Платежное поручение (поступления)

Используется при осуществлении и учете операций по поступлению доходов в бюджет.

В окне редактирования на вкладке "Реестр плательщиков" отображаются квитанции ПД-4 (платежи физических лиц), принятые с банковской выпиской в формате УФЭБС(платежи с тэгом ed108) . В режимах фильтрации (боковой фильтр списка по кнопке "Поиск") можно задать отображение платежек только с квитанциями, задав отбор "ЭД: Счет отправителя" = 3* (маска счета, т.е. счета начинающиеся на 3).

•	Счета отправителя - лицевой либо расчетный счет получателя платежа, данный реквизит может быть введен вручную, либо выбран из соответствующего справочника. Не обязательное поле.

•	Счет получателя - лицевой либо расчетный счет получателя платежа. На основании выбранного из справочника счета автоматически заполняются все прочие реквизиты получателя.

•	Вид БК – вид бюджетной классификации получателя платежа (выбирается из списка значений);

•	Код БК – бюджетная классификация получателя, для выбора предлагаются справочники БК в зависимости от значения атрибута «Вид БК». Предлагается список БК, по которой было движение у получателя. Для БК расходов отображается только вид расхода (или КОСГУ при наличии) выбранной комбинации БК расходов.

•	Вид БК получателя – вид бюджетной классификации получателя платежа, заполняется для внебанковских платежей. Предусмотрен дополнительный вид "Без БК" - для случая, когда БК получателя должна быть пустой (например, л/с получателя по временным средствам).

•	КБК получателя – бюджетная классификация получателя платежа, для выбора предлагаются справочники БК в зависимости от значения атрибута «Вид БК получателя». Если заполнено значение "КБК получателя", то БК из поля "Код БК" автоматически становистя БК отправителя.

•	Администратор – администратор поступлений (доходов), используется в комплексе "Администратор-Д". Если указан администратор, то в поле "Код БК" предлагаются только коды БК доходов, администрируемые этим администратором доходов (см справочник "Администраторы", вкладка "Подчиненные КБК").

Формирование документов "Сведения о БО" - формируются БО по л/с получателя платежа с учетом ограничений, наложенных настройкой документа [Платежное поручение (поступления) \ Формирование документов "Сведения о БО" - настройка - Дополнительные действия]: если включено ограничение "Блокировать формирование по возвратам без исходного БО", то будут формироваться изменения БО на БО, указанные в платежке по восстановлению кассового расхода, а по поступлениям без БО формирование будет невозможно. Иначе, если запрет отключен, то по поступлениям без БО будут формироваться первоначальные БО на отрицательную сумму.
Сформированное БО прописывается в платежке для получателя платежа.

1. Редактирование принятых электронно документов.

Задает права пользователю на редактирование принятых (с выпиской) электронно документов. Рекомендуемое значение = НЕТ.

Позволяет исключить из просмотра в режиме списка документы, которые учтены в выписке по счету бюджета и/или ведомости движения свободного остатка.

Значение настройки "Не показывать п/п, включ. в выписку банка (кредит)" позволит защитить документы, прошедшие по выписке, от случайного изменения, а так же отфильтровать документы, заведенные не в выписке и в ней не учтенные.

Пустое значение настройки позволяет отображать все имеющиеся документы.

Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Подкомплексы \ Администратор доходов бюджета \ Платеж физического лица \ Сбрасывать операцию у платежного поручения.

Если ВКЛючено, то бухпроводка ставится у документов по платежам физических лиц (квитанции ПД4) и не ставится у платежных поручений по поступлениям. Иначе бухучет ведется по платежкам.

При электронном приеме документов (с выпиской/ведомостями) ИМНС проставляется по следующему алгоритму: если организация-пользователь имеет тип "ИМНС", то это будет организация-пользователь. Иначе ИМНС берется из настроек по умолчанию "Неизвестная ИМНС".

Для платежек поступлений переменная date_acpt не заполняется, соответственно в поле Дата проведения по банку всегда пусто.