Автомат формирования первичного образа

Пред.  Начало  След.

  Группа настроек по заданию способа формирования первичного образа (ПО) документов, применяемого для печати и обмена, т.е. как документ должен выглядеть. Каждая из настроек (формирование отправителя, получателя, назначения платежа) может содержать несколько различных вариантов формирования образа соответствующего реквизита с заданными условиями применения.

 

  В условии "Документ" к настройке реквизита указываются только платежные документы беловики. Для документов-черновиков применяются настройки для соответствующего документа-беловика.

 

  Для простановки пробелов перед (после) реквизитом применяется ключевое слово [ПБ] в префиксе (постфиксе) реквизита. Доступные ключевые слова можно посмотреть в контекстном меню поля "Префикс" (по правой кнопке мыши).

 

  Для документов с отрицательной итоговой суммой в образе документа отправитель и получатель меняются местами.

 

  Для перечислений иностранныи контрагентам следует использовать в т.ч. переменную "Документ: Отправитель (почтовый адрес)" и условия на сумму и  счет получателя для определения, что платеж следует оформить по требованиям 115-ФЗ.  Например:

И

Шаблон счета получателя = 30111*

Сумма документа > 15000

 

 

 

Параметры

hmtoggle_plus1Переменные автомата реквизитов

Наименование

Описание

199Н: Владелец счета-отправителя из заявки на получение наличных денежных средств (наименование)

Позволяет в платежке указать получателя наличности. Применяется при формировании платежных поручений из сводных заявок на получение наличности на карту (199н) в разрезе заявок.

199Н: Назначение платежа (из заявки)

Позволяет в платежке продублировать текст назначения платежа, указанного в заявке на получение наличности на карту. Применяется при формировании платежных поручений из сводных заявок на получение наличности на карту (199н) в разрезе заявок.

85Н: Номер заявки на наличные деньги

Позволяет в платежке указать номер заявки на получение наличности (85н). Применяется при формировании платежных поручений из сводных заявок на получение наличности (85н) в разрезе заявок.

85Н: Получатель объявления на взнос наличными (краткое наименование)

Применяется при формировании платежных поручений из сводных объявлений на взнос наличности (85н) в разрезе объявлений для указания получателя денежных средств.

8Н: Владелец счета-отправителя из заявки на получение наличных денег (краткое наименование)

Позволяет в платежке указать получателя наличности. Применяется при формировании платежных поручений из сводных заявок на получение наличности (8н) в разрезе заявок.

8Н: Номер заявки на получение наличных денег

Для указания в платежке номера заявки на получение наличности. Применяется при формировании платежных поручений из сводных заявок на получение наличности (8н) в разрезе заявок.

БК: Ведомство

Вставляет в формируемый реквизит платежного документа код ведомства из строки КБК документа.

БК: Ведомство (код замены)

Вставляет в формируемый реквизит платежного документа код замены в соответствии со справочником "Таблица замены кодов БК" для кода ведомства из строки КБК документа.

БК: Вид расхода

Вставляет в формируемый реквизит платежного документа код вида расхода из строки КБК документа.

БК: Дополнительная классификация

Вставляет в формируемый реквизит платежного документа код дополнительной классификации из строки КБК документа.

БК: Дополнительная классификация (краткое наименование)

Вставляет в формируемый реквизит платежного документа краткое наименование кода дополнительной классификации из строки КБК документа.

БК: Дополнительная классификация (по отправителю)

Вставляет в формируемый реквизит платежного документа код дополнительной классификации, из строки КБК документа, для отправителя. Актуально при разбивке строки КБК на отправителя и получателя по кнопке "БК" в режиме редактирования документа.

БК: Дополнительная классификация (по получателю)

Вставляет в формируемый реквизит платежного документа код дополнительной классификации, из строки КБК документа, для получателя. Актуально при разбивке строки КБК на отправителя и получателя по кнопке "БК" в режиме редактирования документа.

БК: Код цели, контролируемый ОрФК

Вставляет в формируемый реквизит указанный в КБК строки документа код дополнительной классификации, если он отмечен в настройке "Целевые программы (контролируемые ОрФК)".

