Кассовое обслуживание 8н

Пред.  Начало  След.

 Перечень принимаемых из УФК электронные документов:

 

Схема с открытием ФО 02 л/с бюджета в ОрФК

 

1).vb? - Выписка из л/с бюджета,
bd? - Информация из расчетных документов к выписке,
sp? - Справка по внебанковским операциям к выписке (может отсутствовать).
bh? - Информация по документам клиентов органов Федерального казначейства, исполненным внебанковскими операциями (может отсутствовать).
Прием в режиме "НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Выписка из лицевого счета бюджета", принимается только файл .vb (при этом наличие .bd и/или .sp обязательно).

 

2).vq? - Выписка из казначейского счета.
.bd? - Информация из расчетных документов к выписке.
Прием в режиме "Навигатор: ДОКУМЕНТЫ \ Выписка из казначейского счета". Не содержит заявок, только платежные поручения и поручения на перечисление средств.

 

Схема с открытием л/с ПБС в ОрФК

 

1) ik - информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах ПБС (администраторов источников финансирования дефицита бюджета).
Прием в режиме "Навигатор: ДОКУМЕНТЫ \ Выписка из лицевого счета клиента".

 

2) vq? - Выписка из казначейского счета.
bd? - Информация из расчетных документов к выписке.
Прием в режиме "Навигатор: ДОКУМЕНТЫ \ Выписка из казначейского счета". Не содержит заявок, только платежные поручения и поручения на перечисление средств.

 

3) rк? - Справка о свободном остатке средств бюджета.
se? - Справка о кассовых операциях со средствами бюджета.
Прием в режиме "Навигатор: ДОКУМЕНТЫ \ Кассовое обслуживание \ Казенные учреждения \ Справка о свободном остатке средств бюджета", принимаются одновременно файлы rk и se .

 

4) pb - приложение к выписке ПБС, содержит агрегатные (итоговые) данные по КБК, не в разрезе документов.
Прием в режиме "Навигатор: ДОКУМЕНТЫ \ Выписка из лицевого счета клиента".
 
5) vp  - Выписка по л/с ПБС.
bd? - Информация из расчетных документов к выписке,
sp? - Справка по внебанковским операциям к выписке.
bh? - Информация по документам клиентов органов Федерального казначейства, исполненным внебанковскими операциями.
Прием в режиме "Навигатор: ДОКУМЕНТЫ \ Выписка из лицевого счета клиента", загружается самим учреждением (не ФО).