Поступления (выписка из казначейского счета)

Режим предназначен для обработки документов по поступлению средств на казначейский счет бюджета: уточнение счета получателя, уточнение КБК, заполнение БО получателя, разбивка сумм на несколько платежей и т.п.

Документы (строки), в которых в графе "Форма платежа" значения выведены на сером фоне, недоступны для изменения реквизитов, т.к. являются уведомлениями об уточнении либо уже уточнены (по ним имеются уведомления об уточнении).

Возможная совместная обработка поступлений разными пользователями: в случае изменения одной платежки разными пользователями сохранение пройдет успешно только у пользователя, первым нажавшим кнопку "Сохранить", у остальных пользователей сохраняться только непересекающиеся платежные документы.

•

Вид БК - вид бюджетной классификации: "Д" - доходная, "Р" - расходная. Значение ставится автоматически, в зависимости от вида счета бюджета, по которому обрабатывается выписка. Если вид счета "Доходный и расходный счет", вид классификации зависит от вида БК: для расходной "Р", для прочих - "Д". Если вид счета "Расходный счет", то вид классификации "Р" независимо от вида БК в документе. В остальных случаях - "Д" независимо от вида БК в документе.

•	Форма платежа - документ, которым проводится поступление. При электронном приеме определяется форматом обмена, при ручном вводе определяется настройкой "Выписка по счету бюджета - Выписка по счету бюджета (поступления) - настройка - Документ по умолчанию".

•	Статус - признак завершения обработки документа. Данное поле применяется пользователем по своему усмотрению, его значение не вычисляется. Как вариант применения: отмечать обработанные документы при многопользовательской работе с выпиской.

Кнопка работает только с текущей платежкой, на которой стоит курсор - наличие галок по выбору платежек не учитывается.
Будет произведен поиск платежек выплат, соответствующих платежке по поступлению, далее реквизиты выбранной платежки выплат (счет, раздел счета, КБК с дополнительными классификаторами) будут подставлены в текущую платежку поступления (счет и раздел счета отправителя из выбранной платежки выплат будет проставлен в счете получателя обрабатываемой платежки). Применяется для возвратов кассового расхода: выбрав исходную платежку выплат пользователь получит обработанную платежку по восстановлению кассового расхода.

Создание копий документов по поступлениям на закрывающийся счет бюджета

Предназначена для копирования платежек поступлений на закрываемые счета бюджета (40201, 40203 и т.д.) в выписку по казначескому счету для последующего анализа л/с и КБК.

Режим актуален только до 01.04.2021 - с этой даты прежние счета бюджета (40201, 40203 и т.д.) закрыты.

Предназначен для автоматического определения л/с получателя и БК доходов (расходов) по текстовым реквизитам платежного документа. В частности, применяется после электронного приема выписки банка по счетам БУ/АУ. В настройке "Типы счетов бюджета, участвующие в анализе" задается по каким видам бюджетного учета (счетам бюджета) требуется проводить анализ. Рекомендуемые значение - типы казначейских счетов бюджета, на которых ведется учет БУ/АУ.

При анализе на определение л/с получателя обрабатываются документы, введенные (принятые) в поступлениях выписки и в которых получателем является счет бюджета либо л/с из "Настройки параметров по умолчанию", т.е. :

При анализе на определение КБК для поступлений участвуют документы, у которых хоть в одной строке документа КБК не задана либо указан код дохода невыясненных поступлений, т.е. код дохода указан в одной из настроек:

При анализе на определение (дозаполнение) КБК для выплат участвуют все документы выплат.

Существует два способа анализа: по шаблонам разбора регулярных выражений и аналитический - задается настройкой "Использовать режим разбора на основе шаблонов".

Так же для платежек по поступлению субсидий на л/с БУ/АУ осуществляется попытка поиска исходной платежки по перечислению субсидии с л/с ГРБС по реквизитам: номер документа, КБК, счет - если платежка выплат будет найдена, то в обрабатываемую платежку по поступлению будут заполнены: счет получателя, КБК и дополнительные классификаторы из найденного документа выплат.

Для проведения анализа по шаблонам требуется заполнить справочник "Регулярные выражения (шаблоны)", при этом шаблоны применяются только к назначению платежа.