БК: Код цели, неконтролируемый ОрФК

Вставляет в формируемый реквизит указанный в КБК строки документа код дополнительной классификации, если он отмечен в настройке "Целевые программы (неконтролируемые ОрФК)".

БК: КОСГУ

Вставляет в формируемый реквизит платежного документа код ОСГУ из строки КБК документа.

Вышестоящий документ: Краткое наименование

Вставляет в формируемый реквизит платежного документа краткое наименование вышестоящего документа, из которого был сформирован текущий обрабатываемый документ.

Документ: Владелец счета бюджета счета отправителя (краткое наименование)

Владелец счета, на котором открыт л/с , указанный в отправителе документа. Если в отправителе не л/с, то владелец счета отправителя. Т.е. для 03л/с, открытого на 02 л/с, вернет краткое наименование владельца 02 л/с, а для 03л/с, открытого на 032х1 р/с, вернет краткое наименование владельца 032х1 р/с.

Документ: Владелец счета бюджета счета получателя (краткое наименование)

Владелец счета, на котором открыт л/с , указанный в получателе документа. Если в получателе не л/с, то владелец счета получателя. Т.е. для 03л/с, открытого на 02 л/с, вернет краткое наименование владельца 02 л/с, а для 03л/с, открытого на 032х1 р/с, вернет краткое наименование владельца 032х1 р/с.

Документ: Владелец счета открытия счета отправителя (краткое наименование)

Владелец расчетного банковского счета, на котором открыт л/с, указанный в отправителе документа. Если в отправителе не л/с, то владелец счета отправителя. Т.е. для 03л/с, открытого на 02 л/с, вернет краткое наименование владельца 032х1 р/с, как и для 03л/с, открытого на 032х1 р/с.

Документ: Владелец счета открытия счета получателя (краткое наименование)

Владелец расчетного банковского счета, на котором открыт л/с, указанный в получателе документа. Если в получателе не л/с, то владелец счета получателя. Т.е. для 03л/с, открытого на 02 л/с, вернет краткое наименование владельца 032х1 р/с, как и для 03л/с, открытого на 032х1 р/с.

Документ: Владелец счета отправителя (краткое наименование)

Владелец счета, указанного в отправителе документа, согласно справочника комплекса. Краткое наименование - см. соответствующее поле в справочнике "Корреспонденты (все)".

Документ: Владелец счета отправителя (сокращенное наименование)

Владелец счета, указанного в отправителе документа, согласно справочника комплекса. Сокращенное наименование - см. соответствующее поле в справочнике "Реестр участников бюджетного процесса".

Документ: Владелец счета отправителя (наименование)

Владелец счета, указанного в отправителе документа, согласно справочника комплекса. Наименование - см. соответствующее поле в справочнике "Корреспонденты (все)".

Документ: Владелец счета получателя (краткое наименование)

Владелец счета, указанного в получателе документа, согласно справочника комплекса. Краткое наименование - см. соответствующее поле в справочнике "Корреспонденты (все)".

Документ: Владелец счета получателя (сокращенное наименование)

Владелец счета, указанного в получателе документа, согласно справочника комплекса. Сокращенное наименование - см. соответствующее поле в справочнике "Реестр участников бюджетного процесса".

Документ: Владелец счета получателя (наименование)

Владелец счета, указанного в получателе документа, согласно справочника комплекса. Наименование - см. соответствующее поле в справочнике "Корреспонденты (все)".

Документ: Город банка отправителя

Наименование города согласно справочника банков, для банка, в котором открыт счет отправителя.

Документ: Дата

Дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Документ: ИНН отправителя

ИНН корреспондента, указанного отправителем в документе (отправитель может не совпадать с владельцем счета отправителя).

Документ: ИНН получателя

ИНН корреспондента, указанного получателем в документе (получатель может не совпадать с владельцем счета получателя).

Документ: Назначение платежа на строку (8н)

Для Заявок на кассовый расход. Вставляет в реквизит значение поля "Назначение платежа" из 5 раздела "Расшифровка".

Документ: Наименование

Наименование обрабатываемого документа, для которого формируется реквизит.

Документ: Наименование банка отправителя

Наименование банка согласно справочника банков, для банка, в котором открыт счет отправителя.

