Расходное расписание

Предназначен для доведения до казенных учреждений (ПБС, РБС, ГРБС) бюджетных данных и объемов финансирования расходов.

Если расходные расписания (РР) используются в финансовом органе только для передачи бюджетных данных в органы казначейства, то их необходимо исключить из учета, добавив в настройку расходного расписания «Аналитический признак, проставляемый автоматически» признак «Документ исключен из учета (SYS_EXCLUDE)».

Для облегчения контроля наличия исключающего признака в фильтр документа добавлена опция "Наличие мемориального ордера" - поиск расписаний, сформированых из распоряжений на л/с, по которым сформирован также и мемориальный ордер.

Удалять РР, сформированные из распоряжений и документов росписи/ЛБО, можно только пакетом: если из распоряжения сформипровано 10шт РР, то удалять разрешено только весь пакет 10 шт. при необходимости аннулировать только часть РР пакета - их следует забраковывать.

Алгоритм формирования файлов-посылок при передаче расходных расписаний см в разделе "Электронный обмен".

Номер - номер документа. При автонумерации уникальность обеспечивается в пределах показателей, применяемых в настройке шаблона нумерации. Например, если в номере применяется код УБП, то нумерация ведется в разрезе учреждений получателей документа.

Дата проводки - дата проводки на документ в целом. Заполняется если дату проводки имеют все разделы документа.

Дата проводки(БА) - дата проводки раздела бюджетных ассигнований.

Дата проводки(ЛБО) - дата проводки раздела ЛБО.

Дата проводки(ПОФ) - дата проводки раздела финансирования.

ГРБС - код ведомства самой вышестоящей организации для отправителя (справочник "Корреспонденты(все)", поле "Ведомство" для ГРБС отправителя).

№ реестра РР - номер реестра расходных расписаний, в который включено данное расписание.

ОД - признак наличия прикрепленных оправдательных документов.

Вх. файл - файл, из которого документ был загружен.

Исх. файл - файл, в который документ был выгружен.

Дата выгрузки - системная календарная дата выгрузки документа в файл по кнопке "Передача".

Сумма БА (тек год) - сумма текущего года раздела бюджетных ассигнований.

Сумма ЛБО (тек год) - сумма текущего года раздела ЛБО.

Сумма ОФ (тек год) - сумма текущего года раздела финансирования.

Подписанты - пользователи, подписавшие своими ЭЦП документ.

При печати (выгрузке) документа наименования отправителя/получателя/главного распорядителя берется из справочника корреспондентов с учетом истории наименований на дату документа.

В примечании коды дополнительной классификации не указываются. При необходимости в пользовательском шаблоне следует использовать переменную cadd_bk для вывода кодов в примечании.

Дополнительные переменные, которые могут использоваться в пользовательском шаблоне печати:

o	{cadd_bk} - для вывода кодов дополнительной классификации в примечании, для строк где {is_tp} = 1 (т.е. код "Контролируемый ОрФК" либо "Не контролируемый ОрФК").

Простановка даты проводки на разделы документа в соответствии с расчетной датой комплекса. Дата проводки заполняется только у разделов, для которых включена настройка "Автоматическое подтверждение" (на пользователя).

Дата ввода в действие - заполняется только в разделах документа, используется при обмене (передаче) РР с ОрФК. Анализируется только в отчете "Выписка из лицевого счета ПБС для отражения операций за будущие периоды". В центре контроля есть условие по этому реквизиту "Год вступления документа в силу" - документы для следующего финансового года не должны контролироваться с суммами текущего финансового года.

При формировании документа из различных режимов заполнение даты ввода в действие зависит от настроек автозаполнения этой даты каждого раздела индивидуально.

Счет отправителя - после ввода получателя отправитель определяется программой автоматически согласно встроенного алгоритма (если счет отправителя не заполнен пользователем).

Реквизиты руководителя заполняются при создании документа следующим образом:

Пользователь может изменить (вписать) значение по своему усмотрению.

Вкладка "Внутриведомственная реорганизация"

Вкладка активируется при выборе в поле "Специальные указания" значения "2 Внутриведомственная реорганизация" - в этом случае заполнение полей на вкладке строго обязательно. Используется для оформления реорганизация при выгрузке в УФК.

При формировании РР (например, из распоряжения на л/с) в него подгружаются все имеющиеся на данный момент БР и ЛБО (по ПБС и сводные) по определенному получателю, дата проводки которых не превышает дату формирования расходного расписания и они не привязаны ни к одному другому расходному расписанию. Расходные расписания по отрицательным суммам формируются отдельными документами, если в их формировании не участвуют первоначально доводимые до получателя росписи или лимиты.

Раздел "Объемы финансирования" не заполняется при формировании в режимах росписи и ЛБО, и заполняется при формировании по распоряжениям на л/с.

Формирование из любых режимов разделов "Бюджетные данные" и "Лимиты бюджетных обчзательств" зависит от значения настройки "НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Распоряжение о зачислении средств на л/с - настройка - Распоряжение о зачислении средств на л/с - Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Документы-основания".

