Платежное поручение (выплаты)

  Алгоритм поиска (синхронизации) счета отправителя при приеме "Платежных поручений (выплаты)" осуществляется в два этапа:

1. Предварительная синхронизация счетов (на работу данного этапа настройки не влияют):

а) Синхронизация расчетных счетов по максимуму из указанных в посылке реквизитов №счета + ИНН владельца + БИК банка (отсуствующие реквизиты не учитываются), в случае неудачи - №счета + БИК банка. При однозначном нахождении счетов в справочниках одновременно считаются просинхронизированным сразу три входных справочника – корреспондентов, банков, счетов, т.е. в них для найденных счетов ставятся пометки об успешном поиске. Например, если в файле не указан ИНН, то поиск в справочниках будет идти по реквизитам №счета + БИК банка .

б) Если р/с в п.1а успешно просинхронизирован и в справочниках он заведен как счет бюджета, то осуществляется синхронизация лицевых счетов по №счета + ИНН владельца + счету открытия (успешно найденному на этапе 1a), при нахождении счетов в справочниках одновременно считаются просинхронизированным сразу два входных справочника – корреспондентов и счетов, т.е. в них для найденных счетов ставятся пометки об успешном поиске.

  Синхронизация прошла успешно, если соответствие найдено, и при этом в единственном экземпляре.

2. Для счетов, которые не удалось определить на 1 этапе, проводиться идентификация по отдельности (вне связи с банками и корреспондентами) согласно настройкам  приема. Порядок синхронизации:

а) Синхронизация банков по БИК, не найденных на этапе 1.

б) Синхронизация корреспондентов, ненайденных на этапе 1. Используется настройка «Идентификация корреспондентов». Возможен поиск по ИНН (с учетом КПП, при наличии в файле приема), Кода УБП, Наименования. По умолчанию используется ИНН.

в) Синхронизация счетов, не найденных на этапе 1. Используется настройка «Идентификация счетов по номеру +». Поиск производится всегда по №счета, дополнительно могут использоваться "Владелец счета" (успешно найденный на этапах 1 или 2б), для расчетных счетов "Банк" (успешно найденный на этапах 1 или 2a), для лицевых счетов "Счет открытия" (успешно найденный на этапах 1 или 2в). По умолчанию дополнительно используется "Владелец", "Банк (для р/с)", "Счет открытия (для л/с)".

г) Обработка счетов и корреспондентов с учетом прочих настроек приема (замена плательщика по ОКТМО, для 14 лс и т.д.).

3. Если связать со справочниками комплексами ни корреспондента отправителя ни л/с отправителя (при наличии в файле приема) не удалось, то платежный документ не принимается.

Особенности

  Получатель платежа анализируется сначала по п.1а, но дополнительно если соответствие есть, но оно не однозначное, делается попытка синхронизации по №счета + ИНН владельца + БИК банка + Наименование учреждения. При неудаче заменяется неизвестным корреспондентом (см. настройки параметров по умолчанию), при этом реальный получатель сохраняется в образе документа.
  Если в п.1а счет успешно просинхронизирован и в справочниках он заведен как счет бюджета, и в файле приема указан л/с получателя, то делается попытка просинхронизировать л/с получателя по той же схеме, что и счет отправителя (п.п. 1б - 2г). В случае неудачи, в качестве л/с получателя подставляется неизвестный л/с (см. настройки параметров по умолчанию) и это не настраивается.