Документ: Наименование банка получателя

Наименование банка, указанного в документе для получателя. При ручном вводе по умолчанию заполняется значением из справочника банков для счета получателя.

 

 

 

 



Документ: Номер БО по отправителю

Номер БО, указанного на вкладке "Дополнительно", в разделе по отправителю, обрабатываемого документа.

Документ: Отправитель (краткое наименование)

Корреспондент, указанный отправителем в документе (отправитель может не совпадать с владельцем счета отправителя). Краткое наименование - см. соответствующее поле в справочнике "Корреспонденты (все)".

Документ: Отправитель (наименование)

Корреспондент, указанный отправителем в документе (отправитель может не совпадать с владельцем счета отправителя). Наименование - см. соответствующее поле в справочнике "Корреспонденты (все)".

Документ: Отправитель (почтовый адрес)

Значение поля "Почтовый адрес" из справочника "Корреспонденты (все)" для отправителя документа. Применяется при перечислении в иностранные банки (см. 115-ФЗ, статья 7.2) .

Документ: Примечание

Значение примечания документа, указанное в шапке документа (мемориальный ордер).

Документ: Примечание на строку

Значение примечания, указанное в строке КБК документа в одноименной графе.

Документ: Сумма документа

Сумма документа. Для многострочного документа - сумма всех строк. Пример: 123.45.

Документ: Сумма документа (с тире)

Сумма документа. Для многострочного документа - сумма всех строк. Разделителем копеек является сивол тире «-». Пример: 123-45.

Документ: Сумма по строке

Сумма одной строки КБК документа.  Пример: 123.45.

Документ: Сумма по строке (с тире)

Сумма одной строки КБК документа. Разделителем копеек является сивол тире «-». Пример: 123-45.

Документ: Сумма строк в разрезе БК (ППП+ФКР+ЦСТ+КВР+КОСГУ)

Сумма строк КБК документа, сгруппированных до КОСГУ, без учета дополнительной и региональной классификации.

Документ: Счет бюджета

Счет бюджета, по которому проходит документ (см. по кнопке "Счет бюджета" в документе).

Документ: Счет бюджета счета отправителя

Счет бюджета, на котором открыт счет отправителя. Может не совпадать со счетом бюджета документа.

Документ: Счет бюджета счета получателя

Счет бюджета, на котором открыт счет получателя. Может не совпадать со счетом бюджета документа.

Документ: Счет клиента отправителя

Счет, указанный в поле "Счет клиента отправителя" документа.

Документ: Счет клиента получателя

Счет, указанный в поле "Счет клиента получателя" документа. Для объявления на взнос наличности - это поле "Счет клиента".

Документ: Счет открытия счета отправителя

Расчетный счет, на котором открыт счет отправителя, указанный в документе. Для 03 л/с, открытом на 02 л/с бюджета - это будет 032х1 р/с.

Документ: Счет открытия счета получателя

Расчетный счет, на котором открыт счет получателя, указанный в документе. Для 03 л/с, открытом на 02 л/с бюджета - это будет 032х1 р/с.

Документ: Счет отправителя

Счет, указанный в отпарвителе документа.

Документ: Счет получателя

Счет, указанный в получателе документа.

ИД: Лицевой счет взыскателя

Счет, указанный у взыскателя в исполнительном документе, в счет которого проводится платеж. Применяется при формировании платежных поручений из исполнительных документов.

ИД: Наименование взыскателя

Взыскатель, указанный в исполнительном документе, в счет которого проводится платеж. Применяется при формировании платежных поручений из исполнительных документов.

ИМНС: Наименование

Применяется для "Платежное поручение (поступления)", в которых можно указать ИМНС в строке КБК.

ОКАТО: Код

Применяется для "Платежное поручение (поступления)", в которых можно указать ОКАТО в строке КБК.

ПО: Назначение платежа

Назначение платежа документа как оно введено (существует) на момент формирования образа. Применяется при ручном заполнении поля "Назначение платежа".

ПО: Наименование отправителя

Наименование отправителя документа как есть. Применяется для сохранения значения, введенного вручную.

Распоряжение: Примечание 1

Значение поля "Примечание 1" из распоряжения на л/с. Применяется для мемордеров, формируемых из распоряжения на л/с.

