Распоряжение о зачислении средств на л/с

Используется при осуществлении и учете операций по доведению объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей средств бюджета.

Ввод, редактирование и печать распоряжения о зачислении средств на лицевой счет.

Документ «Распоряжение о зачислении средств на л/с» заводится как самостоятельный документ, либо может быть сформирован на основании следующих документов:

Финансирование по источникам (при вводе документа вид БК "Источники") доводится по укрупненным кодам.

Запрещены к удалению документы. по которым сформированы сводные распоряжения. При редактировании распоряжений созданные на их основе платежные документы (расписания, мемордера) переформировываются (при наличии).

Зачислено – признак наличия даты проводки у созданного по данному распоряжению мемордера или расходного расписания.

РР – признак наличия расходного расписания, сформированного по данному распоряжению. Графа с признаком наличия мемордера отсутствует: если "зачислено" и "РР" пусто, то создан мемордер.

Аналитические признаки – список всех аналитических признаков данного распоряжения.

Владелец – пользователь (логин), создавший документ. При редактировании значение не меняется, историю изменений документа следует смотреть в журнале событий документа.

Дополнительные поля для пользовательских шаблонов:

{doc_user_n} - ФИО владельца документа (создатель, см в списке документов графу "Владелец"),

Формирование платежных поручений по межбюджетным трансфертам.

Позволяет автоматически сформировать по данным распоряжения платежные поручения по перегонке средств с 03 л/с финоргана (или ГРБС) на расчетные счета поселений (либо сторонних организаций) или на л/с БУ/АУ. Подробности см. в "Межбюджетные трансферты".

Очередность платежа в сформированных платежных поручениях принимает значение согласно соответствующей настройки платежного поручения, за исключением платежей по Виду расхода 1хх (либо КОСГУ 211 и 213) - в таких платежках очередность фиксированная 3.

И для платежек и для заявок, в случае найденного в справочнике соответствия БК, заполняются налоговые реквизиты:

ОКТМО (105 поле) в соответствии с кодом территории бюджета учреждения получателя из платежного документа (см справочник "Бюджеты"), а если территория бюджета не задана - то первые 8 символов территории бюджета счета получателя, и в последнюю очередь первые 8 сиволов территории корреспондента получателя платежа (см справочник "Корреспонденты (все)"),

Если по справочнику соответствия БК определился БК доходов из одних нулей, то в 104 поле проставляется значение "0", а БК получателя в заявке не заполняется.

При перечислении полной заявкой на кассовый расход на л/с (любой), БК доходов получателя формируется в разделе 5 "Расшифровка", наряду с заполнением налоговых реквизитов . Для сокращенных заявок БК получателя не формируется, заполняются только налоговые реквизиты.

БК доходов получателя, а так же дополнительная и региональная классификации , заполняется только по комбинациям справочника соответствия БК с типом 1. Если по справочнику соответствия БК определился БК доходов из одних нулей, то БК получателя в заявке не заполняется.

Если в справочнике соответствия классификаций указан групповой код дохода: без администратора (000 в 1-3 знаках) и без уровня бюджета (00 в 12-13 знаках) - то предварительно он будет дополнен в соответствии с ведомственной принадлежностью корреспондента плательщика (см. поле "Ведомство" в режиме редактирования справочника корреспондентов) и уровнем бюджета, к которому относится счет получателя в сформированном платежном поручении (см. справочник бюджетов). При этом результирующий код дохода должен существовать в справочнике "БК (доходы)".

o	- если учреждение получатель сформированного документа является исполнителем бюджета (см справочник "Бюджеты"), то уровень бюджета в коде дохода заполняется согласно бюджета, исполнителем которого является получатель, без учета принадлежности к бюджету счета получателя .

o	- по КОСГУ 241 или виду расхода 6хх (зависит от настройки "Формирование платежных документов по МБТ и субсидиям БУ, АУ - КВР платежей с БК получателя") групповые коды БК доходов не заменяются, БК доходов остается как есть согласно справочника Соответствия бюджетных классификаций.

БК получателя в заявке на кассовый расход заполняется, если расчетная БК получателя (согласно справочника соответствия БК) будет найдена в справочнике КБК среди кодов БК (в порядке убывания приоритета):
1) с бюджетом корреспондента-получателя.
2) бюджетом счета получателя.
3) бюджетом документа.
4) без бюджета.

