Переброска по БК (в т.ч. уточнение невыясненных)

 Пред.  Начало  След.

Применяемые проводки в варианте 1 (способ с разбивкой БК на отправителя и получателя)

Переброска по БК расходной - Операция 140220.200-140220.200
Переброска по БК с НВС (невыясненнные) на расходную БК- Операция 140210.180-140220.200
Переброска по БК с НВС на доходную БК- Операция 140210.180-140210.100

 

Для всех вариантов субконто 140220.200 с разделом 2 (касс. расход), остальные субконто с разделом 0 (любой не 2).

 

  В режимах автоматического формирования документов по уточнению КБК (меню "Обработка невыясненных поступлений", режим "Изменение КБК", документ "Акт приемки-передачи") переброска осуществляется документом Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

 

1. Примеры  переброски сумм по БК с помощью документа "Мемориальный ордер".

 

1.1 Перемещение кассового расхода с одной классификации на другую.

Создается один документ "Мемориальный ордер (cправка ф.0504833)" с одной строкой в табличной части:

oотправитель: л/с ПБС .
oполучатель: тот же л/с.

 

В табличной части документа заводится одна строка с суммой переброски, и указывается две БК:

1) в графе "Код БК" - указывается новая КБК (по этой КБК будет списан со счета кассовый расход).
2) в графе "КБК получателя" - указывается старая (ошибочная) КБК (по этой КБК будет восстановлен ранее проведенный кассовый расход).
3) указывается операция переброски кассового расхода (в субконто Дебета и Кредита раздел 2).
 

1.2 Перемещение (уточнение невыясненных) поступлений.

Создается один документ "Мемориальный ордер (cправка ф.0504833)" с одной строкой в табличной части.

Например:

oотправитель: счет, на котором числится НВС.
oполучатель: л/с ПБС .

 

В табличной части документа заводится одна строка с суммой уточнения, и указывается две БК:

1) в графе "Код БК" - указывается старая (код невыясненных) КБК (по этой КБК будет уменьшено поступление).
2) в графе "КБК получателя" - указывается новая КБК расходов (по этой КБК будет восстановление кассового расхода).
3) указывается операция переброски с НВС на расходы (140210.180-140220.200).

 

2. Уточнение кассового расхода по КБК (на том же л/с)

2.1 Уведомлением об уточнении вида и принадлежности платежа уточняется платежный документ, которым осуществлялись кассовые выплаты.

 

2.2 Заявкой на кассовый расход согласно инструкции 8н п. 2.3.2 и 2.3.3. при этом документ заполняется следующим образом:

•Счет клиента = л/с ПБС, на котором учтены уточняемые кассовые выплаты.
•Раздел 3 "Контрагент" = тот же л/с ПБС, что и клиент .
•БК:
1) в графе "Код БК" - новый код БК, на который перебрасывается расход.
2) в графе "КБК получателя" - старый код БК.

 

3. Методы уточнения БО при изменении КБК.

 

3.1 Регистрация нового БО

  В этом варианте в ОрФК передается уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (и новое БО, если в ОрФК ведется учет БО).

1) Регистрация БО по новой БК: создать новое БО с новой БК .
2) Переброска кассового расхода на новую БК и БО: уведомлением перебросить выплаты на новое БО (по новой БК).
3) Изменение исходного БО (по старой БК): прежнее БО закрыть, т.е. создать изменение БО по обнулению суммы исходной КБК.

 

 

3.2 Изменение БО

  В этом варианте в ОрФК передаются заявки/платежки (и изменение БО, если  в ОрФК ведется учет БО).

1) Возврат расходов по старой БК и БО: вернуть расход по старому БО (документами "Заявка на возврат", "Мемориальный ордер").
2) Изменение БО на новую БК: создать изменение БО по новой БК.
3) Кассовый расход по новой БК и БО: провести кассовый расход по новому БО (документами "Заявка на касс расход", "Платежное поручение (выплаты)", "Мемориальный ордер").

 

 

3.3 Последовательная переброска исполнения

  В этом варианте в ОрФК передается уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (и изменение к договорам, если в ОрФК ведется учет БО).

1) Переброска кассового расхода на новую БК (без БО): уведомлением расходы перебросить на новую БК без привязки к БО.
2) Изменение БО на новую БК: создать изменение БО по новой БК сумма БО по договору.
3) Привязка расходов к измененному БО: мемордерами перебросить расходы с новой БК без БО на новую же БК с БО, т.е. привязать расходы к измененному БО.