Распоряжение на перечисление средств на р/с |
Пред. Начало След. |
Область применения Используется при осуществлении и учете операций по доведению денежных средств до расчётных счетов главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей средств бюджета или по доведению средств до поставщиков товаров и услуг. В центре контроля учитывается только сохраняемое распоряжение в переменной КР_ПРЕДП .
Назначение Создание сводного документа (реестра) перечисляемых через кредитные организации (банки) платежей на р/с, с последующим формированием отдельных платежных документов.
Режим списка: М – поле для выделения документов, позволяет обработать группу документов; Номер – номер распоряжения; Дата – дата распоряжения; Сумма – сумма по распоряжению; Сумма п/п – зачисленная сумма бухгалтерского документа, созданная по распоряжению; Отправитель – наименование распорядителя или получателя бюджетных средств – отправителя распоряжения; Аналитические признаки – список всех аналитических признаков данного распоряжения
Панель инструментов Отсутствует кнопка "Контроль" - не поддерживается для данного документа. При сохранении документа в центре контроля учитывается в переменной КР_ПРЕДП .
Режим ввода/редактирования: Форма редактирования документа «Распоряжение на перечисление средств на р/с» состоит из трех частей: Шапка документа. Шапка документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:
Табличная часть документа. Табличная часть документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:
Панель инструментов: Панель инструментов, помимо стандартного набора кнопок содержит и специфические для данного документа: Подгрузить остатки лимита - кнопка имеет выпадающее меню со следующим перечнем функций: Подгрузить остатки на строку - при выборе этой функции поле «Сумма» в текущей строке табличной части документа автоматически заполнится остатком ЛБО по данной бюджетной классификации для данного лицевого счета получателя. Подгрузить все возможные лимиты - при выборе этой функции в табличной части документа появятся все строки бюджетной классификации, по которым есть остатки ЛБО, и в поле «Сумма» каждой строки документа автоматически заполнится остатком ЛБО по данной бюджетной классификации для данного лицевого счета получателя.
Реквизиты платежных документов - предназначена для указания налоговых параметров формируемых платежных поручений, а так же вида и основания платежа. Если в качестве кода дохода налогового платежа указан код с нулевым администратором, то при формировании платежного поручения код дохода будет дополнен кодом ведомства, указанным в справочнике корреспондентов в поле "Министерство" для данного бюджетополучателя.
При сохранении распоряжения формируются платежные документы "Платежное поручение (выплаты)" для положительных сумм распоряжения. Если настройка "Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ" отключена, то платежные документы сформируются при положительной итоговой сумме распоряжения. Если настройка "Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ" включена, то платежные документы сформируются по строкам с положительными суммами.
Поле "КБК" налоговых реквизитов (104 поле) при формировании платежных документов дозаполняется уровнем бюджета получателя платежа, если в распоряжении указан укрупненный код БК доходов ("00" в 12 и 13 разрядах 20значного кода БК доходов), за исключением перечисления средств на л/с БУ/АУ по виду расхода из настройки "Меню Настройки: ДОКУМЕНТЫ \ Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование платежных документов по МБТ и субсидиям БУ, АУ - КВР платежей с БК получателя" (если настройка не задана, то не учитывается, т.е. любой вид расхода).
Особенности 1. Вид платежа. Вид платежа формируемых платежных документов вычисляется по следующему алгоритму:
Настройки. Автоматическая нумерация документа. Нумерация распоряжения производится автоматически при значении «Да». Первому распоряжению присваивается номер «1». Второму «2» и так далее. Рекомендуемое значение – «Да».
Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ. Данная настройка определяет – формировать ли для каждой строки распоряжения отдельный бухгалтерский документ. Рекомендуемое значение – «Нет».
Формирование платежных документов. Данная настройка определяет – формировать ли автоматически при сохранении распоряжения платежные документы (платежные поручения либо заявки на кассовый расход). Рекомендуемое значение – «Да».
Вид формируемого документа. Данная настройка определяет вид формируемого документа, который будет автоматически формироваться при сохранении распоряжения. Либо это платежное поручение, либо заявка на кассовый расход.
|