Схема кооперации

  Документ предназначен для фиксации иерархии договоров/контрактов/соглашений с поставщиками - участниками казначейского сопровождения. Реквизиты

Общая последовательность заведения документов:

Головной контракт (можно сформировать из БО по ГРБС):

Заказчик - ГРБС,

Контрагент - 71 л/с КОРР1 (юридическое лицо, не участник бюджетного процесса).

Расшифровка - по КБК ГРБС.

Затем добавить раздел для 71 л/с КОРР1  в справочнике л/с.

Затем создать документ "Сведение об операциях с целевыми средствами" - плановые показатели, получатель = 71 л/с КОРР1, заполнить раздел л/с (это свяжет Сведение с контрактом).

Затем ГРБС перечисляет средства (аванс, по актам и т.п.) КОРР1 (ЮЛ).

Затем ЮЛ расходует средства на исполнение контракта - платежи с 71 л/с КОРР1, с указанием раздела л/с (это свяжет платеж с контрактом).

Затем создать документ "Расходная декларация" и завершающий платеж по исполнению контракта.

Контракт субподряда:

Заказчик - 71 л/с КОРР1,

Контрагент - 71 л/с КОРР2.

Расшифровка - по КБК КОРР1 (Направление ЦС).

Для КОРР2 открывается раздел на 71 л/с. И далее по аналогии с головным контрактом: Сведения, платежи, Расходная декларация.

При расторжении контракта/соглашения/договора на документ следует устанавливить аналитический признак "Прекращен/расторгнут" (SYS_TERMINATED) - учитывается в отчете "(9н пр.1) Информация о контрактах, соглашениях" для расчет графы 23 "Статус исполнения ГМК3" (значение 4).

Список

Панель инструментов

Формирование неисполненных документов Схема кооперации - создание неисполненных Схем кооперации для следующего финансового года.

Порядок работы:

1) Отметить нужные документы Схем кооперации (рекомендуем отметить весь список).

2) Нажать кнопку "Формирование неисполненных документов".

3) В открывшемся окне задать дополнительные параметры. "Расчет исполнения по заказчику" - если отключено, то исполнение вычисляется по контрагенту Схемы кооперации, иначе по заказчику.

3.1) по контрагенту: исполнением считается любая платежка, у которой счет отправителя и раздел л/с совпадают со счетом и разделом контрагента, указанного в Схеме кооперации. Суммы платежей распределяются по строкам Схемы в порядке убывания суммы текущего года .

3.2) по заказчику: исполнением считается любая платежка, у которой:
     - счет отправителя и раздел лс совпадает со счетом и разделом закзачика Схемы,
     - и счет получателя и раздел лс совпадает со счетом и разделом контрагента Схемы,
     - и КБК совпадает с КБК Схемы на вкладке "Расшифровка".

4) нажать кнопку "Выполнить": будет произведен расчет остатков и формирование документов Схем кооперации, отмеченных в п.1. У сформированных документов:

Примечание: при необходимости передать сформированные Схемы кооперации в другую базу (например если база следующего года уже создана) воспользуйтесь функциями Передачи и Приема в режиме "Общего просмотра".

Редактирование

Номер - номер документа Схема кооперации. Номер контракта/соглашения указываются на вкладке "Документ-основание".

Дата - дата документа Схема кооперации.

Тип сведений - признак первичного документа либо его изменения. В случае изменения контракта/соглашения создается документ "Схема кооперации" с типом "изменение". Расторжение обозначается установкой аналитического признака "Прекращен/расторгнут" (SYS_TERMINATED) на последний документ в цепочке изменений схем кооперации.

Код кооперции - произвольный код, обозначающий уровень контаркта в иерархии контрактов субподряда. Обычно используется пятисимвольная кодировка, головной (государственный) контракт имеет уровень 00000, все контракты субподряда 00001, следующий субподряд 00002  и т.д.

Реестровый номер - реестровый номер контракта либо соглашения, по которым заведена Схема кооперации. Если на вкладке "Документ основание" соглашение выбрано из базы данных, то его реестровый номер и идентификатор заполняться автоматически.

Идентификатор - идентификатор контракта либо соглашения, по которым заведена Схема кооперации. Значение может быть сгенерировано автоматически в момент сохранения документа, при включении автозаполнения этого поля в настройках документа. Идентификатор един (одинаковый) во всей цепочке иерархии контрактов субподряда.

Алгоритм генерации идентфикатора контракта (вид основания: контракт, договор), указаны пункты приказа 205н:

1) если дополнительная классификация является аналитическим кодом кредита на инфраструктурные проекты - п.14;

2) если дополнительная классификация указана в настройке "Целевые программы (контролируемые ОрФК)" и заполнен объект АИП и в Схеме кооперации самого вышестоящего уровня счет открытия л/с заказчика является 02 л/с бюджета - п.13;

3) если реестровый номер указан - п.17;

4) п.18.

Для вида основания "Соглашение" идентификатор не формируется (205н, п.п.15,16) - в этом случае соглашения следует выбирать на вкладке "Документ-основание" и идентификатор Схемы кооперации будет заполнен идентификатором выбранного документа "Реестр соглашений".

Сумма контракта - итоговая сумма контракта, должна быть не менее итоговой суммы на вкладке "Расшифровка" схемы кооперации.

Вышестоящий документ - для договоров субподряда указывается вышестоящий документ "Схема кооперации".

Заказчик - заказчик по договору. Раздел л/с заказчика недоступен для ввода и заполняется автоматически после выбора вышестоящего документа Схема кооперации.
 

Вкладка Документ-основание

Указываются ревизиты контракта/соглашения, по которым заведена схема кооперации. Если соглашения ведутся в комплексе "Бюджет-СМАРТ", то их можно выбрать в графе "Номер".

Вкладка Расшифровка документа

Указывается график перечисления сумм по договору в разрезе КБК заказчика договора.

Вкладка Основания

Указывается перечень НПА, послуживших оснвоанием для заключения государственного контракта. НПА выбираются в графе "Номер" из списка документов "Нормативно-правовой акт".

Вкладка Реквизиты контрагента

Указывается поставщик по договору - ЮЛ, участник казначейского сопровождения.

Счет - 71 л/с ЮЛ. Пользователь может выбрать нужный счет из справочника согласно ограничений прав доступа к счетам.

Раздел счета - при необходимости можно указать раздел л/с, соответствующий данному контракту/соглашению. Для выбора предлагаются разделы, номер и дата основания которых (см справочник лицевых счетов, вкладка "Разделы") соответствуют номеру и дате договора, указанному на вкладке "Документ-основание" Схемы кооперации.

Настройки

Для работы с 71 лс и Сведениями:

- Справочник "Счета корреспондентов" - кнопка "Настройка полей редактирования" открыть вкладку "Разделы",

- Документ "Сведения об операциях с целевыми средствами" - кнопка "Настройка полей редактирования" открыть поле "Раздел счета получателя",

- Документ "Платежное поручение (выплаты)" (+поступления) - кнопка "Настройка полей редактирования" открыть поле "Раздел счета". Для выбора доступны только разделы л/с. по которым существуют проведенные Сведения об операциях.