Ведомость по кассовым выплатам из бюджета

 Пред.  Начало  След.

Режим исключен из комплекса с версии 24.1 .

 

Назначение:

Ввод, редактирование и печать ведомости по кассовым выплатам из бюджета. Используется для доведения до финансового органа информации о кассовых выплатах из бюджета за предыдущий операционный день,  заводится вручную как самостоятельный документ.

 

Режим списка:

Назначение граф:

М – поле маркировки записей, дающее возможность работать с группой документов;

Номер – номер реестра на финансирование;

Дата – дата реестра на финансирование;

Дата проводки – дата отражения документа в бухгалтерской отчетности и оперативных отчетных формах;

Счет бюджета - счет бюджета, по которому предоставлена ведомость;

Наименование бюджета - наименование бюджета, по которому предоставлена ведомость;

Орган ФК - орган федерального казначейства, предоставивший ведомость;

Фин.орган - финансовый орган, получатель ведомости;

Сумма – сумма документа;

 

Режим ввода/редактирования:

Форма редактирования документа состоит из следующих частей:

Шапка документа.

Содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

► номер, дату, дату проводки;
► код и краткое наименование органа федерального казначейства, который предоставил ведомость (данные реквизиты могут быть введены вручную или выбраны из справочника);
► ИНН и краткое наименование финансового органа.

 

2. Табличная часть документа.

Содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

► счет отправителя платежа - должен указываться л/с ПБС, открытый на счете бюджета ведомости.
► корреспондент (заполняется автоматически после выбора счета отправителя);
► код бюджетополучателя отправителя  (заполняется автоматически после выбора счета отправителя);
► экономическая классификация (при выборе есть возможность выбрать всю бюджетную классификацию);
► сумма документа;
► бухгалтерскую операцию. В общем случае ставится операция кассового расхода (проводка с типом субконто дебета равным двум);
► примечание на строку.

 

Настройки

1. Операция, проставляемая автоматически.

 Задает бухгалтерскую проводку для вводимых в документе выплат. Рекомендуем заполнить хотя бы одну автоматическую операцию "Кассовый расход" (140220.200 - 120211.610).