Переход на программный комплекс Бюджет КС

до этого учет велся в АРМ Бюджет (версии 3.11)

вариант перехода №2

(обмен росписи, см способы перехода с АРМ Бюджет на Бюджет КС )

(проделано в одном из районов респ. Саха (Якутия), схема с 02 л/с бюджета)

ЭТАП 0

Установка Бюджет КС

Провести инсталляцию серверной и клиентской части, начиная с версии 055_06hf02_full. Рекомендуется клиентскую часть установить на сервере. На каждой клиентской машине установить Office 2000 и выше, драйвера ODBC, библиотеки DAO (см корневую папку программы), настроить Excel (так же, как для АРМ Бюджет – см справку по АРМ Бюджет).

ЭТАП 1

Перенос справочников и бюджетной росписи (расход)

Вариант 2. Используется выгрузка/прием бюджетной росписи (расход).

Желательна версия АРМ Бюджет 3.10 и выше.

1. В Бюджет КС подготовить базу данных:

· очистить справочник «Корреспонденты (все)», счета удаляться автоматом. После проверить справочник счетов бюджета – должен быть пуст.

· очистить справочник «Типы счетов», кроме типов с кодом “SYS….”. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ. Т.е. в справочнике должны остаться только типы с кодами «SYS….».

· очистить справочник банков при необходимости. Необязательный пункт.

Перед очисткой справочников надо удалить оперативные данные (если есть).

2. В Бюджет КС завести организацию пользователя в справочнике «пользователь». Достаточно ИНН и наименования.
3. В Бюджет КС настроить учет росписи/лимитов. Меню «настройки» - п. настройки – подпапка «настройки» - роспись/лимиты – форма ввода:

· период ведения росписи = квартал

· учет счетов бюджета = с учетом счетов бюджета

· учет счетов бюджетополучателей = по счетам бюджетополучателей

4. В Бюджет КС дополнить (принять) бюджетную классификацию (справочники – бюджетная классификация ):

- ведомства . ввести свои (местные) коды администраторов дохода и ведомства.

- БК (доходы). Ввести недостающие (свои) 20-значные коды дохода.

5. В АРМ Бюджет выгрузить бюджетную роспись (расход) все документы.
6. В Бюджет КС настроить прием бюджетной росписи (меню настройки – настройки – электронный обмен документами – бюджетная роспись, лимиты БО – «бюджетная роспись – изменения (расходы) \ прием») :
• «идентификация счетов …» : надо включить все три опции (по владельцу, банку, счету открытия).
• «синхронизация справочников корреспондентов»: «по ИНН»
• «синхронизация справочников при электронном обмене» : «определяется пользователем».
• «использовать внешний конвертор»: «нет»
• «команда вызова конвертера»: пусто.
• «контроль при приеме»: пусто.
7. В Бюджет КС принять бюджетную роспись: навигатор – электронный обмен документами - бюджетная роспись, лимиты БО – бюджетная роспись, изменения \ прием.

ЭТАП 2

Настройки после приема росписи

Если пользователей в программе нет, то завести : меню настройки – пользователи – кнопка «Добавить», если версия младше 09SP10, то после ввода пользователя нажать кнопку «Отборы» и поставить 4 галочки в первой строке (отбор №1 корресп. и счетов). Далее (под деревом настроек подразумевается навигатор настроек: меню «настройки» - пункт «настройки» - подпапка «настройки»):

• Дерево настроек –общие – уровень = кассовое обслуживание в ФК.
• Дерево настроек –кассовое обслуживание (1н) – схема кассового обслуживания в органе фк = открытие 02 счета …
• Ввести бюджетную классификацию. По расходам: выгрузить из АРМ Бюджет (протокол № 118) и принять в Бюджет КС (навигатор – электронный обмен документами – прием/передача справочников). По доходам и источникам лучшим вариантом будет принять их из казначейства, чтоб 20-значные коды были актуальны, т.к. при электронном обмене документами 20-значные коды доходов и источников не добавляются в справочник в случае отсутствия.

• Дерево настроек – кассовое обслуживание (1н) – типы счетов бюджета:
• л/с местного бюджета
• л/с средств субъекта
• средства местного бюджета
• счет бюджета
• средства бюджета субъекта РФ

• Справочник «Счета корреспондентов» - настройки – типы корреспондентов, на счетах которых открываются счета:

• пользователь
• УФК
• Справочники – организации – органы казначейства.

1. ввести казначейство
2. справочники – расчетные счета. Поискать 20-значные счета казначейства, и у каждого поменять корреспондента на «УФК». Если счетов нету, завести казначейству р/с 20-значные счета. Тип счетов должен быть «средства местного бюджета».

• справочники – организации - пользователь.
• Проверить свои параметры или выбрать другую организацию среди новых принятых.
• Отредактировать 02 лицевые счета бюджета:
• Счет = лицевой (вместо расчетный)
• Счет бюджета = счет казначейства
• Тип счета = л/с местного бюджета
• Вид счета = счет доходов и расходов
• Справочники – организации – корреспонденты (все).

