Главная книга

Пред.  Начало  След.

  Данные по оборотам на счетах из соответствующих Журналов операций.

 

  Отбор лицевых счетов в бухгалтерской отчетности (отбор Счета) не предназначен для получения отчетов "исключительно по конкретному счету". При формировании отчетов проверяется наличие отобранного счета в отправителе или получателе документа, документ отражается в отчете целиком.
  Для частичного отображения документа в отчете можно воспользоваться другими отборами (например, субконто).

 

  Для проводок уровня "Учреждение" возможно получение подитогов по коду ведомства при использовании группировки отчета по полям: "Ведомство (3 симв.)", "Ведомство (3 симв.) + Субсчет (6 симв.)", "Ведомство (3 симв.) + Субсчет (6 симв.) + Доп.раздел".

 

 Для анализа отчета - из каких документов получена та или иная сумма -  следует использовать режим навигатора "Интерактивная главная книга" либо печать во внутреннем редакторе (с последующей расшифровкой любой суммы).

 

 Суммы по Активным субсчетам отображаются в Дебете, по Пассивным - в Кредите, по Активно-Пассивным - в зависимости от итоговой суммы по субсчету.

 

 Если в документе применяется:

либо бухгалтерская проводка с типом "Инверсия проводок" (SYS_RETURN_PROV) ,
либо бухгалтерская операция с типом "Инверсия операций (Сумма = -Сумма, Дебет = Кредит, Кредит = Дебет )" (SYS_RETURN_OF) ,

то в отчете субконто Дебета и Кредита меняются местами, а сумма инвертируется (меняет знак).

 

Опции отчета:

Маска счета - задает маску 26 разрядного субконто, по которой фильтруются выводимые в отчете субсчета. Цифра 0 означает "любое значение".
Пример: 000 0105 0000000000 000000 000  - будет сформирован отчет по субконто с подразделом х1х5 (все подразделы, второй символ в коде которых 1, а последний 5).
Разделитель частей счета - задает разделитель частей 26-значного субсчета, подставляется в маске счета вместо пробелов. Например: "=" - будет вывод субконто в виде 818=0105=0201020000=120212=510 .

 

 

Графы отчета:

Остаток на начало года - сумма по данным документов с аналитическим признаком "Остатки на начало года" (SYS_REST_BY), с любой датой/датой проводки.

Остаток на начало ... - сумма оборотов с 01 января до даты начала периода отчета.

Оборот за период с ... по ... - сумма оборотов за период отчета.

Оборот с начала года - сумма оборотов с 01 января по конец периода отчета.

Остаток на конец ... - итоги оборотов с 01 января по конец периода отчета.