Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ЭД)

Режим предназначен для электронного приема ежедневной ведомости по кассовым выплатам из бюджета. При осуществлении приема проводится ненастраиваемый (программно заданный) контроль на повторный прием по параметрам: № ведомости, дата ведомости, счет бюджета.

Сверка ведомости (файла из УФК) с данными базы данных осуществляется в режиме "Сверка".

Для успешного приема ведомости (платежных документов) необходимо соблюдение следующего требования: у соответствующего бюджета (см файл приема формата TXIV) должен существовать только один р/с бюджета, тип которого прописан в настройке "Типы счетов бюджета" - и это должен быть 032х1 р/с.

Т.е. если справочник "Счета корреспондентов" отфильтровать по реквизитам "Тип счета" (тип 032х1 р/с бюджета) и "Бюджет" (бюджет ведомости выплат), то в списке должна остаться одна запись.

В режиме редактирования изначально информация отображается в разрезе БК. По кнопке "Детализация" можно увидеть из каких документов, входящих в ведомость, состоит данная строка БК.

В режиме "Общая детализация" отображаюятся все платежные документы, могущие войти в ведомость, т.е. удовлетворяющие условиям:

При этом в списке детализации изначально графа "ВКВ" помечена галочкой у документов, принятых с ведомостью и отключена для прочих документов. Изменяя значение в графе "ВКВ" пользователь может изменять состав документов ведомости.

Принимать (выбор файла для приема) следует только саму ведомость (файл .iv), файлы приложений (.bd , .sp, .bh) просто должны лежать в той же папке и будут обработаны автоматически. Для приема ведомости в разрезе документов обязательно наличие файлов приложений.

Ежемесячная сводная ведомость выплат так же принимается, с датой последнего дня месяца, за который она предоставлена.

В виду отсутствия в ТФФ отдельного поля для номера л/с для корректного приема ведомости обязательно должны быть заданы настройки:

1) «Дерево настроек - Настройки параметров по умолчанию - Неизвестный лицевой счет» , где указать 11-значный лицевой счет неизвестного корреспондента.

2) «Ведомость кассовых выплат (прием) - настройка - Дополнительный контроль входящих документов» - п.4 ВКЛ (замена ненайденных л/с БП на неизвестный л/с).

При приеме ведомости не принимаются документы по 02 л/с бюджета. При этом анализ на принадлежность к счету бюджета 02 делается после подстановки разными способами счетов в документе (см настройку приема "Определение л/с") : из текста платежки (определяется л/с и его счет открытия) если задана настройка по поиску счетов , по настройкам замены ненайденных л/с, по настройке "Неизвестный л/с" при неудачном поиске л/с в тексте документа.

Ведомость кассовых выплат (прием) - настройка - Поиск лицевых счетов:

Итого довычисление л/с производится в следующей последовательности:

1). Из наименования плательщика (получателя - в случае восстановления кассового расхода), если включена соответствующая опция в настройке.

2). В случае неудачи на предыдущем шаге, из назначения платежа, если включена соответствующая опция в настройке.

3). В случае неудачи на предыдущих шагах, ищется первый попавшийся 03-й или 10-й л/с, привязанный к плательщику по ИНН (ИНН получателя - в случае восстановления кассового расхода), если включена соответствующая опция в настройке.

Л/с, найденный на этапах 1-3, подвергается дополнительным контролям:

а) используются только л/с, открытые на р/с ведомости,

б) если л/с 02-й, либо открыт на 02-м счете бюджета, то отбрасывается платежка целиком,

в) так же платежка исключается из приема, если в базе уже есть такая же (с тем же GUID), но пришедшая с выпиской по 02-му счету бюджета.

4) В случае неудачи на предыдущих шагах - либо когда л/с определен, но в справочниках отсутствует - будет использован неизвестный л/с, открытый на р/с ведомости.

Правило поиска в "Назначение платежа" или "Наименовании отправителя" (ВКВ с приложением bd, не для сводных):

•

по вшитому (ненастраиваемому) шаблону \b(?:л[/\\]?[сc])?\b(\d{5}[0-9a-zа-я]{5}\d)\b , т.е. первые 5 знаков цифры, затем 5 знаков любых (буквы и цифры), последний знак цифра.
При этом номер счета должен быть обрамлен пробелами (или другими знаками пунктуации). Например "л/с03801000010 Оплата..." - правильно, "л/с03801000010Оплата..." - неправильно (нет пробела или точки после номера счета - см описание выражения \b для регулярных выражений).

При приеме ВКВ выбирать для приема нужно только файл .iv , файлы приложений должны просто находится в той же папке. Определяются нужные приложения автоматически по правилу:

При приеме заявок на кассовый расход из приложения bh автоматически и безусловно формируется платежный документ (мемордер).

