Распоряжение на перечисление средств на р/с

Используется при осуществлении и учете операций по доведению денежных средств до расчётных счетов главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей средств бюджета или по доведению средств до поставщиков товаров и услуг.

В центре контроля учитывается только сохраняемое распоряжение в переменной КР_ПРЕДП .

Создание сводного документа (реестра) перечисляемых через кредитные организации (банки) платежей на р/с, с последующим формированием отдельных платежных документов.

М – поле для выделения документов, позволяет обработать группу документов;

Сумма п/п – зачисленная сумма бухгалтерского документа, созданная по распоряжению;

Отправитель – наименование распорядителя или получателя бюджетных средств – отправителя распоряжения;

Аналитические признаки – список всех аналитических признаков данного распоряжения

Отсутствует кнопка "Контроль" - не поддерживается для данного документа. При сохранении документа в центре контроля учитывается в переменной КР_ПРЕДП .

Форма редактирования документа «Распоряжение на перечисление средств на р/с» состоит из трех частей:

Шапка документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

•	Счет отправителя - р/с или л/с учреждения, отправляющего распоряжение (осуществляющего платеж);

•	Примечание1 и Примечание2 – поля для ввода соответствующих примечаний к распоряжению (верхнее и нижнее примечание документа соответственно);

•	БО отправителя - сведение о бюджетном обязательстве , в счет которого осуществляется платеж.

Табличная часть документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

•	Счет получателя – расчётный счет получателя средств по распоряжению. Для выбора предлагается справочник "Счета корреспондентов", огарниченный согалсно прав доступа на счета/корреспондентов

•	Код БК – в этом поле выбирается бюджетная классификация платежа, и отображается вид расхода БК расходов;

•	Сумма – сумма строки по данной бюджетной классификации;

•	КБК – отображение полной БК, информационное поле только для чтения;

•	Примечание – примечание на строку документа.

•	Налоговые реквизиты – при необходиомсти указываются налоговые реквизиты, которые должны быть в платежных документах, формируемых из распоряжения.

Панель инструментов, помимо стандартного набора кнопок содержит и специфические для данного документа:

Подгрузить остатки лимита - кнопка имеет выпадающее меню со следующим перечнем функций:

Подгрузить остатки на строку - при выборе этой функции поле «Сумма» в текущей строке табличной части документа автоматически заполнится остатком ЛБО по данной бюджетной классификации для данного лицевого счета получателя.

Подгрузить все возможные лимиты - при выборе этой функции в табличной части документа появятся все строки бюджетной классификации, по которым есть остатки ЛБО, и в поле «Сумма» каждой строки документа автоматически заполнится остатком ЛБО по данной бюджетной классификации для данного лицевого счета получателя.

Реквизиты платежных документов - предназначена для указания налоговых параметров формируемых платежных поручений, а так же вида и основания платежа. Если в качестве кода дохода налогового платежа указан код с нулевым администратором, то при формировании платежного поручения код дохода будет дополнен кодом ведомства, указанным в справочнике корреспондентов в поле "Министерство" для данного бюджетополучателя.

При сохранении распоряжения формируются платежные документы "Платежное поручение (выплаты)" для положительных сумм распоряжения. Если настройка "Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ" отключена, то платежные документы сформируются при положительной итоговой сумме распоряжения. Если настройка "Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ" включена, то платежные документы сформируются по строкам с положительными суммами.

Поле "КБК" налоговых реквизитов (104 поле) при формировании платежных документов дозаполняется уровнем бюджета получателя платежа, если в распоряжении указан укрупненный код БК доходов ("00" в 12 и 13 разрядах 20значного кода БК доходов), за исключением перечисления средств на л/с БУ/АУ по виду расхода из настройки "Меню Настройки: ДОКУМЕНТЫ \ Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование платежных документов по МБТ и субсидиям БУ, АУ - КВР платежей с БК получателя" (если настройка не задана, то не учитывается, т.е. любой вид расхода).

Вид платежа формируемых платежных документов вычисляется по следующему алгоритму:

•	значение, заданное в самом распоряжении на р/c по кнопке "Реквизиты платежных документов". Если не задано, то

•	значение из последнего (по дате документа) существующего в базе соответствующего платежного документа (платежки по выплатам либо заявки на кассовый расход) с аналогичным получателем (счет получателя). Если не найдено документа, то

•	значение из настройки платежного документа "Вид платежа".

Нумерация распоряжения производится автоматически при значении «Да». Первому распоряжению присваивается номер «1». Второму «2» и так далее. Рекомендуемое значение – «Да».

Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ.

Данная настройка определяет – формировать ли для каждой строки распоряжения отдельный бухгалтерский документ. Рекомендуемое значение – «Нет».

Данная настройка определяет – формировать ли автоматически при сохранении распоряжения платежные документы (платежные поручения либо заявки на кассовый расход). Рекомендуемое значение – «Да».

Данная настройка определяет вид формируемого документа, который будет автоматически формироваться при сохранении распоряжения. Либо это платежное поручение, либо заявка на кассовый расход.