Открыть каждого на редактирование и указать тип = «получатель БС», КПП и Код БП.

• Справочники – организации – получатели бюджетных средств

или справочники – счета и банки – лицевые счета.

Отредактировать лицевые счета бюджетополучателей (03….):

• поменять счет открытия (02 л/с вместо р/с)
• поменять тип счета («л/с получателя средств местного бюджета»)
• Дерево настроек – общие – типы лицевых счетов бюджетополучателей (рекомендуется отметить все типы, в названии которых одновременно есть слова «лицевой счет» и «получатель»).

и Дерево настроек – общие – типы распорядительных счетов (рекомендуется отметить все типы, в названии которых одновременно есть слова «лицевой счет» и «распорядитель»).

• справочники – счета и банки – банки. Должны быть банки, счета которых есть в росписи.
• Администратору дать пользователям права на счета бюджета : меню настройки – пользователи – выбрать пользователя и нажать кнопку «Счета бюджета» - в списке счетов пометить галочкой все счета (на первое время).
• Завести бюджеты: справочники – организации – бюджеты. Обязательно указать:
• уровень (поселения или районный)
• привязать (пометить галочкой по кнопке «Счета» ) счета к бюджетам – все счета должны принадлежать какому-либо бюджету, бесхозных не должно остаться.
• Завести вышестоящую организацию (достаточно ИНН, наименование, ATE и министерство).
• Проверить проводки и операции (справочники – план счетов), при необходимости добавить (отредактировать). Есть возможность принять готовые справочники операций, проводок и т.п.
• Настроить автомат проводок для используемых документов: навигатор – документы - <документ> - открыть список – кнопка «молоточки» - еще раз кнопка «молоточки» - операция, проставляемая автоматически. Автомат проводок уже есть после инсталляции (надо проверить, устраивает ли он вас). Так же можно принять готовый автомат проводок (меню настройки – настройки – настройки – общие – Автомат проводок всех документов), но перед этим рекомендуется сначала удалить свои автоматы и очистить справочники субсчетов, субконто, проводок и операций.
• Настроить автомат формирования реквизитов платежных поручений: : навигатор – документы – Платеж поруч (расх класс) - открыть список – кнопка «молоточки» - еще раз кнопка «молоточки» - «формирование строки – отправитель», «формирование строки – получатель», «формирование строки назначения платежа».
• Настроить контроли. Дерево настроек – общие – контроль. Дерево настроек – роспись/лимиты – контроль.
• Настроить прием от бюджетополучателей.
• Настроить передачу в казначейство и прием выписок из казначейства.

Проверить документ «бюджетная роспись (расходы)».

ЭТАП 3

Перенос сумм финансирования и расхода

1 способ (ручками)

В АРМ Бюджет получить отчет «Справка об остатках лимитов» в разрезе л/с БП по каждому 02 счету бюджета. Полученные данные ввести в Бюджет КС датой последнего дня месяца, предшествующего переходу на Бюджет КС. Вводить мемордерами, сначала финансирование, затем кассовый расход. Для финансирования проводка служебная 0000 – 0000, для касс. расхода 120201.510 – 140201.200 .

2 способ (обмен)

Платежные поручения (расх класс)

В АРМ Бюджет выгрузить платежки в режиме «Документы – обмен – Платеж докум (передача)», при этом включить (поставить галочку) на опциях: «Передавать в формате txt» и «Схема без 02 счета бюджета». В настройках обмена установить формат «FK|2005.12». Затем принять их в Бюджет КС в режиме «Электронный обмен документами – Платежные документы (прием)». В настройках приема надо указать «автоматическое определение формата».

Мемориальные ордера

В АРМ Бюджет выгрузить «Реестры на финансирование» (протокол обмена №122). Отобрать только распоряжения на л/с, и установить формат «FK|2005.12» (там же при выгрузке). Затем принять реестры в Бюджет КС. Но, при таком способе не все мемордера будут выгружены, а только введенные через распоряжение на л/с.

Условие для применения 2 способа: 02 л/с бюджета должны быть введены в АРМ Бюджет как счета бюджета, и 03 л/с БП открыты на этих 02 счетах бюджета. Версия АРМ Бюджет 3.11 SP02.

ЭТАП 4

Перенос сумм поступлений доходов.

1. Ввести бюджетную роспись доходы в Бюджет КС (или принять из АРМ Бюджет электронно)

2. Ввести все доходы одной платежкой по каждому 02 л/с бюджета в разрезе кодов дохода.

ЭТАП 5

Работа в Бюджет КС.

Финансирование, прием платежек от БП (или ввод в ручную в заявках на безнал), отправка платежек в казначейство, обработка выписки по лиц. сч. бюджета, получение отчетов.