Раздел ЛБО не формируется (не заполняется) по публично нормативным обязательствам (см. справочник "Публичные нормативные обязательства").

•

раздел БА - формируется при ВКЛ настройке "Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование документов "Расходное расписание" \ Формирование раздела "Бюджетные ассигнования" - настройка - Документ-основание" - попадают все документы росписи по л/с, по которым ещё не формировались РР.
Если при этом ВКЛ настройка "Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Дополнительные действия = Учитывать ПНО" , то в раздел БА попадают только суммы росписи по КБК, присутствующей в справочнике "Публичные нормативные обязательства".

•

раздел ЛБО - формируется при ВКЛ настройке "Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование документов "Расходное расписание" \ Формирование раздела "ЛБО" - настройка - Документ-основание" - попадают все документы лимитов по л/с, по которым ещё не формировались РР.
Если при этом ВКЛ настройка "Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Дополнительные действия = Учитывать ПНО" , то в раздел ЛБО попадают только суммы лимитов по КБК, отсутствующей в справочнике "Публичные нормативные обязательства".

Если РР формируется из списка документов росписи (справки ф2):

•

раздел БА - формируется по выделенным (отмеченным галкой) документам росписи. Если при этом ВКЛ настройка "Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Дополнительные действия = Учитывать ПНО" , то в раздел БА попадают только суммы по КБК, присутствующей в справочнике "Публичные нормативные обязательства".

Если РР формируется из списка документов ЛБО:

•

раздел ЛБО - формируется по выделенным (отмеченным галкой) документам росписи. Если при этом ВКЛ настройка "Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Дополнительные действия = Учитывать ПНО" , то в раздел ЛБО попадают только суммы по КБК, отсутствующей в справочнике "Публичные нормативные обязательства".

С версии 16.3 видимость расходных расписаний в списках определяется по настройке документа "Определение доступа к документу", т.е. видны только документы, на которые пользователь имеет доступ на редактирование. Значение настройки может изменить только пользователь с ролью "Администратор", хотя доступно задание значений на пользователя.

Наименование финоргана определяется по исполнителю бюджета, по которому проходит расходное расписание (см. по кнопке "Бюджет") - по данным справочника корреспондентов с учетом истории наименований.

Для ввода доступны только КБК источников, примененные в документах с таким же л/с, как счет получателя расписания.

Выгрузка реквизитов - набор опций для электронной передачи документа по ТФФ УФК.

В общем случае должны быть включены, как минимум, первые три опции.

•	Группировка по кодам БК - если включено, то в выгруженном документе все строки будут уникальны по КБК расходов, с учетом опции "Дополнительная классификация (только целевые)". Т.о. одинаковые строки КБК будут выгружены как одна строка, при этом примечание строк складывается.

•	Группировка до вида расхода - в случае применения КОСГУ следует включить эту опцию, наряду с Группировка по кодам БК, для выгрузки документа без КОСГУ.

•	Учитывать объект АИП - следует включить, если в файле выгрузки нужна информация об объектах АИП, указанных в документе (в блоке ЛБО).

При автоматической генерации номера учитываются документы, находящиеся в корзине, для вычисления следующего порядкогового номера.

Задает шаблон значения номера документа при автоматической нумерации. Можно использовать следующие параметры:

•

%НОМЕР% - порядковый номер документа, присваиваемый в соответствии со значением настройки документа "Периодичность документа". Расчет порядкового номера ведется в разрезе учреждения, отправителя в документе.
При использовании параметра %НОМЕР% допускается указание в скобках аргумента, фиксирующего разрядность номера (необходимость добавления ведущих нулей в порядковый номер).
Пример: использование параметра вида %НОМЕР(5)% означает, что при автоматической генерации очередного номера спереди к полученному порядковому номеру будут добавлены ведущие нули, дополняющие его длину до 5 символов.

o	Расходное расписание \ Расходное расписание (Лимиты бюджетных обязательств) - настройка - Автоматическое подтверждение,

o	Расходное расписание \ Расходное расписание (Предельные объемы финансирования) - настройка - Автоматическое подтверждение,

определяют заполнение даты проводки соответствующего раздела по кнопке "Подтверждение".

Примечание: в режиме Общего просмотра заполнение/очистка даты проводки РР методом пакетной замены невозможно.

1. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Кассовое обслуживание - Целевые программы (контролируемые ОрФК).

2. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Кассовое обслуживание - Целевые программы (неконтролируемые ОрФК).

Целевые коды, учитываются как целевые в ПК "Бюджет-СМАРТ", но не передаются в ОрФК.

3. НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Распоряжение о зачислении средств на л/с - настройка - Распоряжение о зачислении средств на л/с - Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Документы-основания.

Определяет, какие разделы расходного расписания будут рассчитаны при автоматическом формировании документа из каких-либо режимов/документов.

Выгружать доп. классификацию - какие виды дополнительной классификации учитывать при выгрузке документа: