|
Справочник по ведению учета банковских карт. Для каждой карты указывается:
| • | Номер - номер карты, указанный на ней, без пробелов. |
| • | Работник - ФИО пользователя банковской карты, выбирается из справочника "Ответственных лиц". |
| • | Должность - должность пользователя карты. Заполняется автоматически согласно справочника ответственных лиц, после указания работника должность можно изменить. |
| • | Организация - организация, в которой работает пользователь карты. Заполняется автоматически согласно справочника ответственных лиц. |
| • | Счет открытия - расчетный счет бюджета, на котором открыта банковская карта.
Дата закрытия - дата, с которой запрещено проводить операции по банковской карте. |
Рекомендуемая схема учета оборотов на банковских картах.
Предполагается, что карты открыты на одном р/с бюджета (40116), который открыт финансовому органу.
1) Заполнить справочник "Банковские карты".
2) Заявка на получение наличных по карте: оформление "Заявки на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту", с заполнением карты.
3) Перечисление на карту: формирование платежек (из сводных заявок налички) с простановкой в платежном поручении карты (см. на вкладке "Дополнительно") и указанием номера карты в назначении платежа (см автомат реквизитов, переменные вида "199н: Номер банкоавской карты ...").
4) Поступления на карту и списания с карты: прием выписки банка с проведением анализа реквизитов с целью простановки банковских карт в платежных документах (см. вкладку "Дополнительно" в документах).
5) Списание с карты (возврат наличных): оформление "Расшифровок сумм неиспользованных наличных денежных средств" с последующим формированием платежек по возврату наличных в бюджет с простановкой в платежках банковских карт (см. вкладку "Дополнительно" в платежных документах).
6) Отчет "ОТЧЕТЫ\ОБЩИЕ ОТЧЕТЫ\Отчет по обороту банковских карт".
Благодаря указанию номера банковской карты во всех платежных документах (где исходно при создании документа, где благодаря анализу реквизитов) можно получить отчет по оборотам банковских карт и остатках на них.
Настройки
1. Меню Настройки - НАСТРОЙКИ \ Взаимодействие с РКЦ/КО/ОрФК \ Анализ реквизитов \ Шаблоны номеров банковских карт
2. Группа настроек "НАСТРОЙКИ \ Взаимодействие с РКЦ/КО/ОрФК \ Анализ реквизитов".
|