Исходные данные:
| I. | текстовый файл, со специальным именем, реестра платежей с содержимым в виде: р/с;Фамилия;Имя;Отчество;сумма; , где формат суммы 0.00 или 0,00; р/с - 20-значный р/с получателя, ФИО - наименование получателя. Имя файла ??VV*.csv , где VV - двузначный код (позиция 3 и 4 в имени файла), определяющий через таблицу КБК и НПА документа. |
| II. | настроенный шаблон платежного поручения (меню "Менеджер шаблонов"), в котором указаны: |
- на вкладке "Шаблон" - постоянные для реестра реквизиты (наименовнаие отправителя, л/с, банки и т.п.),
- на вкладке "Выплаты" - заполненная справочная таблица соответствия между двухзначным кодом выплат, указанным в имени файла реестра, и КБК выплат.
Последовательность действий:
| 1) | в списке платежных поручений (выплат) по кнопке "Пакетное создание по реестру социальных выплат" принять файл реестра. |
| 2) | по окончании приема автоматически откроется окно режима пакетного создания с шаблоном платежки, после назначения платежа которого располагается список платежек из файла реестра. В этом шаблоне можно поменять некоторые реквизиты документов (например, дату). |
| 3) | проверить список поручений, перечисленных ниже шаблона платежки, и если всё устраивает - нажать кнопку "Сохранение данных на сервер". |
| 4) | при необходимости открыть список сформированных платежных поручений: они имеют аналитический признак "Выплаты по реестрам" (SYS_PAYMENTS_REGISTERS) и дату, указанную в шаблоне на шаге 2 (а так же в графе "Вх. файл" указано имя scv файла, по которому принимались платежки) . |
Настройки
| 1. | Применяемый пользователем шаблон для обработки реестра. Меню Настройки: Платежное поручение (выплаты) \ Пакетное создание по реестру социальных выплат - настройка - Пользовательский шаблон Excel. Значение по умолчанию batch_edit_doc_0401002.xlt . Настройка на пользователя. пользователям каждого учреждения, которое применяет прием файлов по социальным выплатам, создается свой шаблон, в котором указывается 03 л/с списания этого учреждения. |
| 2. | Настройка шаблона и справочника соответствия кодов в имени файла и КБК. Меню "Сервис - Менеджер шаблонов" - открыть шаблон из настройки 1. На вкладке "Шаблон" заполнить константы (синие ячейки) в оформлении платежек и способ формирования назначения платежа. Формула вычисления назначения платежа по умолчанию: (#bk =#sum л/с 02272002420) л/с03821002290 #doc #fio сч.#acc НДСнет , где #bk - КБК из таблицы соответтсвия между кодом в имени файла и КБК; #sum - сумма платежа из реестра; #doc - НПА из таблицы соответтсвия между кодом в имени файла и КБК; #FIO - ФИО получателя платежа из реестра; #acc - номер р/с из реестра. На вкладке "Выплаты" заполнить соответствие между кодом из имени файла реестра и КБК, графы: |
| o | Код выплаты - код в имени файла реестра, в позиции 3 и 4; |
| o | КБК - код БК расходов через точку, шаблон ввода ВЕД.ПОДР.ЦелСтатья.ВР.ДопКл . |
| o | Нормативный документ - НПА, на основании которого осуществляется платеж по этому коду выплаты. Ограничения на размер текста нет , но следует иметь в виду, что назначение платежа в платежках ограничено 210 знаками (если НПА применяется в назначении). Пример значения: Пост.прав. ЧК 503-п от 26.07.2016 . |
| 3. | Настройка имени принимаемого файла реестра и пути приема. Меню Настройки: Платежное поручение (выплаты) \ Пакетное создание по реестру социальных выплат \ Пакетное создание по реестру социальных выплат (прием) - настройка - Шаблон файла приема. |
Пример содержимого файла реестра 07161.csv , где 16 - код, определяющий БК и НПА.
40817810108000000111;Иванов;Иван;Грозный;123,00;
40817810108000000112;Петров;Челубей;Монах;456.00;