При формировании документов по перечислению в нижестоящие (другие) бюджеты в качестве счета получателя предлагается первый найденный счет (032х1..., 03100... и т.п.) , к которому привязана организация получатель из распоряжения, с учетом настройки распоряжения "Формирование платежных документов по МБТ и субсидиям БУ, АУ - настройка - Используемые типы счетов получателей".

При формировании документов по перечислению на л/с БУ/АУ, л/с получателя в формируемых платежных документах проставляется по следующей схеме :

•	20 л/с - если тип корреспондента-получателя "Бюджетное учреждение" и доп. класс. без видов обеспечения 5,6 (см справочник дополнительной классификации) либо доп.класс. отсутствует и у корреспондента есть счет с типом "Лицевой счет бюджетного учреждения (SYS_LS_BUD)".

•	21 л/с - если тип корреспондента-получателя "Бюджетное учреждение" и доп. класс. с видом обеспечения 5 или 6 и у корреспондента есть счет с типом "Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (SYS_O_LS_BUD)".

•	30 л/с - если тип корреспондента-получателя "Автономное учреждение" и доп. класс. без видов обеспечения 5,6 или доп.класс. отсутствует и у корреспондента есть счет с типом "Лицевой счет автономного учреждения (SYS_LS_AUTONOM)".

•	31 л/с - если тип корреспондента-получателя "Автономное учреждение" и доп. класс. с видом обеспечения 5 или 6 и у корреспондента есть счет с типом "Отдельный лицевой счет автономного учреждения (SYS_O_LS_AUTONOM)".

Настройки формирования платежных документов по МБТ.

Меню Настройки: Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование платежных документов по МБТ и субсидиям БУ, АУ.

В формируемых заявках на кассовый расход на перечисление по указанным КОСГУ на л/с БУ/АУ, код дохода получателя не модифицируется и заполняется как есть в соответствии со справочником Соответствие бюджетных классификаций . Настройка не учитывается для распоряжений, в которых БК расходов не содержит КОСГУ.

Значение по умолчанию 241, 530. При ведении учета без КОСГУ настройку следует очистить.

В формируемых заявках на кассовый расход на перечисление по указанным кодам видов расхода на л/с БУ/АУ, код дохода получателя не модифицируется и заполняется как есть в соответствии со справочником Соответствие бюджетных классификаций . Значение по умолчанию все коды по маске 6хх. Применяется при ведении учета без КОСГУ.

2. Формирование документов «Расходное расписание»

Формируются расходные расписания по доведению финансирования на л/с ПБС, указанных в распоряжении. При этом в создаваемых расписаниях:

•

раздел БА - формируется при ВКЛ настройке "Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование документов "Расходное расписание" \ Формирование раздела "Бюджетные ассигнования" - настройка - Документ-основание" - попадают все документы росписи по л/с, по которым ещё не формировались РР (учитываются и РР с признаком "Документ исключен из учета", и не учитываются РР с признаком "Забракован" ).
Если при этом ВКЛ настройка "Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Дополнительные действия = Учитывать ПНО" , то в раздел БА попадают только суммы росписи по КБК, присутствующей в справочнике "Навигатор: СПРАВОЧНИКИ \ БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ \ Публичные нормативные обязательства".

•

раздел ЛБО - формируется при ВКЛ настройке "Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование документов "Расходное расписание" \ Формирование раздела "ЛБО" - настройка - Документ-основание" - попадают все документы лимитов по л/с, по которым ещё не формировались РР (учитываются и РР с признаком "Документ исключен из учета", и не учитываются РР с признаком "Забракован").
Если при этом ВКЛ настройка "Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Дополнительные действия = Учитывать ПНО" , то в раздел ЛБО попадают только суммы лимитов по КБК, отсутствующей в справочнике "Навигатор: СПРАВОЧНИКИ \ БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ \ Публичные нормативные обязательства".

•	дата ввода в действие - в разделе "ОФР" заполняется согласно настройке «Расходное расписание - Расходное расписание (Предельные объемы финансирования) - Дата введения в действие - Автозаполнение»: при значении "ДА" дата ввода в действие в шапке документа не заполняется.

