|
Системный (поставляется разработчиком) отчет по отображению оборотов на банковских картах. Отчет строится по данным бухгалтерских документов , в которых указаны банковские карты (см. например платежные поручения, вкладка "Дополнительно"), в разрезе учреждений и номеров карт, с учетом доступа пользователя (получающего отчет) к бюджетам, счетам бюджета, корреспондентам.
Значение граф отчета:
| • | Наименование учреждения - в соответствии со справочником карт, параметр "Организация". |
| • | Держатель карты - в соответствии со справочником карт, параметр "Работник". |
| • | Номер карты - номер банковской карты, указанный на её лицевой стороне (справочник карт). |
| • | Дата - дата совершения операции (дата проводки документа), заполняется только в строках подробностей (суммы дебета/кредита) . |
| • | Остаток на начало периода - остаток по карте на начало периода, заданного в отчете, заполняется только в итоговых строках (по учреждению и карте). |
| • | Дебет - сумма списания с карты. |
| • | Кредит - сумма зачисления на карту. |
| • | Остаток на конец периода - остаток по карте на конец периода, заданного в отчете, заполняется только в итоговых строках (по учреждению и карте). |
| • | Внесенные наличными на карту и списанные Расшифровками - остаток внесенных наличных денежных средств: поступления на счет карты не со счетов бюджета (счет отправителя в образе является счетом банка, т.е.отсутствует в справочнике счетов бюджета), за вычетом перечислений со счета карты на счета бюджета (счет получателя в образе присутствует в справочнике счетов бюджета). |
| • | Зачисленные на карту по Заявке и полученные с карты наличными - неиспользованная наличность: поступления на счет карты со счетов бюджета (счет отправителя в образе присутствует в справочнике счетов бюджета), за вычетом полученных наличными (счет получателя в образе является счетом банка, т.е. отсутствует в справочнике счетов бюджета). |
| • | Предполагаемый остаток - разница между суммами поступлений и списаний запериод с начала года по конец периода отчета, с учетом непроведенных документов и черновиков-расшифровок сумм неиспользованных наличных денежных средств. |
|