При приеме уведомлений уточняемый счет (04 л/с, UF.LS_UBP) заменяется на 032х1 счет ведомости выплат.

Поскольку в блоках IVBK отсутствуют идентификаторы (GUID), то сопоставление строки из IV файла и документа в BD файле, для расчета недостающих сумм, производится по реквизитам: КБК+ДопБК+ИНН+КППУ (настройка приёма "Дополнительный контроль входящих документов:", п.8).

Для определения бюджета документа (.bd) используется связка по расчетному счету: наименование бюджета в строке iv - по справочнику бюджетов определение р/с этого бюджета - платежки с такими р/с принадлежат данному бюджету.

В формате файла .sp отсутствует (не предусмотрена) информация о виде БК (доходы, источники, расходы), поэтому при приеме указанный в файле код БК идентифицируется методом перебора: последовательно ведется поиск в справочниках БК (доходы) и БК (источники). Если код не удалось найти в этих справочниках, то предполагается, что это расходная КБК. Т.о. все принимаемые коды БК доходов и источников должны существовать в справочной системе комплекса на момент приема, иначе будут отнесены на расходы.

В формате файла .sp отсутствует (не предусмотрена) информация о л/с, фигурирующих в документах. Поэтому в принятых мемордерах будет проставлен неизвестный лицевой счет (см. настройки параметров по умолчанию), и анализ назначения платежа и ИНН для поиска л/с не производится.

При формировании в УФК Сводной ВКВ (по всем бюджетам) счет бюджета в ведомости не заполняется (поле BS). Если ОрФК предоставляет сводную ведомость с приложениями (bd+sp) вместо ведомости по одному бюджету, то файл приложения sp не обрабатывается: по ТФФ в справках нет информации, позволяющей определить принадлежность внебанковского документа к какому-либо бюджету.

3. Привязка принимаемых платежных документов к заявкам.

При приеме ВКВ платежные поручения из приложения (.bd) связываются с заявками на кассовый расход (8н). Идентификация заявок осуществляется по параметрам:

В протоколе приема не выводится информация по платежкам, которые не удалось связать с заявками.

В принимаемых документах в отправителе проставляется неизвестный р/с и владелец этого р/с в качестве корреспондента-отправителя - в этом случае объявление становится не внутренним документом (счета бюджета отправителя и получателя отличаются) и учитывается в разделе 3 "Списано и Зачислено" документа ВДСО. Значение счета берется из настройки "Дерево настроек - Настройки параметров по умолчанию".

Во всех прочих режимах создания объявлений на взнос наличности документ формируется как внутренний.

2. Дополнительная и региональная классификации.

В форматах обмена казначейства отсутствуют дополнительные виды бюджетной классификации : дополнительная, региональная и т.п. классификации. Для их простановки в принимаемых с полноценной ведомостью (iv + bd) платежных поручениях можно использовать назначение платежа. Для этого:

4)	в настройке приема ведомости выплат включить снос нужных реквизитов из назначения платежа: "Ведомость кассовых выплат (прием) - настройка - Дополнительная обработка входящих документов".

Определяет параметры контроля на повторный прием документов, указанных в ведомости выплат. . О контроле на повторный прием самой ведомости см. выше.

Позволяет отбирать из списка - содержимого посылки ведомости - платежные документы для приема, т.е. осуществлять выборочный прием и/или просмотр содержимого принимаемой ведомости. При приеме сводной ведомости отбор документов возможен только в целом по отправителю (либо принять все по данному корреспонденту, либо ничего).

Дополнительный контроль входящих документов:

4. Замена ненайденных л/с бюджетополучателей на "Неизвестный л/с".
Рекомендуемое значение - ВКЛлючено.
Применяется обычно при схеме учета с открытием л/с ПБС в ОрФК, когда в финоргане не ведется учет по 03 л/с ПБС - все расходы будут учтены на неизвестном л/с.

5. Замена ненайденных л/с бюджетополучателей на л/с вышестоящего РБС/АИВФДБ.
Применяется обычно при схеме учета с открытием л/с ПБС в ОрФК, когда в финоргане не ведется учет по 03 л/с ПБС, но ведется учет по распорядительным счетам РБС - все расходы будут учтены на 01 л/с распорядителя (06 л/с в документах по КБК источников дефицита бюджета ). В этом случае в справочниках комплекса должны быть заведены РБС с 01 л/с (06 л/с для АИВФДБ) и с заполненным полем "Министерство" - замена будет производится согласно коду ведомства в КБК ведомости.

