Выписка из казначейского счета |
Пред. Начало След. |
Область применения: Обработка выписок, предоставленных ОрФК, по казначейским счетам бюджета, открытым финоргану в ОрФК. Выписка может создаваться как вручную, так и электронным приемом в формате ТФФ УФК. Если финоргану открыт 02 л/с бюджета, то выписку по 02 л/с следует принимать и обрабатывать первой, и только затем прочие ведомости ОрФК.
Алгоритм расчета разделов выписки :
На начало дня – при ручном заведении новой ведомости после указания даты и счета документа, заполняется суммой остатка на конец дня предыдущей ведомости. При электронном приёме - по данным принимаемых файлов (.vq). Перечисления (т.е. расход) Списанные суммы по бухгалтерским документам, отмеченным в настройке «Используемые документы» , которые:
Поступления Сумма по документам, отмеченным в настройке "Используемые документы" и заведенным в данной выписке в режиме "Поступления" либо принятые с выпиской, т.е. :
Настройки
Используемые документы Указываются виды документов, учитываемых при расчете оборотов денежных средств. Если не отмечена ни одна из заявок на наличность, то при расчете оборотов учитываются платежные поручения по перечислению на счет наличности. Если отмечена хотя бы одна из заявок на наличность, то платежные поручения по перечислению на счет наличности игнорируются. Счета бюджета, по которым учитываются внутренние обороты Настраиваются счета бюджета, внутренние обороты по которым (перечисление со счета выписки на счет выписки) будут учитываться в оборотах. По умолчанию отключено и документы с внутренним оборотом игнорируются.
|