироваться реальный счет получателя, но при этом будет сверяться счет в образе (если в настройке "Доп контроль" включена опция про счет получателя),

- теперь для поступлений будет игнорироваться реальный счет отправителя, но при этом будет сверяться счет в образе (если в настройке "Доп контроль" включена опция про счет отправителя).

 

Простановка л/с

Выплаты: синхронизируется/ищется л/с плательщика, если в документе указана БК расходов либо нет БК. В платежках по распоряжениям на карты МИР л/с плательщика не проставляется, если в базе данных присутствует распоряжение на карты МИР по счету выписки : во избежание дублирования списаний с л/с (по распоряжениям на МИР и по платежке) всегда плательщиком указывается счет выписки. Признаком что платежка создана по распоряжениям на карты МИР является БИК получателя '044501002' и шаблон назначения платежа '___________//__//________//%"МИР"' ( \d{11}//\d{1,2}//\d{8}//.*"МИР" )

 

Поступления: синхронизируется/ищется л/с получателя, если в документе указана БК расходов.

 

Настройки

Дополнительный контроль входящих документов

4. Замена ненайденных л/с бюджетополучателей на неизвестный л/с - для платежных документов по БК расходов вместо счета выписки (т.е. при отсутствии л/с) подставляется неизвестный л/с.