(9н пр.2) Информация о лицевых счетах

 Пред.  Начало  След.

  Информация о разделах на лицевых счетах, открытых в финансовом органе субъекта ‎Российской Федерации (муниципального образования) региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения. Бланк отчета  по форме ‎приложения 2 приказа казначейства от 22 февраля 2022 г. №9н "Об утверждении Порядка предоставления финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) информации о государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах региональных (муниципальных) участников казначейского сопровождения".

 

  Отчет строится в разрезе разделов на л/с, по доступным пользователю лицевым счетам: счета с типом "Неучастник бюджетного процесса" (SYS_LS_NUBP) либо согласно отобора л/с, дата открытия которых ранее даты окончания периода отчета.

 

  Для формирования отчета с именем файла ДД.ММ.ГГГГ_2_УУУУ_ХХХХХХХХ_00.xls (УУУУ – код территориального органа Федерального казначейства, направившего информацию; ХХХХХХХХ - код финансового органа по Сводному реестру), регламентируемым методическими рекомендациями УФК от 2022г, следует получать пакетный отчет "Выгрузка отчетов 9Н".

 

Параметры отчета

 

Только по действующим счетам - учитываются только л/с, действующие (открытые, и не закрытые) на дату отчета. Учитываются так же закрытые разделы на л/с, если опция "Только действующие разделы" отключена.

Только действующие разделы - учитываются только разделы на л/с, действующие (открытые, и не закрытые) на дату отчета.

 

 

Графы отчета

 

Наименование субъекта РФ (муниципального образования) - наименование территории (ОКТМО) для бюджета, в котором открыт л/с ЮЛ (см справочник "Бюджеты").

Остаток на лицевом счете на начало года - по данным платежных документов с аналитическим признаком "Остаток на начало года" (SYS_REST_BY). Обычно это документ "Остатки на начало года".

Поступления на лицевой счет - поступления (по БК "Источники ЦС"), кроме восстановления кассовых выплат, отражаются в этой графе с плюсом; возвраты поступлений (по БК "Источники ЦС") с минусом.

Кассовый расход - кассовые выплаты (по БК "Направление ЦС") попадают с плюсом, восстановление кассового расхода (по БК "Направление ЦС") - с минусом.

Остаток на лицевом счете на отчетную дату - вычисляемая графа: [остаток на начало года] + [поступления] - [кассовый рсход] .