Прием

Прием в режиме списка выписок возможен файлов по форматам УФЭБС (xml) либо 1С (txt).

В формате УФЭБС обрабатываются файлы:

•	выписок - тэг (кодовая строка) в файле ED211 ,

•

платежных документов - тэг в файле ED101, ED108, ed105, ed104, ed103 . (далее применяется общее обозначение ED101).
При этом для платежек из ed108 так же принимаются квитанции ПД4 (расшифровка платежа по плательщикам), которые можно посмотреть либо в списке "Квитанции (ПД4)", либо в режиме редактирования платежки по поступлению на вкладке "Реестр плательщиков".

•	справочник БИК - файл с тэгом ed807. В ежедневных выписках файл ed807 содержит изменения справочника банков. Полный справочник банк высылает по запросу - его следует принимать в "Справочнике БИК".

Прием всех файлов посылки осуществляется одновременно, в протоколе приема файлы группируются по счетам бюджета. При наличии ed807 он обрабатывается первым.

При подтверждении платежа ЭС банка (ed206 или ed211), с забракованных платежных документов снимается забраковка.

Возможен доприем выписок: в течение дня несколько сеансов приема, так называемые промежуточные выписки (может быть несколько), затем окончательная выписка.

Предпочтительнее осуществлять прием всех файлов банковской выписки скопом за один сеанс (всё что дали) - разбор и сортировка данных будет произведена автоматически.

Осуществляется контроль последовательности приема промежуточных и окончательных выписок .

- окончательная выписка не будет приниматься, если кредитовая платежка (поступление) из выписки ED211 отсутствует в базе либо в файлах приема ED101 (наличие таких платежек "без реквизитов" означает, что была пропущена промежуточная выписка либо пропущен файл (не указан при приеме). Рекомендуем сложить в каталог приема все файлы всех промежуточных выписок и принимать все файлы разом.

- в промежуточных выписках не принимаются (пропускаются) платежки, отсутствующие в базе либо в файлах приема ED101.

Приоритет приема файлов банка :

Набор файлов банковской выписки в одном сеансе приема		Выписка в базе на момент приема
		отсутствует	фиктивная	промежуточная	окончательная
только ed101 (платежки) , без ed211 (выписка)		создается фиктивная выписка, платежки привязываются к ней	доприем	тип выписки меняется на фиктивную, доприем	прием запрещен

ed211 (промежуточная, AbstractKind <> 0)		создается промежуточная выписка	тип выписки меняется на промежуточную, доприем	доприем	прием запрещен
	ed101 перечисленные в ed211	платежки принимаются с датой проводки, привязаны к выписке
	ed101 не указанные в ed211	платежки принимаются непроведенными, без привязки к выписке
	ed211, нет в ed101	платежки принимаются с датой проводки, привязаны к выписке, имеют усеченный набор реквизитов (только счета и сумма).

ed211(окончательная, AbstractKind = 0)		создается окончательная выписка	тип выписки меняется на окончательную, доприем	тип выписки меняется на окончательную, доприем	прием запрещен
	ed101 перечисленные в ed211	платежки принимаются с датой проводки, привязаны к выписке платежки, принятые ранее с ed211 (с усеченными реквизитами), дополняются полными реквизитами
	ed101 не перечисленные в ed211	платежки принимаются непроведенными, без привязки к выписке

Основные ограничения:

•	прием возможен только за 1 рабочую дату (день), при наличии в принимаемой пачке выписок за разные даты прием будет прерван,

•	при приеме только файлов входящих документов (с тэгом ED101), без файлов выписок (ed211), создается документ выписки с нулевыми оборотами,

•	при наличии ошибок в структуре файла будет выдаваться только сообщение на экран, без фиксации в протоколе приема,

Квитовка

Для квитовки дебетовых (расходы) документов в базе отбираются рейсы с датой =< дате выписки (ed211.AbstractDate) за последние три дня в которых есть рейсы, со статусом "Выгружен для обмена". Квитовка проводится среди документов из отобранных рейсов по совпадению следующих реквизитов (в образе документа):

o	УФЭБС: Номер, Сумма, Счет отправителя, Счет получателя. При этом номера платежек в базе данных нормализуются до 6 символов.

o	1С: реквизиты, отмеченные в настройке приема выписки "Контроль на повторный прием".

При совпадении нескольких платежек - квитуется только одна случайная.

Синхронизация отправителя поступлений.

Сначала определяется счет. Если удачно, то указанный в платежке ИНН плательщика ищется среди владельца счета и прикрепленных к нему организаций. Если неудачно, то для счетов бюджета (счет отправителя заведен в справочники как счет бюджета) отправителем становится владелец счета плательщика, иначе (счет отправителя не является счетом бюджета) - неизвестный корреспондент.

Последовательность отработки автоматов при приеме выписки.

1) сохраняется выписка.

2) сохраняются платежки к выписке.
3) запускается автомат аналитических признаков, затем автомат операций для сохраненных платежных документов.
4) запускается анализ реквизитов для платежных поручений поступлений выписки.
5) запускается автомат аналитических признаков,

6) затем автомат операций для платежек поступлений выписки.

Настройки приема

1. Версия формата УФЭБС не настраивается. Применяется актуальная версия формата , существовавшая на момент выпуска версии клиента "Бюджет-СМАРТ".

2. Контроль на повторный прием.

Определяет, по каким реквизитам анализировать дублирование платежных документов.

•	Номер документа - учитывается всегда, отключение учета этого реквизита невозможно.

•	Счет отправителя - счет отправителя, указанный в самом документе (не печатная форма и не образ документа). См значение в списке платежек в графе "Счет отправителя".

•	ИНН отправителя - ИНН отправителя, указанный в самом документе (не печатная форма и не образ документа). См значение в списке платежек в графе "ИНН отправителя".

•	Реквизиты ЭС (EDNo,EDDate,EDAuthor) - учитываются указанные в скобках реквизиты документа "Электронные сообщения", по которым был создан платежный документ. Если реквизиты ЭС различаются, то документы считаются разными, даже при поном совпадении прочих реквизитов (номер, дата, счета и т.д.).

3. Зачисление дебетовых документов

При значении ДА документы по списанию средств при отсутствии в базе данных будут загружены из выписки. Рекомендуемое значение "Не зачислять", если расходные платежки санкционируются и отсылаются в банк финорганом.