Главная книга |
Пред. Начало След. |
Данные по оборотам на счетах из соответствующих Журналов операций.
Отбор лицевых счетов в бухгалтерской отчетности (отбор Счета) не предназначен для получения отчетов "исключительно по конкретному счету". При формировании отчетов проверяется наличие отобранного счета в отправителе или получателе документа, документ отражается в отчете целиком.
Для проводок уровня "Учреждение" возможно получение подитогов по коду ведомства при использовании группировки отчета по полям: "Ведомство (3 симв.)", "Ведомство (3 симв.) + Субсчет (6 симв.)", "Ведомство (3 симв.) + Субсчет (6 симв.) + Доп.раздел".
Для анализа отчета - из каких документов получена та или иная сумма - следует использовать режим навигатора "Интерактивная главная книга" либо печать во внутреннем редакторе (с последующей расшифровкой любой суммы).
Суммы по Активным субсчетам отображаются в Дебете, по Пассивным - в Кредите, по Активно-Пассивным - в зависимости от итоговой суммы по субсчету.
Опции отчета:
Графы отчета: Остаток на начало года - сумма по данным документов с аналитическим признаком "Остатки на начало года" (SYS_REST_BY), с любой датой/датой проводки. Остаток на начало ... - сумма оборотов с 01 января до даты начала периода отчета. Оборот за период с ... по ... - сумма оборотов за период отчета. Оборот с начала года - сумма оборотов с 01 января по конец периода отчета. Остаток на конец ... - итоги оборотов с 01 января по конец периода отчета.
|