Порядок заполнения (вычисления) реквизитов:

•

л/с получателя определяется из : наименования получателя, назначения платежа, счета получателя (ищется номер счета в указанных реквизитах). Поиск номера счета осуществляется с учетом счета открытия (должен совпадать со счетом бюджета документа), а так же, по возможности, с учетом владельца (т.е. у найденных счетов-кандидатов сверяется ИНН владельца с ИНН получателя, указанным в образе документа).

Если счет выписки является счетом наличности (у какого-то счета на вкладке "Счета наличности"), то найденные л/с вписываются не как счет получателя, а как счет клиента (т.е. на л/с средства не зачисляются).

•

код платежа (дохода) определяется из: кода дохода налогового платежа (104 поле), назначения платежа. Сначала синхронизируется код в 104 поле со справочником "БК (доходы)" (а так же расходной БК, если включена соответствующая настройка анализатора) с учетом бюджета кодов и документа, а так же дат действия кодов дохода, заданных в справочнике. Если неудачно, то проводится анализ назначения платежа: при применении шаблонов заполняется кодом БК по результатам разбора регулярными выражениями, а при аналитическом анализе - ищется вхождение кодов дохода из справочника (с учетом бюджета кодов и дат действия) в назначении платежа по словам: при однозначном определении поиск считается успешным. Словом считается набор знаков, ограниченных слева и справа не цифровым символом.
Если код БК определен из 104 поля либо аналитическим методом, то найденный код БК будет проставлен во всём документе, и если документ многострочный, то во всех строках будет проставлен один и тот же вычисленный код дохода. При применении шаблонов для многострочных документов возможно вычислить индивидуальный код БК для каждой строки.

•

дополнительная классификация определяется из назначения платежа. При применении шаблонов заполняется кодом дополнительной классификации по результатам разбора регулярными выражениями, иначе анализируются на наличии в тексте кодов дополнительной классификации, которые применялись на момент анализа в документах плановых назначений и платежах.

Вхождение кода доп.кл. ищется по словам, с учетом настроек группы "Анализ реквизитов". Словом считается набор знаков, ограниченных слева не цифровым символом и справа не цифровым и не буквенным (алфавитным) символом (например в тексте " ДК905Ф " будет выделен и определен код доп.кл. "905Ф", а в тексте "ДК905-Ф " код доп. кл. "905-Ф" не определится, т.к. будет анализироваться на принадлежность к доп.кл. код 905, ограниченный справа не цифрой и не буквой символом "-").
При успешном (однозначном) определении кода дополнительной классификации он подставляется в документ, если в строке код дополнительной БК не задан (пуст) - существующие на момент анализа в документе коды доп.кл. не заменяются.

По окончании анализа реквизитов выдается протокол обработки, в котором в графах "Новый счет получателя" и "Новая БК" указаны обнаруженные реквизиты, соответственно, л/с учреждения и кода дохода. Пустое значение означает, что определить соответствующий реквизит не удалось: либо не указан в документе, либо отсутствует в справочниках комплекса.

Проводится контроль документов выписки, с КБК доходов или источников поступления, с планом поступлений по формуле ПЛП - (ПОСТ - ВОЗВР) >= 0 в разрезе КБК, с учетом дополнительной классификации по состоянию на расчетную дату комплекса. При превышении поступлений над плановыми показателями документу проставляется аналитический признак "Без права расходования" (SYS_FORBID) - разрешение таких сумм производится в режиме "Разрешение поступлений".

Анализируются платежные поручения и поручения на перечисление (оба вида, выплаты и поступления), счет получателя которых имеет тип, указанный в настройке режима "Разрешение поступлений - настройка - Типы счетов БУ/АУ".

У документов, для которых равенство выполняется, снимается аналитический признак "Без права расходования", если был установлен на момент проведения анализа.

Не анализируются на предмет разрешения документы:

•	с БК расходов,.

•	с дополнительной классификацией, хотя бы в одной строке, отмеченной в настройке режима "Разрешение поступлений - настройка - Дополнительная классифкация, разрешенная к расходованию".

При проведении анализа разрешений центр контроля не задействован (не отрабатывает) .

