Прием

 Пред.  Начало  След.

  Принимается набор файлов: ведомость свободного остатка (.rm) и сводной ведомость поступлений (.ip+.bd+.bh) .

  Принимается только файл сводной ведомости поступлений (.ip) , приложения к нему (.bd, .bh и .sp) должны просто находится в той же папке и отдельно не принимаются. Обычно прием ведомости поступлений осуществляется одновременно с ведомостью движения свободного остатка (.rm) - выделяются два файла: .rm и .ip , либо ведомость поступлений принимается после ведомости свободного остатка.

 

  В сводной ведомости кассовых поступлений по всем бюджетам субъекта РФ, предоставляемой ОрФК, счет бюджета не заполняется (поле IP.BS по ТФФ УФК). Если ОрФК предоставляет сводную ведомость по всем бюджетам с приложениями (bd+sp), то файл приложения sp не обрабатывается: по ТФФ в справках нет информации, позволяющей определить принадлежность внебанковского документа к какому-либо бюджету.

 

Согласно 8н в Ведомости кассовых поступлений в бюджет подлежат отражению операции, связанные:

- с поступлением на счет № 032х1 доходов;

- с возвратом плательщику перечисленных им на счет № 032х1 доходов, отнесенных ОрФК к невыясненным поступлениям;

- с уточнением финансовым органом поступлений на счет № 032х1;

- с привлечением источников финансирования дефицита бюджета;

- с поступлением в бюджет средств, выданных на возвратной основе;

- со списанием ОрФК средств, необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, со счета № 032х1 на счет № 03100.

 

Прием CE

  Устаревший файл, следует принимать ведомость поступлений .ip с приложениями и реестр перечисленных поступлений .dp .

  Если принимается CE файл (вместо .ip), то обрабатываются только документы "Платежное поручение" имеющие непустой код БК.

  При наличии платежек с расшифровкой (блок "Реестр перечисленных поступлений") обязательно наличие для каждого из реестров платежки без БК с суммой этого реестра. Если присутствует несколько реестров с одинаковыми суммами, то привязка их к соответствующим платежкам осуществляется случайным образом.