Распоряжение на перечисление средств на р/с

Пред.  Начало  След.

Область применения

  Используется при осуществлении и учете операций по доведению денежных средств до расчётных счетов главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей средств бюджета или по доведению средств до поставщиков товаров и услуг.

  В центре контроля учитывается только сохраняемое распоряжение в переменной КР_ПРЕДП .

 

Назначение

  Создание сводного документа (реестра) перечисляемых через кредитные организации (банки) платежей на р/с, с последующим формированием отдельных платежных документов.

 

Режим списка:

М – поле для выделения документов, позволяет обработать группу документов;

Номер – номер распоряжения;

Дата – дата распоряжения;

Сумма – сумма по распоряжению;

Сумма п/п – зачисленная сумма бухгалтерского документа, созданная по распоряжению;

Отправитель – наименование распорядителя или получателя бюджетных средств – отправителя распоряжения;

Аналитические признаки – список всех аналитических признаков данного распоряжения

 

Панель инструментов

Отсутствует кнопка "Контроль" - не поддерживается для данного документа. При сохранении документа в центре контроля учитывается в переменной КР_ПРЕДП .

 

Режим ввода/редактирования:

Форма редактирования документа «Распоряжение на перечисление средств на р/с» состоит из трех частей:

Шапка документа.

Шапка документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

Номер, дата документа;
Счет отправителя - р/с или л/с учреждения, отправляющего распоряжение (осуществляющего платеж);
Примечание1 и Примечание2 – поля для ввода соответствующих примечаний к распоряжению (верхнее и нижнее примечание документа соответственно);
БО отправителя - сведение о бюджетном обязательстве , в счет которого осуществляется платеж.

 

Табличная часть документа.

Табличная часть документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

Счет получателя – расчётный счет получателя средств по распоряжению. Для выбора предлагается справочник "Счета корреспондентов", огарниченный согалсно прав доступа на счета/корреспондентов
Код БК – в этом поле выбирается бюджетная классификация платежа, и отображается вид расхода БК расходов;
Сумма – сумма строки по данной бюджетной классификации;
КБК – отображение полной БК, информационное поле только для чтения;
Примечание – примечание на строку документа.
Налоговые реквизиты – при необходиомсти указываются налоговые реквизиты, которые должны быть в платежных документах, формируемых из распоряжения.

 

Панель инструментов:

Панель инструментов, помимо стандартного набора кнопок содержит и специфические для данного документа:

Подгрузить остатки лимита - кнопка имеет выпадающее меню со следующим перечнем функций:

Подгрузить остатки на строку - при выборе этой функции поле «Сумма» в текущей строке табличной части документа автоматически заполнится остатком ЛБО по данной бюджетной классификации для данного лицевого счета получателя.

Подгрузить все возможные лимиты - при выборе этой функции в табличной части документа появятся все строки бюджетной классификации, по которым есть остатки ЛБО, и в поле «Сумма» каждой строки документа автоматически заполнится остатком ЛБО по данной бюджетной классификации для данного лицевого счета получателя.

 

Реквизиты платежных документов - предназначена для указания налоговых параметров формируемых платежных поручений, а так же вида и основания платежа. Если в качестве кода дохода налогового платежа указан код с нулевым администратором, то при формировании платежного поручения код дохода будет дополнен кодом ведомства, указанным в справочнике корреспондентов в поле "Министерство" для данного бюджетополучателя.

 

 

  При сохранении распоряжения формируются платежные документы "Платежное поручение (выплаты)" для положительных сумм распоряжения. Если настройка "Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ" отключена, то  платежные документы сформируются при положительной итоговой сумме распоряжения. Если настройка "Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ" включена, то платежные документы сформируются по строкам с  положительными суммами.

 

  Поле "КБК" налоговых реквизитов (104 поле) при формировании платежных документов дозаполняется уровнем бюджета получателя платежа, если в распоряжении указан укрупненный код БК доходов ("00" в 12 и 13 разрядах 20значного кода БК доходов), за исключением перечисления средств на л/с БУ/АУ по виду расхода из настройки "Меню Настройки: ДОКУМЕНТЫ \ Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование платежных документов по МБТ и субсидиям БУ, АУ - КВР платежей с БК получателя" (если настройка не задана, то не учитывается, т.е. любой вид расхода).

 

 

 

Особенности

1. Вид платежа.

  Вид платежа формируемых платежных документов вычисляется по следующему алгоритму:

значение, заданное в самом распоряжении на р/c по кнопке "Реквизиты платежных документов". Если не задано, то
значение из последнего (по дате документа) существующего в базе соответствующего платежного документа (платежки по выплатам либо заявки на кассовый расход) с аналогичным получателем (счет получателя). Если не найдено документа, то
значение из настройки платежного документа "Вид платежа".

 

 

Настройки.

Автоматическая нумерация документа.

  Нумерация распоряжения производится автоматически при значении «Да». Первому распоряжению присваивается номер «1». Второму «2» и так далее. Рекомендуемое значение – «Да».

 

Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ.

  Данная настройка определяет – формировать ли для каждой строки распоряжения отдельный бухгалтерский документ. Рекомендуемое значение – «Нет».

 

Формирование платежных документов.

  Данная настройка определяет – формировать ли автоматически при сохранении распоряжения платежные документы (платежные поручения либо заявки на кассовый расход). Рекомендуемое значение – «Да».

 

Вид формируемого документа.

  Данная настройка определяет вид формируемого документа, который будет автоматически формироваться при сохранении распоряжения. Либо это платежное поручение, либо заявка на кассовый расход.