Заявка на возврат |
Пред. Начало След. |
Формирование Заявки на возврат осуществляется клиентом (ПБС, БУ, АУ) для возврата средств плательщику. При выгрузке заявки на возврат по НВС, для электронного обмена, осуществляется подмена счета бюджета на 04 л/с администратора доходов, по аналогии с уведомлениями.
Список Панель инструментов Формирование платежных документов - формирование платежных поручений. Для возвратов на 03100 р/с автоматически заполняется статус составителя (101 поле) значением 08
Редактирование
Вкладка Реквизиты документа
Вкладка Получатель
Печать В выборке печати документа присутствуют поля:
для применения в пользовательском шаблоне.
Особенности 1. Автомат формирования образа не отрабатывает при сохранении заявок на возврат, созданных на основании платежных поручений. Т.о. указать верные реквизиты можно только в момент формирования заявки, дальнейшее редактирование полученной заявки на возврат невозможно.
2. Для предварительных контролей существуют условия, используемые только в заявках на возврат:
Передача
ZVDOCOSN - раздел создается (выгружается), если на вкладке "Документ-основание" заполнены поля (вручную). Т.о. чтоб выгрузить ZVDOCOSN.GUID_DO (ГУИД возвращаемой платежки) надо чтоб были заполнены все поля на вкладке "Документ-основание".
ZVDOCOSNT - раздел создается (выгружается), если в заявке более одного основания или заполнена сумма, подлежащая возврату по документу-основанию (т.к. ZVDOCOSNT.SUM_DO обязательное поле).
KBK_RCP - Код по БК получателя. Заполняется значением КБК из вкладки "Получатель", а при отсутствии - значением поля "КБК получателя" на вкладке "Реквизиты документа".
|