Для поиска и простановки БО в платежах по восстановлению кассовых расходов. Обрабатываются только однострочные платежки по БК расходов (заполнен вид расхода), у которых в получателе указан л/с БУ/АУ (т.е. не счет бюджета). БО по получателю заполняется только при однозначном соответствии БО платежу по: л/с, полной БК (с учетом всех дополнительных классификаторов), при этом нулевой код БК (например "000") и незаполненный код считаются разными БК.

Анализ КОСГУ по справочнику соответствия БК

Для простановки КОСГУ в платежах по поступлениям доходов. Используются записи справочника "Соответствие бюджетных классификаций" с типом 9 "Сопоставление КБК и КОСГУ для проводок".

Предназначена для разбивки суммы платежного поручения на строки по: КБК, счету получателя, счету отправителя, БО/ДО. Доступно для документов: платежки, объявления на взнос наличности.
В режиме разбивки кнопки сохранения неактивны: следует еще раз нажать кнопку "Разбивка" для выхода из режима разбивки, далее сохраненить результат. Способ разбивки - на строки в пределах одного докуепнта либо на отдельные документы - зависит от реквизитного состава строк разбивки: строки отличающиеся либо отправителем либо получателем, либо БО/ДО разбиваются на отдельные документы, а строки отличающиеся КБК - разбиваются на новые строки в пределах одного документа.

Запускает центр контроля по выделенным документам. Обычное применение: получить протокол контроля со списком платежек по БК расходов, в которых "забыли" уточнить л/с. Пример формулы:

Группировка: Счет бюджета, Счет, Вид расхода.

Формирование БО для получателей платежа. Если в документе указано БО, то для него формируется изменение БО, иначе формируется первичное БО с отрицательной суммой, соответствующей сумме восстановления кассового расхода.

Запрос на выяснение - формирование запросов на выяснение по отмеченным документам поступлений. Учреждение, для которого формируется запрос, вычисляется по ИНН получателя платежа из образа документа.

Для изменения л/с получателя надо предварительно убрать (очистить) ИНН в строчке документа и после этого выбрать лицевой счет ПБС, иначе после изменения счета получателя надо в графе "ИНН получателя" так же перевыбрать корреспондента получателя платежа.

В режиме поступлений выписки невозможно ввести многострочный документ: независимо от совпадения реквизитов вновь введенные (добавленнные) строки сохраняются как отдельные однострочные документы.

Настройка "Изменять первичный образ документов" режима поступлений выписки: определяет доступ к полям первичного образа документа (в шапке документа) в режиме ввода поступлений.

Настройка "Изменять первичный образ документов" документа "Платежное поручение (поступления)": определяет возможность применения автомата образа при редактировании документа.

Т.е., при включенной первой настройке (в выписке), если вторая настройка отключена, то пользователю в режиме поступлений выписки надо заполнять образ документа (отправителя, получателя, назначение платежа) полностью. Если вторая настройка включена, то после изменения образа в выписке при сохранении документов отработает автомат образа. и для сохранения отредактированных вручную данных нужно соответствующим образом настроить варианты формирования реквизитов (с использованием переменных "ПО: ...").

Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Взаимодействие с РКЦ/КО/ОрФК - Анализ реквизитов.

•	Использовать режим разбора на основе шаблонов - если ВКЛ, то поиск реквизитов в тексте платежного документа будет осуществляться по шаблонам регулярных выражений, заданных в справочнике "Регулярные выражения (шаблоны)".

•	Реквизиты для определения получателя - либо по номеру счета, либо с учетом ИНН получателя - в последнем случае ИНН владельца найденного л/с должен совпадать с ИНН получателя платежа, указанного в принимаемом файле (образе документа).

•	Используемые типы счетов (Документы - Разрешение поступлений - настройка - Типы счетов БУ/АУ) - анализ разрешений в выписке проводится только по документам, лицевой счет получателя которых имеет тип, указанный в этой настройке.

•

Исключение по кодам дополнительной классификации (Документы - Разрешение поступлений - настройка - Ограничение по кодам дополнительной классификации) - анализ разрешений в выписке не проводится для документов, у которых хотя бы в одной строке присутствует дополнительная классификация из данной настройки.

Настройка "Разбивать документы по строкам" режима поступлений выписки: при значении "ДА" каждая строка разбивки сохраняется как отдельный документ, иначе один документ разбивается на несколько строк БК.