FROM

Почтовая информация об отправителе файла

1.

BUDG_LEVEL

Уровень бюджета

Заполняется на основании данных справочника организаций «Бюджеты» по уровню бюджета, которому принадлежит счет клиента заявки:

1 – "Федеральный бюджет";

2 – "Бюджет субъекта РФ", "Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга", "Бюджет терр. фонда обяз. мед. страхования";

3 – "Местные бюджеты", "Бюджеты городских округов", "Бюджеты муниципальных районов", "Бюджеты городских и сельских поселений";

5 – "Бюджет внебюджетного фонда".

2.

KOD_UBP

Код клиента

Заполняется значением кода БП организации-владельца счета клиента заявки на кассовый расход.

3.

NAME_UBP

Наименование клиента

Заполняется наименованием организации-владельца счета клиента заявки на кассовый расход.

TO

Почтовая информация о получателе файла

1.

KOD_TOFK

Код ОрФК

Заполняется кодом ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.

2.

NAME_TOFK

Наименование ОрФК

Заполняется наименованием ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.

ZS

Общая информация

1.

GUID_FK

Глобальный уникальный идентификатор

Не заполняется.

2.

NOM_ZVK

Номер документа

Заполняется значением поля "Номер" заявки на получение наличных денег.

3.

DATE_ZVK

Дата документа

Заполняется значением поля "Дата" заявки на получение наличных денег.

4.

NAME_BUD

Наименование бюджета

Заполняется наименованием бюджета (из справочника "Организации - Бюджеты"), к которому привязан счета клиента заявки (привязка устанавливается в справочнике счетов в поле "Бюджет" формы редактирования счета).

5.

NAME_UBP_FO

Финансовый орган

Заполняется наименованием организации (финансового органа), исполняющей бюджет (из справочника "Организации - Бюджеты"), к которому привязан счета клиента заявки (привязка устанавливается в справочнике счетов в поле "Бюджет" формы редактирования счета).

6.

NAME_GRBS

Главный распорядитель бюджетных средств

Полное наименование ГРБС - вышестоящей организации клиента (определяется из привязки в справочнике "Получатели бюджетных средств" на закладке "Вышестоящие"). Если клиент не имеет вышестоящей, то поле заполняется наименованием самого клиента.

7.

GLAVA_GRBS

Глава по БК

Код главы ГРБС - вышестоящей организации клиента (определяется из привязки в справочнике "Получатели бюджетных средств" на закладке "Вышестоящие"). Если клиент не имеет вышестоящей, то поле заполняется кодом главы самого клиента.

8.

NAME_UBP_PAY

Наименование клиента

Заполняется наименованием организации-владельца счета клиента.

9.

KOD_UBP_PAY

Код УБП по Сводному реестру

Не заполняется для УБП всех уровней, кроме федерального.

10.

LS_PAY

Номер лицевого счета клиента

Заполняется значением поля счета клиента заявки на получение наличных  денег или 02 счетом бюджета при включенной настройке "Замена л/с БП (для схемы с 02 счетом)" режима передачи заявок на получение наличных денег.

11.

NAME_TOFK_PAY

Наименование ТОФК

Заполняется кодом ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.

12.

KOD_TOFK_PAY

Код ТОФК

Заполняется наименованием ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.

13.

DATE_LIM

Предельная дата исполнения

Заполняется значением поля "Предельная дата исполнения" заявки.

14.

NOM_BO

Номер бюджетного обязательства

Заполняется значением поля "БО" основных реквизитов заявки, если в настройке "Заявка на получение наличных денег - настройка - Выгрузка реквизитов" установлен флажок "Номер бюджетного обязательства".

15.

DOL_RUK

Должность руководителя (уполномоченного лица)

Заполняется на основании данных строки "Руководитель (должность)" дополнительных реквизитов заявки на получение наличных денег.

16.

NAME_RUK

ФИО руководителя (уполномоченного им лица)

Заполняется на основании данных строки "Руководитель (ФИО)" дополнительных реквизитов заявки на получение наличных денег.

17.

DOL_BUH

Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

Заполняется на основании данных строки "Главный бухгалтер (должность)" дополнительных реквизитов заявки на получение наличных денег. Поле не обязательно для заполнения.

18.

NAME_BUH

ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

Заполняется на основании данных строки "Главный бухгалтер (ФИО)" дополнительных реквизитов заявки на получение наличных денег. Поле не обязательно для заполнения.

19.

DATE_POD

Дата подписания документа

Заполняется на основании данных строки "Руководитель (дата подписания)" дополнительных реквизитов заявки на получение наличных денег.

20.

