Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту

Пред.  Начало  След.

  Заявки учреждений на перечисление средств на банковскую карту.

  При формировании платежных поручений счет получателя платежного поручения заполняется счетом открытия банковской карты, указанной в заявке.

 

Редактирование

  Если заполнен счет клиента, то для ввода предлагаются только карты, у которых в "Организации" есть выбранное с лицевым счетом учреждение (см в списке карт графу "Организация").

 

Счет клиента - л/с учреждения, с которого перечисляются средства на банковскую карту.
Карта - номер банковской карты, выбирается из справочника "Банковские карты". Предварительно должен быть заполнен "Счет клиента", тогда для выбора предлагаются карты, у которых:
oуказана организация - владелец счета клиента (см вкладку "Организации" справочника "Банковские карты"),
oсчет открытия карты привязан к счету бюджета счета клиента (см вкладку "Счета наличности" справочника "Счета корреспондентов") либо не привязан ни к одному счету.

 
  Например: в счете клиента указан 20 л/с "Центр подготовки олимпийских чемпионов", открытый на 032х4 р/с бюджета. В этом случае будут предложены карты, у которых: на вкладке "Организация" присутствует "Центр подготовки олимпийских чемпионов", а счетом открытия карты является 40116 р/с наличности (или любой другой), указанный на вкладке "Счета наличности" у 032х4 р/с бюджета.
 

Символ - символ отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте», установленной Указанием ЦБ РФ от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

 

Особенности

1) При выгрузке/загрузке разрешены БК источников, несмотря на их запрет по ТФФ TXZN.