•	код ТОФК поля "Откуда" - заполняется согласно параметра "ТОФК обслуживания" счета отправителя (см. справочник счетов). При выгрузке расписания блок ТО (почтовая информация) заполняется значением поля "Откуда" выгружаемого документа как есть .

•	Дополнительные реквизиты (Руководитель) - в режимах формирования РР из распоряжений (и любых других документов) руководитель и его должность берутся из справочника корреспондентов для отправителя РР.

Настройки формирования расходных расписаний (РР).

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Распоряжение о зачислении средств на л/с - Настройки - Формирование документов "Расходные расписания" .

Формирование раздела "Бюджетные ассигнования" - настройка

(аналогично Формирование раздела "Лимиты бюджетных обязательств" - настройка - Документ-основание)

Определяет источник заполнения 1-го БА ( 2-го ЛБО) разделов формируемых расходных расписаний.

Коды БК, суммы по которым не должны попадать из документов-оснований в формируемые РР. Соответственно, группа настроек [Формирование раздела "Бюджетные ассигнования" - Ограничение по кодам ...] применяется к документам росписи, а группа настроек [Формирование раздела "Лимиты бюджетных обязательств" - Ограничение по кодам ... ] применяется к документам ЛБО - если настройка задана, то строки соответствующих документов росписи/ЛБО с указанными в этих настройках КБК игнорируются при формировании РР.

Аналитические признаки, определяющие документы-основания.

Ограничение по аналитическим признакам на использование документов росписи и лимитов для формирования 1-го (БА) и 2-го (ЛБО) разделов расходных расписаний.

•

Учитывать ПНО - gри значении настройки "ДА" раздел «Бюджетные ассигнования» расходных расписаний формируется только по публичным нормативным обязательствам , а раздел "ЛБО" формируется только по кодам, не являющимися ПНО. При отключенной настройке - разделы формируются без учета нахождения КБК в ПНО.

•

Определять "отрицательное" РР по итогам группировки - при включенной настройке суммы сначала группируются по всем документам основаниям, и по результатам осуществляется разделение на отрицательные и положительные расписания. При отключенной настройке - разделение осуществляется по данным документов оснований, а уже разделенные суммы группируются.

Если ВКЛючено, то при формировании РР из распоряжений суммы из документов росписи и ЛБО не подтягиваются в формируемое РР, даже если в настройке соответствующего раздела "Документ-оснвоание" указана роспись или ЛБО.

Применяется для случая формирования отдельных РР по ОФ и совместных РР по БА и ЛБО: по ОФ формируются из распоряжений, по БА и ЛБО формируются из документов росписи с заполнением сумм и в разделе ЛБО.

Подгружать доступные БР/ЛБО при формировании из ЛБО/БР - указывает способ дополнительной фильтрации документов росписи/ЛБО, которые будут учтены при формировании РР из документов росписи/ЛБО:

В разрезе лицевых счетов получателей - по каждому л/с формируется отдельное РР.

В разрезе корреспондентов-получателей - по каждому [л/с+учреждению] формируется отдельное РР. Применяется при оформлении РР по МБТ, когда в документе в качестве получателя указывается не владелец л/с (ГРБС), а привязанное к л/с учреждение - получатель субсидии.

Шаблон формирования примечания на строку - способ заполнения примечания формируемого документа, применяется так же при формировании расписаний из документов росписи/ЛБО.
Перечень переменных, которые можно использовать:

%СУММА - сумма по строке документа распоряжение на л/с;

%ПРИМ - примечание на строку в распоряжении на л/с;

%ДОПКЛ - код дополнительной классификации по строке документа распоряжение на л/с;

%КЦК - код дополнительной классификации, контролируемой ОрФК, по строке документа, с учетом справочника "Таблица замены кодов БК";

%КЦН - код дополнительной классификации, не контролируемой ОрФК, по строке документа, с учетом справочника "Таблица замены кодов БК";

%РЕГКЛ - код региональной классификации по строке документа;

%УСЛКЛ - код работы или услуги по строке документа;

%СЦЗКЛ - код стратегической цели или задачи по строке документа;

%ПРГКЛ - код программы или непрограммной деятельности по строке документа.