DOL_ISP_DOV

Должность доверенного лица

Заполняется на основании данных строки "Работник (должность)" дополнительных реквизитов заявки на получение наличных денег.

21.

NAME_ISP_DOV

Фамилия, имя, отчество доверенного лица

Заполняется на основании данных строки "Работник (ФИО)" дополнительных реквизитов заявки на получение наличных денег.

22.

NAME_DOV

Наименование документа, удостоверяющего личность

Заполняется на основании данных строки "Документ (наименование)" дополнительных реквизитов заявки на получение наличных денег.

23.

NOM_DOC

Номер документа, удостоверяющего личность

Заполняется на основании данных строки "Документ (номер)" дополнительных реквизитов заявки на получение наличных денег.

24.

ORG_DOC

Кем выдан документ, удостоверяющий личность

Заполняется на основании данных строки "Документ (кем выдан)" дополнительных реквизитов заявки на получение наличных денег.

25.

DATE_DOC

Когда выдан документ, удостоверяющий личность

Заполняется на основании данных строки "Документ (дата выдачи)" дополнительных реквизитов заявки на получение наличных денег.

26.

SUM_ITOG

Итоговая сумма

Итоговая сумма заявки, рассчитываемая по разделу "2. Расшифровка".

27.

NOM_ZS_FK

Отметка ОрФК/ Номер заявки

Не заполняется.

28.

DATE_FK

Отметка ОрФК/ Дата регистрации

Не заполняется.

29.

DOL_ISP_FK

Отметка ОрФК/ Должность ответственного исполнителя

Не заполняется.

30.

NAME_ISP_FK

Отметка ОрФК/ ФИО ответственного исполнителя

Не заполняется.

31.

TEL_ISP_FK

Отметка ОрФК/ Телефон ответственного исполнителя

Не заполняется.

ZSCH1

Раздел 1. Реквизиты чека

1.

SUMR_ZVK

Сумма в рублях

Заполняется значением из графы "Сумма" табличной части раздела "1. Реквизиты чека" заявки.

2.

CHECK_NOM

Номер чека

Заполняется значением из поля "Номер" раздела "1. Реквизиты чека" заявки.

3.

CHECK_SER

Серия чека

Заполняется значением из поля "Серия" раздела "1. Реквизиты чека" заявки.

4.

DATE_CHECK

Дата чека

Заполняется значением из поля "Дата" раздела "1. Реквизиты чека" заявки.

5.

DATE_CHECK_LIM

Срок действия чека

Заполняется значением из поля "Срок действия" раздела "1. Реквизиты чека" заявки.

6.

CHECK_KAS

Символ кассового плана

Заполняется значением из графы "Символ" табличной части раздела "1. Реквизиты чека" заявки.

ZSCH2

Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег

1.

KOD_IST

Источник средств

Заполняется на основании значения поля "Вид средств" раздела "2.Расшифровка" заявки:

1 – средства бюджета (БС);

2 – средства от приносящей доход деятельности (ПДД);

3 – средства дополнительного бюджетного финансирования (ДБФ);

4 – седства для финансирования мериприятий по оперативно-розыскной деятельности (ОРД);

5 – средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений (ВР);

6 – средства юридических лиц (ЮЛ).

2.

KBK

Код по КБК

Заполняется на основании значения поля "КБК" раздела "2.Расшифровка" заявки, включает 20-значный код бюджетной классификации.

3.

TYPE_KBK

Тип КБК

Заполняется следующими значениями в зачисимости от значения поля "Вид БК" расшифровки заявки:

10 - "Расходы";

20 - "Доходы";

31 - "Источники", если код источника имеет тип "Внутренний";

32 - "Источники", если код источника имеет тип "Внешний".

4.

ADD_KLASS

Код цели

Заполняется значением кода дополнительной классификации, указанной в составе кода БК заявки в разделе 5:

1) если этот код отмечен в настройке "Дерево настроек - Настройки - Кассовое обслуживание - Целевые программы (контролируемые ОрФК)" и в настройке "Заявка на получение наличных (передача) - настройка - Выгружать доп.классификацию" установлено значение "Только целевые программы";

2) если в настройке "Заявка на получение наличных (передача) - настройка - Выгружать доп.классификацию" установлено значение "Как в оригинальном документе".

5.

SUMR_KBK

Сумма

Заполняется значением из поля "Сумма" раздела "2.Расшифровка" заявки.

6.

PURPOSE

Назначение платежа

Заполняется значением из поля "Назначение платежа" раздела "2.Расшифровка" заявки.

7.

NOTE

Примечание

Заполняется значением из поля "Примечание" раздела "2.Расшифровка" заявки.