7. Принимать только сводные данные.
При включенной настройке будет приниматься ведомость в разрезе БК, без платежных документов, что позволяет не применять файлы приложений к ведомости (.bd, .bh, .sp). При отключенной настройке ведомость принимается только в разрезе документов и наличие файлов приложений обязательно.
При этом:

если настройка включена, то файлы приложений (bd и sp) игнорируются и все суммы выплат в разрезе КБК, указанные в ведомости .iv , будут зачислены по счету бюджета, указанному в поле IV.BS ведомости . Формируются отдельные платежные документы по каждой уникальной комбинации: ИНН+КПП+направление (списание/поступление).

o	если настройка отключена, то наличие файлов приложений (bd и sp) обязательно, и выплаты будут приняты подокументно только по тому бюджету, по которому предоставлен файл приложений (bd и sp) и пройдут они по со счету бюджета, указанному в поле IV.BS ведомости.

8. Принимать недостающие в BD+SP файлах документы непосредственно из IV.
Рекомендуемое значение - ОТКЛючено.
В файлах приложений отсутствуют заявки на наличные, уведомления об уточнении и прочие документы, в результате не все суммы из сводной ведомости iv имеют документальное подтверждение из приложений. При включенной настройке программа попытается вычислить недостающие суммы и принять их как документы с номером "б/н".
Если в этот день не было платежных документов, в связи с чем ОрФК не предоставляет файл приложения bd, то нужно создать вручную пустой файл bd (достаточно 4-х блоков FK,FROM,TO,BD).
Если в ведомости есть п/п по восстановлению кассового расхода, то рассчет сумм недостающих документов может пройти некорректно.
Поиск л/с проводится для вычисленных документов только по ИНН (если включен соответствующий пункт в настройке "Поиск лицевых счетов").

Если включена, то отображается список платежных документов ведомости, и пользователь может выбрать какие из них принять. При этом в графе "Счет плательщика" отображается номер л/с, если его удалось опеределить согласно настройке приема "Поиск лицевых счетов". В графе "№ документа" признаком вычисленного документа является номер вида ХХХХ_б/н, где ХХХХ - номер ведомости выплат (см. настройку 5.8).

Если отключена, то обрабатываются все документы, за исключением платежей по 02 л/с бюджета.

В связи с тем, что в формате TXBD не предусматривается указание номера л/с в документах ведомости выплат, в ПК "Бюджет-СМАРТ" предусмотрена возможность вычисления номера л/с отправителя в документе, указанном в файле приложения bd ведомости выплат. В данной настройке задаются способы поиска (вычисления) л/с платежного документа. Если настройка не задана, то документы садятся на неизвестный л/с (если включен п.4 "Дополнительного контроля") либо на р/с.

Для схемы исполнения бюджета с 02 л/с бюджета в данной настройке нельзя отмечать третий пункт "По ИНН" - должен оставаться ОТКЛ, иначе при приеме ведомости выплат платежки по 02 л/с не будут отсеиваться и примуться повторно (но уже по 032х1 р/с бюджета).

Способ уточнения организации в платежном документе ( отаправителя и получателя), если по счету однозначно идентифицировать организацию не представляется возможным (несколько одинаковых счетов либо к счету привязано несколько учреждений). Возможные значения:

Дополнительная обработка входящих документов

•

Переносить классификацию из заявок в п\п - Если ВКЛючено, то в платежку копируются: все строки с полной БК, БО, ДО из завки на кассовый расход (ЗКР), с которой удалось идентифицировать платежку. Собственная БК платежки при этом удаляется. Если ОТКЛючено, то платежка никак не модифицируется по данным ЗКР.
ВКЛючить настройку рекомендуем пользователям тех ФинОрганов (ФО), у которых есть соглашение с ОрФК о передаче ЗКР всех учреждений через ФО. Для ФО, работающих по стандартным схемам: с 02 л/с бюджета либо с открытием л/с учреждений в УФК - настройку рекомендуем отключить.

•

В межбюджетных трансфертах вычислять плательщика по ОКАТО (105) - применяется для платежных документов по межбюджетным трансфертам (перечисления в другой бюджет по виду расхода 5хх либо КОСГУ 251) для замены плательщика и получателя платежа с целью оформления платежного документа по МБТ согласно требованиям комплекса.
Условие применения: если статус налогоплательщика 8 (поле 101) и, либо вид расхода 5хх либо КОСГУ документа "251" , и получатель платежа привязан к счету отправителя, то при приеме корреспондент отправитель платежа будет заменен на учреждение, имеющее такое же ОКТМО какое указано в 104 поле платежного документа. Одновременно будет заменен получатель платежа на такое же учреждение: с целью наличия в получателе платежа корреспондента из справочника, что может использоваться в отчетности и для анализа . Счет отправителя не меняется.

1. Меню Настройки: Настройки параметров по умолчанию - настройка - Неизвестный лицевой счет корреспондента.

2. Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Кассовое обслуживание \ Типы счетов бюджета.

3. Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Взаимодействие с РКЦ/КО/ОрФК \ Анализ реквизитов \ Типы счетов бюджета, участвующие в анализе.