%НКОСГУ - наименование КОСГУ по строке документа;

%НДОПКЛ - наименование кода дополнительной классификации по строке документа;

%НРЕГКЛ - наименование кода региональной классификации по строке документа;

%НУСЛКЛ - наименование кода работы или услуги по строке документа;

%НСЦЗКЛ - наименование кода стратегической цели или задачи по строке документа;

%НПРГКЛ - наименование кода программы или непрограммной деятельности по строке документа;

Если какой-либо параметр заключить в скобки, то скобки автоматически не выводятся, если значение параметра в документе отсутствует (пусто).

(%ДОПКЛ) %ПРИМ - резульат: (8001) Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 №111

(%КЦК)(%КЦН) %ПРИМ - резульат: (21-123) Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 №111

(%КОСГУ) %ПРИМ - резульат: Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 №111 (в распоряжении отсутствует КОСГУ).

Форма редактирования документа «Распоряжение о зачислении средств на л/с» состоит из трех частей:

Шапка документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

•	Счет отправителя - счет бюджета или лицевой счет распорядителя, с которого распределяются средства. Данный реквизит может быть введен вручную, либо выбран из соответствующего справочника.

Табличная часть документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

•	Лицевой счет – лицевой счет получателя средств по распоряжению. Список возможных л/с зависит от настроек по используемым типам счетов и корреспондентов.

Вкладка "Внутриведомственная реорганизация"

Вкладка активируется при выборе в поле "Специальные указания" значения "2 Внутриведомственная реорганизация" - в этом случае заполнение полей на вкладке строго обязательно. Используется для оформления реорганизация при выгрузке в УФК.

Панель инструментов, помимо стандартного набора кнопок содержит и специфичные для данного документа:

1.Подгрузить остатки лимита. Данная кнопка имеет выпадающее меню со следующим перечнем функций:

– Подгрузить остатки лимита - поле «Сумма» в текущей строке табличной части документа автоматически заполнится остатком ЛБО по данной бюджетной классификации для данного лицевого счета получателя. Остаток ЛБО вычисляется как разница между проведенными суммами доведенных ЛБО (РР и/или документы ЛБО с непустой датой проводки) и проведенными суммами по доведению финансирования (РР и/или мемордера с непустой датой проводки, с учетом возвратов финансирования по 03 л/с, по 01 л/с распределение финансирования не учитывается, только доведение).

– Подгрузить все возможные лимиты - будет предложено выбрать лицевые счета, затем вторым этапом выбрать КБК и суммы остатков лимитов этих л/с, после чего в табличной части распоряжения появятся все выбранные строки бюджетной классификации с суммами остатков ЛБО. Способ расчета остатков ЛБО см выше в описании "Подгрузить остатки лимита".

– Подгрузить остатки кассового плана/заявок БП - по заданным л/с (выдается запрос на отбор л/с) загружается остаток, в разрезе л/с и БК, кассового плана от доведенного ОФР на дату распоряжения с учетом периода кассового плана, при этом предварительно табличная часть (строки БК) распоряжения очищается. Например, кассовый план помесячный, распоряжение от 17 мая, в этом случае будет расчитан остаток от кассового плана за период с января по май за вычетом доведенного ОФР с 01 января по 17 мая.

- Копировать налоговые реквизиты и проставить территорию: вычисляет БК дохода и ОКТМО по данным справочника "Соответствие бюджетных классификаций" и территории, указанной в справочнике "Корреспонденты (все)" для организации, указанной в получателе распоряжения. Прочие налоговые реквизиты копируются из предыдущей строки.

Формирование документов по распоряжению на л/с

При сохранении распоряжения (или при формировании платежных документов) создаются первичные документы: мемордера и/или расходные расписания.

Расходные расписания создаются в следующих случаях :

По строкам КБК с отрицательными суммами (в документах росписи, ЛБО, распоряжения на л/с) создается отдельное расходное расписание (согласно 8н). Не формируются расходные расписания по отрицательным строкам распоряжения, если в формирумое расходное расписание попали только первоначальные документы (Лимиты БО или Бюджетная роспись) и в них нет отрицательных сумм, т.е. происходит формирование первого расходного расписания по заданным счету, корреспонденту и БК получателя. Такое расписание (отзыв ОФР, ЛБО и бюджетных данных в первом документе) по определению не может содержать отрицательных сумм и ситуация некорректна.

