Сверка сводной справки по кассовым операциям (месячной)

  Сверка с отчетом "Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)" - полученным из ОрФК в виде файла sg.

  Для корректного формирования отчета сверки требуется в настройке "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Кассовое обслуживание \ Типы счетов бюджета" указать типы 032х1 р/с бюджетов - именно по счетам с указанными типами делается выборка из базы данных для сравнения с файлом сверки.

  Отчет строится в разрезе территорий (ОКТМО) бюджетов (см поле "Территория" в справочнике "Бюджеты") - каждая территория выводится в отчете на отдельном листе файла MS Excel.

  В отчете сверки отражаются только те коды дополнительной классификации, которые присутствуют в сверяемом файле, полученном из ОрФК. Если в файле из ОрФК строка без кода дополнительной классификации, то при сборе показателей из базы данных дополнительная классификация документов игнорируется.

  Реквизиты ОрФК формируются по данным счета бюджета 032х1 для каждого обрабатываемого бюджета  - см поле "ТОФК обслуживания" в справочнике счетов (указывается владелец счета при незаполненом ТОФК обслуживания).

Опции отчета:

Исключать внутренние переброски - позволяет не учитывать внебанковский документ, если им уточняется (перебрасывается) сумма вне показателей, учитываемых в ОрФК. Например уведомление об уточнении вида платежа, которым уточнено: БО, региональная классификация и т.п.