Распоряжение: Примечание на строку

Значение примечания на строку КБК из распоряжения на л/с. Применяется для мемордеров, формируемых из распоряжения на л/с.

Счет отправителя

Счет отправителя документа из поля "Счет (ЭД)" отправителя. Применяется для сохранения в образе значения, введенного вручную.

Счет получателя

Счет получателя документа из поля "Счет (ЭД)" получателя. Применяется для сохранения в образе значения, введенного вручную.

Сумма НДС

Сумма НДС (только сумма) по документу.  Так же есть условие на вариант "Сумма НДС" для проверки наличия НДС и соответствующего оформления суммы НДС.

Сумма НДС (текст)

Если сумма НДС=0, то в назначение платежа будет вставлено значение "НДС нет" , иначе "в том числе НДС ... руб".

 

 

Условия

hmtoggle_plus1Переменные условий автомата реквизитов

Наименование

Значение

БК: Ведомство

Значение кода ведомства расходной КБК документа, либо код администратора КБК документа по доходам/источникам.

БК: КОСГУ

Значение кода ОСГУ расходной КБК документа в БК строк документа.

Вид средств счета отправителя

Раздел л/с отправителя (см. редактирование л/с, вкладка "Разделы").

Вид финансового обеспечения

Вид финобеспечения дополнительной классификации в БК строк документа.

Документ

Наименование вида документа.

Документ-вышестоящий

Наименование документа, из которого был сформирован обрабатываемый документ.

Счет бюджета

Счет бюджета, по которому проходит документ.

Счет отправителя

Номер счета отправителя в документе.

Тип счета бюджета

Тип счета бюджета, по которому проходит документ (см. параметр счета "Тип счета" в режиме ввода/редактирования счета).

Тип счета отправителя

Тип счета, указанного в отпарвителе документа (см. параметр счета "Тип счета" в режиме ввода/редактирования счета).

Шаблон БК: КОСГУ

Шаблон значения КОСГУ в БК документа, с применением масок (* - любые символы, ? - один произвольный сивол). Пример значения условия: 2* - все КОСГУ начинающиеся на "2".

Шаблон БК: КОСГУ по отправителю.

Шаблон значения КОСГУ в БК документа для отправителя, с применением масок (* - любые символы, ? - один произвольный сивол). Пример значения условия: 2* - все КОСГУ начинающиеся на "2". Применяется при разбивке строк БК документа на отправителя/получателя.

Шаблон Счета клиента отправителя

Счет, указанный в поле "Счет клиента отправителя" документа.

Шаблон Счета клиента получателя

Счет, указанный в поле "Счет клиента получателя" документа. Для объявления на взнос наличности - это поле "Счет клиента".

Шаблон Счета отправителя

Счет отпрваителя документа.

 

Настройки

 

1. Используемые составляющие

   Настройка определяет какие части реквизитов документа формировать при помощи автомата ФПО. По умолчанию включены первых три значения (отправитель, получатель, назначение).

   При включенном п.4 "Формирование реквизитов банков и счетов" данные реквизиты будут формироваться по справочным данным и вводить произвольные значения будет бесполезно.

 

2. Настройка вариантов формирования назначения платежа.

   Задает способ формирования реквизита "Назначения платежа" документов.

 

3. Настройка вариантов формирования реквизитов отправителя.

   Задает способ формирования реквизитов отправителя: наименование, ИНН, КПП, банка.

 

4. Настройка вариантов формирования реквизитов получателя.

   Задает способ формирования реквизитов получателя: наименование, ИНН , КПП , банка.

 

5. Редактирование первичного образа документа

   Настройка на пользователя, регулирует возможность редактирования образа документа в режиме просмотра первичного образа документа по кнопке "Первичный образ документа". Независимо от значения данной настройки при вводе/редактировании документа образ переформируется. Для регулирования прав по формированию образа при вводе/редактировании см настройку соответствующего документа "Изменять первичный образ документов ...", которую так же можно установить на конкретного пользователя.

 

6. Действия при превышении допустимой длины назначения платежа

С версии 16.4 настройка не применяется и исключена из комплекса. При превышении максимально допустимой длины назначения платежа пользователю предлагается скорректировать его.