Автомат анализа реквизитов

  Автомат предназначен для поиска в текстовых реквизитах и простановки в платежных документах л/с и КБК. Отрабатывает он сверху вниз для реквизитов платежки (а не для самой платежки как документа) и учитывает все подходящие варианты.

  Включение применения: Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Взаимодействие с РКЦ/КО/ОрФК \ Анализ реквизитов \ Использовать автомат анализа реквизитов .

  КБК ищется как по шаблонам так и без (см настройку "Использовать режим разбора на основе шаблонов"). При этом в режиме "без шаблонов" БК расходов должна быть оформлена в виде последовательности кодов расходной БК (вед-подр-цст-вр-косгу) с разделителями: тире (-), запятая (,) или точка (.)  .

Редактирование

  Параметры (переменные) автомата анализа:

КБК: НВС с учетом ведомства - среди кодов НВС, указанных в настройке "Коды доходов, являющиеся невыясненными", ищется БК доходов с администратором (первые три знака) совпадающим с ведомством получателя платежа (см справочник "Корреспонденты (все)" поле "Ведомство"), и проставляется в документе.

КБК: Пусто - очищает БК документа.

КБК: Установить найденную БК (доходы/источники) - если была распознана БК доходов/источников, то будет проставлена в документе.

КБК: Установить найденную БК (расходы) - если была распознана БК расходов, то будет проставлена в документе (все коды).

КБК: Установить найденную доп. классификацию - если была распознана дополнительная классификация, то будет проставлена в документе.

КБК: Установить найденный код объекта АИП - если был распознан код АИП, то будет проставлена в документе. Поиск объекта АИП в назначении платежа возможен как через шаблоны регулярных выражений (см справочник "Регулярные выражения (шаблоны)", примитив FAIP), так и без шаблонов (см "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Взаимодействие с РКЦ/КО/ОрФК \ Анализ реквизитов \ Анализировать на объекты АИП").
 

Счет получателя: Установить найденный счет - если был распознан л/с и он есть в справочнике счетов, то будет проставлен в документе как счет получателя.

Счет получателя: Не проставлять найденный счет получателя - восстанавливает исходное значение счета получателя, которое было до применения анализа реквизитов: в устанавливаемые значения счета получателя и ИНН получателя принудительно сносятся значения из самого документа. При этом в протоколе анализа сносимый счет из документа будет продублирован ещё и как "новый".

Счет получателя: Установить неизвестный л/с - проставляет в получателе счет из "Настройки параметров по умолчанию - Неизвестный лицевой счет корреспондента".

Счет получателя: установить найденный (без учета настроек о наличности) - проставляет найденный л/с, игнорируя настройку "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Общие \ Первичные документы по учету наличности". Применяется в случае, если используется заявка на получение наличных, и не используется объявление на взнос наличности.

Счет получателя: Установить указанный счет получателя - проставит счетом получателя счет, указанный в поле "Счет получателя" в режиме редактирования варианта автомата анализа реквизитов (см в нижней части перечень полей ввода). Если в этом поле задана маска счета (например 20*), то будет осуществлен поиск счета удовлетворяющего маске среди счетов получателя платежа - в случае обнаружения только одного подходящего счета, он будет проставлен счетом получателя в документе.

Установить найденное БО по получателю - если найдется БО по учетному номеру, указанному в назначении платежа, то будет проставлено в платежке как БО получателя.
 

Установить указанный аналитический признак - установит на документ аналитический признак, указанный в поле "Аналит. признак" в режиме редактирования варианта автомата анализа реквизитов (см в нижней части перечень полей ввода).

КБК: Установить указанный код ведомства - проставит в строке документа код "Ведомство" БК расходов, указанный в поле "Ведомство" в режиме редактирования варианта автомата анализа реквизитов (см в нижней части перечень полей ввода).

П/П (расходы) по соглашениям: установить БО по отправителю - поиск и простановка БО по отправителю в платежах по выплатам, сквитованных выпиской. Условие поиска БО:

- сформировано из документа "Реестр соглашений",

- счет учреждения совпадает со счетом отправителя в платежке,

- счет бюджета совпадает со счетом бюджета платежки.

- в актуальном проведенном изменении БО КБК одной из строк с непустой дополнительной классификацией полностью совпадает с КБК платежки.

 Если такое БО существует и только в одном экземпляре, то проставляется в платежке как "БО по отправителю". В протоколе анализа выводится список платежек с найденными учетными номерами БО.

П/П (расходы): установить БО по отправителю - поиск и простановка БО по отправителю в платежах по выплатам, сквитованных выпиской. Условие поиска БО аналогично действию "П/П (расходы) по соглашениям: установить БО по отправителю", только не учитывается привязка к Реестру соглашений.

КБК: дозаполнить КБК по таблице соответствия (тип 13) - вычисляет дополнительные классификаторы по справочнику "Соответствие бюджетных классификаций" (записи с типом 13).

Установить договор/доумент о приемке для возвратов - для поступлений ищет исходную платежку выплат, и в случае её обнаружения сносит из неё ссылку на "Договор" и "Документ о приемке" в платежку по поступлению для получателя. При запуске анализа реквизитов в режиме обработки поступлений выписок следует включить опцию "Анализ номера договора для возвратов" .

Фиксированные значения

Всегда заменять текущие значения в документе - если включено, то данный вариант заменить в документе существующие значения на найденные. По умолчанию отключено - найденные значения какого-либо реквизита применяются, только если реквизит не заполнен (отсутствует значение).

Код дох/ист - конкретный (фиксированный) код БК дохода и источника, который требуется указать в документе. Применяется совместно с параметром "КБК: установить указанный код дохода/источника" .

Ведомство - конкретный (фиксированный) код ведомства БК расходов, который требуется указать в документе. Применяется совместно с параметром "КБК: установить указанный код ведомства" .

Счет получателя - конкретный (фиксированный) счет, который требуется указать в документе. Применяется совместно с параметром "Счет получателя: Установить указанный счет получателя" . Так же можно задать маску счета, например 21* - в этом случае будет осуществлен поиск счета удовлетворяющего маске среди счетов получателя платежа, и в случае обнаружения только одного подходящего счета, он будет проставлен счетом получателя в документе. Маска используется для заполнения в получателе л/с БУ/АУ при анализе выписок ОрФК когда само учреждение определить удалось, а номер счета в платежке отсутствует.

  Большинство условий к автомату - это проверка найденных реквизитов:

Счет получателя - найденный счет получателя;

Счет получателя (документ) - исходный счет получателя в документе, до анализа;

Тип счета получателя - тип найденного счета получателя;

Шаблон счета получателя - шаблон найденного счета получателя;

Шаблон счета получателя (первич образ) - наличие значения в счете получателя либо в наименовании получателя первичного образа документа до анализа (анализ реквизитов не меняет первичный образ документа);
 

БК: проставленная автоматом доходная класс - работает со значением, являющимся результатом отработки предыдущих сработавших вариантов.

  Пример, есть три варианта, без условий:

 Вариант1

   БК:Пусто

 Вариант2

   БК: установить найденный код БК

   Счет получателя: установить найденный.

 Вариант3

   Счет получателя: установить неизвестный р/с.

  При анализе отработают все варианты, результат: БК будет проставлена найденная (согласно Вариант2) если БК найденная есть, либо пусто (Вариант1), если БК не найдена; Счет получателя будет неизвестный р/с (Вариант3), даже если какой-либо л/с в платежке найден.