Количество результирующих документов зависит от значения настройки "Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ" (см. описание настроек для режима).

Нумерация распоряжения производится автоматически при значении «Да». Первому распоряжению присваивается номер «1». Второму «2» и так далее.

Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ.

Данная настройка определяет – формировать ли по каждой строке распоряжения отдельный бухгалтерский документ.

Рекомендуемое значение – «Нет». В этом случае при создании мемордеров/расписаний формируется отдельный документ для каждого получателя, указанного в распоряжении.

Данная настройка определяет – формировать ли автоматически при сохранении распоряжения бухгалтерские платежные документы (мемориальные ордера) . Рекомендуемое значение – «Да».

Определяет платежный (бухгалтерский) документ, формируемый на основе распоряжения. возможные значения:

•	Мемориальный ордер - всегда формируется мемордер, счет отправителя которого равен счету отправителя распоряжения, счет получателя - равен счету получателя распоряжения. Количество мемориальных ордеров соответствует количеству получателей, указанных в распоряжении.

•	Расходное расписание - всегда формируется расписание, счет отправителя которого равен счету отправителя распоряжения, счет получателя - равен счету получателя распоряжения. Количество расходных расписаний соответствует количеству получателей, указанных в распоряжении.

•

Мемориальный ордер или Расходное расписание - если перечисление средств производится распоряжением на счет бюджета (получатель) отличный от счета бюджета документа (распоряжение на л/с), то формируется расходное расписание, иначе мемориальный ордер. Счет бюджета распоряжения определяется по первому введенному счету (отправителя или получателя) , в связи с чем рекомендуется сначала указывать счет отправителя в распоряжении, и только затем заполнять табличную часть.

Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Дополнительные действия

Перечень дополнительных опций и попутных действий при формировании Расходного расписания.

Автоматически формировать РР со счета бюджета на л\с распорядителя.

Применяется при формировании РР из распоряжений на 03 (14) л/с ПБС - позволяет параллельно сформировать РР по 01 л/с ГРБС по тем же показателям, что и РР по 03 л/с подведомственных учреждений.

Делается следующее: данные полученных РР по 03 (14) л/с группируются по КБК и ведомству (ГРБС) и создается сводное РР со счета бюджета на 01 л\с распорядителя (ГРБС). Если при формировании РР по 03 л/с были использованы документы росписи и ЛБО (см настройки «Формирование раздела "Бюджетные ассигнования"» и «Формирование раздела "Лимит бюджетных обязательств"»), то сводное РР привязывается к тем же документам росписи и ЛБО, т.е. сводные документы росписи и ЛБО по 01 л/с не используются.

Учитывать публичные номративные обязательства

Если опция включена, то по кодам БК , указанным в справочнике "Публичные нормативные обязательства", не заполняется раздел "ЛБО" в формируемых РР.

Определять "отрицательные" РР по результатам группировки

Если опция отключена, то по строкам распоряжения с отрицательными суммами формируется отдельный документ РР. Если опция включена, то сначала строки распоряжения группируются согласно настройки распоряжения "Способ группировки формируемых документов" , и если отрицательные суммы остануться, то по ним формируется отдельное РР.

Пример. В распоряжении две строки с разными учреждениями и одним л/с: +100 руб и -70 руб. При отключенной настройке сформируется два РР, при включенной - одно РР, на 30 руб.

Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Общие - Уровень.

Определяет диапазон доступных к применению л/с получателей для перечисления.

Настройка поля "Примечание на строку". Если настройка заполнена, то примечание на строку документа при сохранении заполняется указанным значением (выражением), ранее введенное значение перебивается (удаляется). В шаблоне допустимо использование переменных:

Пример значения настройки: "финансирование на %МЕСЯЦ %ГГГГ, КОСГУ: %НКОСГУ"

Редактирование при наличии сформированных документов

Настройка разрешает редактировать распоряжение при наличии дочерних документов (Расходных расписаний, Мемордеров, сводных распоряжений на л/с), сформированных из распоряжения. Рекомендуемое значение НЕТ.